vs
インベスコ（IVZ）とトランスオーシャン（RIG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インベスコの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.0B、トランスオーシャンの約1.6倍）。トランスオーシャンの純利益率が高く（2.4% vs -58.9%、差は61.3%）。トランスオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（9.6% vs 6.2%）。インベスコの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$432.2M vs $321.0M）。過去8四半期でトランスオーシャンの売上複合成長率が高い（16.9% vs 7.1%）
インベスコは米国ジョージア州アトランタに本社を置く独立系投資運用会社で、世界20カ国に拠点を構えています。普通株はS&P500の構成銘柄でニューヨーク証券取引所に上場し、Invesco、Invesco Perpetual、PowerSharesの各ブランドで事業を展開しています。
トランスオーシャン・リミテッドは米国発祥の掘削企業で、売上高ベースで世界最大の海洋掘削請負業者です。本社はスイスのシュタインハウゼンにあり、カナダ、米国、ノルウェー、英国、インド、ブラジル、シンガポールなど20カ国に事務所を構えて事業を展開しています。
IVZ vs RIG — 直接比較
売上が大きい
IVZ
1.6倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
RIG
+3.3%の差
6.2%
純利益率が高い
RIG
純利益率が61.3%高い
-58.9%
フリーキャッシュフローが多い
IVZ
FCF $111.2M多い
$321.0M
2年売上CAGRが高い
RIG
2年複合成長率
7.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.0B |
| 純利益 | $-995.9M | $25.0M |
| 粗利率 | — | 42.0% |
| 営業利益率 | -86.2% | 23.0% |
| 純利益率 | -58.9% | 2.4% |
| 売上前年比 | 6.2% | 9.6% |
| 純利益前年比 | -575.8% | 257.1% |
| EPS（希薄化後） | $-2.61 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IVZRIG
| Q4 25 | $1.7B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $988.0M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $906.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $952.0M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $948.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $861.0M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $763.0M |
純利益IVZRIG
| Q4 25 | $-995.9M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $356.4M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $197.4M | $-938.0M | ||
| Q1 25 | $171.1M | $-79.0M | ||
| Q4 24 | $209.3M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $55.0M | $-494.0M | ||
| Q2 24 | $132.2M | $-123.0M | ||
| Q1 24 | $141.5M | $98.0M |
粗利率IVZRIG
| Q4 25 | — | 42.0% | ||
| Q3 25 | — | 43.2% | ||
| Q2 25 | — | 39.4% | ||
| Q1 25 | — | 31.8% | ||
| Q4 24 | — | 39.2% | ||
| Q3 24 | — | 40.6% | ||
| Q2 24 | — | 38.0% | ||
| Q1 24 | — | 31.5% |
営業利益率IVZRIG
| Q4 25 | -86.2% | 23.0% | ||
| Q3 25 | 16.5% | -163.1% | ||
| Q2 25 | 14.1% | -97.6% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 7.1% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 6.6% | -51.2% | ||
| Q2 24 | 13.9% | -6.9% | ||
| Q1 24 | 14.4% | -0.4% |
純利益率IVZRIG
| Q4 25 | -58.9% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 21.7% | -187.1% | ||
| Q2 25 | 13.0% | -94.9% | ||
| Q1 25 | 11.2% | -8.7% | ||
| Q4 24 | 13.1% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 3.6% | -52.1% | ||
| Q2 24 | 8.9% | -14.3% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 12.8% |
EPS（希薄化後）IVZRIG
| Q4 25 | $-2.61 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $0.66 | $-2.00 | ||
| Q2 25 | $-0.03 | $-1.06 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $0.46 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $0.12 | $-0.58 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $-0.15 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $620.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $12.2B | $8.1B |
| 総資産 | $27.1B | $15.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.15× | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IVZRIG
| Q4 25 | $1.0B | $620.0M | ||
| Q3 25 | $973.1M | $833.0M | ||
| Q2 25 | $922.7M | $377.0M | ||
| Q1 25 | $821.7M | $263.0M | ||
| Q4 24 | $986.5M | $560.0M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $435.0M | ||
| Q2 24 | $878.5M | $475.0M | ||
| Q1 24 | $895.7M | $446.0M |
総負債IVZRIG
| Q4 25 | $1.8B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $5.9B | ||
| Q1 25 | $964.8M | $5.9B | ||
| Q4 24 | $890.6M | $6.2B | ||
| Q3 24 | $890.3M | $6.5B | ||
| Q2 24 | $890.1M | $6.8B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $6.8B |
株主資本IVZRIG
| Q4 25 | $12.2B | $8.1B | ||
| Q3 25 | $14.0B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $13.9B | $9.4B | ||
| Q1 25 | $14.7B | $10.2B | ||
| Q4 24 | $14.6B | $10.3B | ||
| Q3 24 | $14.8B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $14.6B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $14.6B | $10.5B |
総資産IVZRIG
| Q4 25 | $27.1B | $15.6B | ||
| Q3 25 | $28.4B | $16.2B | ||
| Q2 25 | $28.5B | $17.8B | ||
| Q1 25 | $28.1B | $19.0B | ||
| Q4 24 | $27.0B | $19.4B | ||
| Q3 24 | $27.5B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $27.2B | $20.3B | ||
| Q1 24 | $28.1B | $19.9B |
負債/資本比率IVZRIG
| Q4 25 | 0.15× | 0.64× | ||
| Q3 25 | 0.12× | 0.60× | ||
| Q2 25 | 0.14× | 0.63× | ||
| Q1 25 | 0.07× | 0.58× | ||
| Q4 24 | 0.06× | 0.60× | ||
| Q3 24 | 0.06× | 0.64× | ||
| Q2 24 | 0.06× | 0.63× | ||
| Q1 24 | 0.09× | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $455.8M | $349.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $432.2M | $321.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.5% | 30.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 13.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $626.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIVZRIG
| Q4 25 | $455.8M | $349.0M | ||
| Q3 25 | $606.2M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $547.9M | $128.0M | ||
| Q1 25 | $-84.6M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $316.9M | $206.0M | ||
| Q3 24 | $438.4M | $194.0M | ||
| Q2 24 | $489.1M | $133.0M | ||
| Q1 24 | $-54.4M | $-86.0M |
フリーキャッシュフローIVZRIG
| Q4 25 | $432.2M | $321.0M | ||
| Q3 25 | $586.4M | $235.0M | ||
| Q2 25 | $530.4M | $104.0M | ||
| Q1 25 | $-108.0M | $-34.0M | ||
| Q4 24 | $309.9M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $410.0M | $136.0M | ||
| Q2 24 | $462.4M | $49.0M | ||
| Q1 24 | $-75.4M | $-169.0M |
FCFマージンIVZRIG
| Q4 25 | 25.5% | 30.8% | ||
| Q3 25 | 35.7% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 35.0% | 10.5% | ||
| Q1 25 | -7.1% | -3.8% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 27.1% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 31.2% | 5.7% | ||
| Q1 24 | -5.1% | -22.1% |
設備投資強度IVZRIG
| Q4 25 | 1.4% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 10.9% |
キャッシュ転換率IVZRIG
| Q4 25 | — | 13.96× | ||
| Q3 25 | 1.70× | — | ||
| Q2 25 | 2.78× | — | ||
| Q1 25 | -0.49× | — | ||
| Q4 24 | 1.51× | 29.43× | ||
| Q3 24 | 7.97× | — | ||
| Q2 24 | 3.70× | — | ||
| Q1 24 | -0.38× | -0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IVZ
| Investment Advice | $1.2B | 73% |
| Distribution And Shareholder Service | $382.7M | 23% |
| Financial Service Other | $51.0M | 3% |
| Investment Performance | $28.9M | 2% |
RIG
| Ultra Deepwater Floaters | $433.0M | 42% |
| BR | $236.0M | 23% |
| Other Geographical | $211.0M | 20% |
| Harsh Environment Floaters | $163.0M | 16% |
