vs
インベスコ（IVZ）とラルフローレン（RL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ラルフローレンの直近四半期売上が大きい（$2.4B vs $1.7B、インベスコの約1.4倍）。ラルフローレンの純利益率が高く（15.0% vs -58.9%、差は73.9%）。ラルフローレンの前年同期比売上増加率が高い（12.2% vs 6.2%）。ラルフローレンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$704.0M vs $432.2M）。過去8四半期でラルフローレンの売上複合成長率が高い（23.9% vs 7.1%）
インベスコは米国ジョージア州アトランタに本社を置く独立系投資運用会社で、世界20カ国に拠点を構えています。普通株はS&P500の構成銘柄でニューヨーク証券取引所に上場し、Invesco、Invesco Perpetual、PowerSharesの各ブランドで事業を展開しています。
ラルフローレンコーポレーションはアメリカ発祥のグローバルファッション企業で、同名ブランドは世界的に高い知名度を持ち、数十億米ドル規模の事業を展開している。創設者のラルフ・ローレンは2015年9月にCEOを退任した後も、執行会長兼最高クリエイティブ責任者としてブランドの方向性を牽引している。
IVZ vs RL — 直接比較
売上が大きい
RL
1.4倍大きい
$1.7B
売上成長率が高い
RL
+6.0%の差
6.2%
純利益率が高い
RL
純利益率が73.9%高い
-58.9%
フリーキャッシュフローが多い
RL
FCF $271.8M多い
$432.2M
2年売上CAGRが高い
RL
2年複合成長率
7.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $2.4B |
| 純利益 | $-995.9M | $361.6M |
| 粗利率 | — | 69.9% |
| 営業利益率 | -86.2% | 19.6% |
| 純利益率 | -58.9% | 15.0% |
| 売上前年比 | 6.2% | 12.2% |
| 純利益前年比 | -575.8% | 21.6% |
| EPS（希薄化後） | $-2.61 | $5.82 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IVZRL
| Q4 25 | $1.7B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.6B |
純利益IVZRL
| Q4 25 | $-995.9M | $361.6M | ||
| Q3 25 | $356.4M | $207.5M | ||
| Q2 25 | $197.4M | $220.4M | ||
| Q1 25 | $171.1M | $129.0M | ||
| Q4 24 | $209.3M | $297.4M | ||
| Q3 24 | $55.0M | $147.9M | ||
| Q2 24 | $132.2M | $168.6M | ||
| Q1 24 | $141.5M | $90.7M |
粗利率IVZRL
| Q4 25 | — | 69.9% | ||
| Q3 25 | — | 68.0% | ||
| Q2 25 | — | 72.3% | ||
| Q1 25 | — | 68.7% | ||
| Q4 24 | — | 68.4% | ||
| Q3 24 | — | 67.0% | ||
| Q2 24 | — | 70.5% | ||
| Q1 24 | — | 66.6% |
営業利益率IVZRL
| Q4 25 | -86.2% | 19.6% | ||
| Q3 25 | 16.5% | 12.2% | ||
| Q2 25 | 14.1% | 15.9% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 9.1% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 18.2% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 10.4% | ||
| Q2 24 | 13.9% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 14.4% | 6.9% |
純利益率IVZRL
| Q4 25 | -58.9% | 15.0% | ||
| Q3 25 | 21.7% | 10.3% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 11.2% | 7.6% | ||
| Q4 24 | 13.1% | 13.9% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 8.6% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 5.8% |
EPS（希薄化後）IVZRL
| Q4 25 | $-2.61 | $5.82 | ||
| Q3 25 | $0.66 | $3.32 | ||
| Q2 25 | $-0.03 | $3.52 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $2.03 | ||
| Q4 24 | $0.46 | $4.66 | ||
| Q3 24 | $0.12 | $2.31 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $2.61 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $1.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $2.3B |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | — |
| 株主資本純資産 | $12.2B | $2.9B |
| 総資産 | $27.1B | $7.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.15× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IVZRL
| Q4 25 | $1.0B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $973.1M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $922.7M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $821.7M | $2.1B | ||
| Q4 24 | $986.5M | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $878.5M | $1.8B | ||
| Q1 24 | $895.7M | $1.8B |
総負債IVZRL
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | $1.6B | — | ||
| Q2 25 | $1.9B | — | ||
| Q1 25 | $964.8M | — | ||
| Q4 24 | $890.6M | — | ||
| Q3 24 | $890.3M | — | ||
| Q2 24 | $890.1M | — | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
株主資本IVZRL
| Q4 25 | $12.2B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $14.0B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $13.9B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $14.7B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $14.6B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $14.8B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $14.6B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $14.6B | $2.5B |
総資産IVZRL
| Q4 25 | $27.1B | $7.8B | ||
| Q3 25 | $28.4B | $7.3B | ||
| Q2 25 | $28.5B | $7.8B | ||
| Q1 25 | $28.1B | $7.0B | ||
| Q4 24 | $27.0B | $7.1B | ||
| Q3 24 | $27.5B | $6.8B | ||
| Q2 24 | $27.2B | $6.6B | ||
| Q1 24 | $28.1B | $6.6B |
負債/資本比率IVZRL
| Q4 25 | 0.15× | — | ||
| Q3 25 | 0.12× | — | ||
| Q2 25 | 0.14× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.06× | — | ||
| Q3 24 | 0.06× | — | ||
| Q2 24 | 0.06× | — | ||
| Q1 24 | 0.09× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $455.8M | $779.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $432.2M | $704.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.5% | 29.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 3.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $694.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIVZRL
| Q4 25 | $455.8M | $779.6M | ||
| Q3 25 | $606.2M | $53.2M | ||
| Q2 25 | $547.9M | $176.1M | ||
| Q1 25 | $-84.6M | $122.2M | ||
| Q4 24 | $316.9M | $738.4M | ||
| Q3 24 | $438.4M | $97.2M | ||
| Q2 24 | $489.1M | $277.3M | ||
| Q1 24 | $-54.4M | — |
フリーキャッシュフローIVZRL
| Q4 25 | $432.2M | $704.0M | ||
| Q3 25 | $586.4M | $-40.6M | ||
| Q2 25 | $530.4M | $-11.2M | ||
| Q1 25 | $-108.0M | $42.3M | ||
| Q4 24 | $309.9M | $677.2M | ||
| Q3 24 | $410.0M | $55.5M | ||
| Q2 24 | $462.4M | $243.9M | ||
| Q1 24 | $-75.4M | — |
FCFマージンIVZRL
| Q4 25 | 25.5% | 29.3% | ||
| Q3 25 | 35.7% | -2.0% | ||
| Q2 25 | 35.0% | -0.7% | ||
| Q1 25 | -7.1% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 31.6% | ||
| Q3 24 | 27.1% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 31.2% | 16.1% | ||
| Q1 24 | -5.1% | — |
設備投資強度IVZRL
| Q4 25 | 1.4% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 10.9% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 4.7% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 2.9% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 1.4% | — |
キャッシュ転換率IVZRL
| Q4 25 | — | 2.16× | ||
| Q3 25 | 1.70× | 0.26× | ||
| Q2 25 | 2.78× | 0.80× | ||
| Q1 25 | -0.49× | 0.95× | ||
| Q4 24 | 1.51× | 2.48× | ||
| Q3 24 | 7.97× | 0.66× | ||
| Q2 24 | 3.70× | 1.64× | ||
| Q1 24 | -0.38× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IVZ
| Investment Advice | $1.2B | 73% |
| Distribution And Shareholder Service | $382.7M | 23% |
| Financial Service Other | $51.0M | 3% |
| Investment Performance | $28.9M | 2% |
RL
セグメントデータなし
