vs
インベスコ（IVZ）とRivian Automotive, Inc.（RIVN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インベスコの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.3B、Rivian Automotive, Inc.の約1.3倍）。インベスコの純利益率が高く（-58.9% vs -63.1%、差は4.2%）。インベスコの前年同期比売上増加率が高い（6.2% vs -25.8%）。インベスコの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$432.2M vs $-1.1B）。過去8四半期でインベスコの売上複合成長率が高い（7.1% vs 3.3%）
インベスコは米国ジョージア州アトランタに本社を置く独立系投資運用会社で、世界20カ国に拠点を構えています。普通株はS&P500の構成銘柄でニューヨーク証券取引所に上場し、Invesco、Invesco Perpetual、PowerSharesの各ブランドで事業を展開しています。
リビアン・オートモーティブは2009年設立の米国の電気自動車メーカー・自動車技術企業で、独自開発のスケートボードプラットフォームを基に電動SUV、ピックアップトラック、EDV電動配送バンを製造しています。R1Tピックアップは2021年末に出荷を開始し、2023年末までに米加両国で専用充電ネットワークを整備する計画も発表しています。
IVZ vs RIVN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.3B |
| 純利益 | $-995.9M | $-811.0M |
| 粗利率 | — | 9.3% |
| 営業利益率 | -86.2% | -64.8% |
| 純利益率 | -58.9% | -63.1% |
| 売上前年比 | 6.2% | -25.8% |
| 純利益前年比 | -575.8% | -9.0% |
| EPS（希薄化後） | $-2.61 | $-0.66 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $874.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.2B |
| Q4 25 | $-995.9M | $-811.0M | ||
| Q3 25 | $356.4M | $-1.2B | ||
| Q2 25 | $197.4M | $-1.1B | ||
| Q1 25 | $171.1M | $-545.0M | ||
| Q4 24 | $209.3M | $-744.0M | ||
| Q3 24 | $55.0M | $-1.1B | ||
| Q2 24 | $132.2M | $-1.5B | ||
| Q1 24 | $141.5M | $-1.4B |
| Q4 25 | — | 9.3% | ||
| Q3 25 | — | 1.5% | ||
| Q2 25 | — | -15.8% | ||
| Q1 25 | — | 16.6% | ||
| Q4 24 | — | 9.8% | ||
| Q3 24 | — | -44.9% | ||
| Q2 24 | — | -38.9% | ||
| Q1 24 | — | -43.8% |
| Q4 25 | -86.2% | -64.8% | ||
| Q3 25 | 16.5% | -63.1% | ||
| Q2 25 | 14.1% | -85.5% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -52.8% | ||
| Q4 24 | 19.6% | -38.1% | ||
| Q3 24 | 6.6% | -133.8% | ||
| Q2 24 | 13.9% | -118.7% | ||
| Q1 24 | 14.4% | -123.3% |
| Q4 25 | -58.9% | -63.1% | ||
| Q3 25 | 21.7% | -75.3% | ||
| Q2 25 | 13.0% | -85.7% | ||
| Q1 25 | 11.2% | -44.0% | ||
| Q4 24 | 13.1% | -42.9% | ||
| Q3 24 | 3.6% | -125.9% | ||
| Q2 24 | 8.9% | -125.8% | ||
| Q1 24 | 9.6% | -120.1% |
| Q4 25 | $-2.61 | $-0.66 | ||
| Q3 25 | $0.66 | $-0.96 | ||
| Q2 25 | $-0.03 | $-0.97 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $-0.48 | ||
| Q4 24 | $0.46 | $-0.67 | ||
| Q3 24 | $0.12 | $-1.08 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $-1.46 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $-1.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $6.1B |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | — |
| 株主資本純資産 | $12.2B | $4.6B |
| 総資産 | $27.1B | $14.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.15× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | $6.1B | ||
| Q3 25 | $973.1M | $7.1B | ||
| Q2 25 | $922.7M | $7.5B | ||
| Q1 25 | $821.7M | $7.2B | ||
| Q4 24 | $986.5M | $7.7B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $6.7B | ||
| Q2 24 | $878.5M | $7.9B | ||
| Q1 24 | $895.7M | $7.9B |
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | $1.6B | — | ||
| Q2 25 | $1.9B | — | ||
| Q1 25 | $964.8M | — | ||
| Q4 24 | $890.6M | — | ||
| Q3 24 | $890.3M | — | ||
| Q2 24 | $890.1M | $5.5B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $4.4B |
| Q4 25 | $12.2B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $14.0B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $13.9B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $14.7B | $6.2B | ||
| Q4 24 | $14.6B | $6.6B | ||
| Q3 24 | $14.8B | $5.9B | ||
| Q2 24 | $14.6B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $14.6B | $8.1B |
| Q4 25 | $27.1B | $14.9B | ||
| Q3 25 | $28.4B | $15.2B | ||
| Q2 25 | $28.5B | $15.6B | ||
| Q1 25 | $28.1B | $15.5B | ||
| Q4 24 | $27.0B | $15.4B | ||
| Q3 24 | $27.5B | $14.3B | ||
| Q2 24 | $27.2B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $28.1B | $15.7B |
| Q4 25 | 0.15× | — | ||
| Q3 25 | 0.12× | — | ||
| Q2 25 | 0.14× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.06× | — | ||
| Q3 24 | 0.06× | — | ||
| Q2 24 | 0.06× | 0.81× | ||
| Q1 24 | 0.09× | 0.55× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $455.8M | $-681.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $432.2M | $-1.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.5% | -89.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 36.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $-2.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $455.8M | $-681.0M | ||
| Q3 25 | $606.2M | $26.0M | ||
| Q2 25 | $547.9M | $64.0M | ||
| Q1 25 | $-84.6M | $-188.0M | ||
| Q4 24 | $316.9M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $438.4M | $-876.0M | ||
| Q2 24 | $489.1M | $-754.0M | ||
| Q1 24 | $-54.4M | $-1.3B |
| Q4 25 | $432.2M | $-1.1B | ||
| Q3 25 | $586.4M | $-421.0M | ||
| Q2 25 | $530.4M | $-398.0M | ||
| Q1 25 | $-108.0M | $-526.0M | ||
| Q4 24 | $309.9M | $856.0M | ||
| Q3 24 | $410.0M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $462.4M | $-1.0B | ||
| Q1 24 | $-75.4M | $-1.5B |
| Q4 25 | 25.5% | -89.0% | ||
| Q3 25 | 35.7% | -27.0% | ||
| Q2 25 | 35.0% | -30.5% | ||
| Q1 25 | -7.1% | -42.4% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 49.4% | ||
| Q3 24 | 27.1% | -131.9% | ||
| Q2 24 | 31.2% | -89.6% | ||
| Q1 24 | -5.1% | -126.5% |
| Q4 25 | 1.4% | 36.0% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 28.7% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 35.5% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 27.3% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 18.9% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 31.7% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 24.4% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 21.1% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.70× | — | ||
| Q2 25 | 2.78× | — | ||
| Q1 25 | -0.49× | — | ||
| Q4 24 | 1.51× | — | ||
| Q3 24 | 7.97× | — | ||
| Q2 24 | 3.70× | — | ||
| Q1 24 | -0.38× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IVZ
| Investment Advice | $1.2B | 73% |
| Distribution And Shareholder Service | $382.7M | 23% |
| Financial Service Other | $51.0M | 3% |
| Investment Performance | $28.9M | 2% |
RIVN
| Automotive Segment | $839.0M | 65% |
| Software And Services Segment | $447.0M | 35% |
| Regulatory Credits | $30.0M | 2% |
