vs
インベスコ（IVZ）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インベスコの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.2B、Sunrun Inc.の約1.5倍）。Sunrun Inc.の純利益率が高く（8.9% vs -58.9%、差は67.8%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 6.2%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 7.1%）
インベスコは米国ジョージア州アトランタに本社を置く独立系投資運用会社で、世界20カ国に拠点を構えています。普通株はS&P500の構成銘柄でニューヨーク証券取引所に上場し、Invesco、Invesco Perpetual、PowerSharesの各ブランドで事業を展開しています。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
IVZ vs RUN — 直接比較
売上が大きい
IVZ
1.5倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
RUN
+117.3%の差
6.2%
純利益率が高い
RUN
純利益率が67.8%高い
-58.9%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
7.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.2B |
| 純利益 | $-995.9M | $103.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -86.2% | 8.4% |
| 純利益率 | -58.9% | 8.9% |
| 売上前年比 | 6.2% | 123.5% |
| 純利益前年比 | -575.8% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $-2.61 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IVZRUN
| Q4 25 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $724.6M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $569.3M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $504.3M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $518.5M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $537.2M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $523.9M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $458.2M |
純利益IVZRUN
| Q4 25 | $-995.9M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $356.4M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $197.4M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $171.1M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $209.3M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $55.0M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $132.2M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $141.5M | $-87.8M |
営業利益率IVZRUN
| Q4 25 | -86.2% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 16.5% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 14.1% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 19.6% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 6.6% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 13.9% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 14.4% | -40.0% |
純利益率IVZRUN
| Q4 25 | -58.9% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 21.7% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 11.2% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 13.1% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 3.6% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 9.6% | -19.2% |
EPS（希薄化後）IVZRUN
| Q4 25 | $-2.61 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.66 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $-0.03 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $0.46 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $0.12 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | — |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $12.2B | $3.1B |
| 総資産 | $27.1B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.15× | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IVZRUN
| Q4 25 | $1.0B | — | ||
| Q3 25 | $973.1M | — | ||
| Q2 25 | $922.7M | — | ||
| Q1 25 | $821.7M | — | ||
| Q4 24 | $986.5M | — | ||
| Q3 24 | $1.0B | — | ||
| Q2 24 | $878.5M | — | ||
| Q1 24 | $895.7M | — |
総負債IVZRUN
| Q4 25 | $1.8B | $14.7B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $14.6B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $14.0B | ||
| Q1 25 | $964.8M | $13.6B | ||
| Q4 24 | $890.6M | $12.9B | ||
| Q3 24 | $890.3M | $12.5B | ||
| Q2 24 | $890.1M | $12.0B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $11.1B |
株主資本IVZRUN
| Q4 25 | $12.2B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $14.0B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $13.9B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $14.7B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $14.6B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $14.8B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $14.6B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $14.6B | $5.2B |
総資産IVZRUN
| Q4 25 | $27.1B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $28.4B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $28.5B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $28.1B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $27.0B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $27.5B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $27.2B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $28.1B | $20.8B |
負債/資本比率IVZRUN
| Q4 25 | 0.15× | 4.69× | ||
| Q3 25 | 0.12× | 4.90× | ||
| Q2 25 | 0.14× | 4.80× | ||
| Q1 25 | 0.07× | 5.19× | ||
| Q4 24 | 0.06× | 5.05× | ||
| Q3 24 | 0.06× | 2.36× | ||
| Q2 24 | 0.06× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 0.09× | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $455.8M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $432.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIVZRUN
| Q4 25 | $455.8M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $606.2M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $547.9M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $-84.6M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $316.9M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $438.4M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $489.1M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $-54.4M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローIVZRUN
| Q4 25 | $432.2M | — | ||
| Q3 25 | $586.4M | — | ||
| Q2 25 | $530.4M | — | ||
| Q1 25 | $-108.0M | — | ||
| Q4 24 | $309.9M | — | ||
| Q3 24 | $410.0M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $462.4M | — | ||
| Q1 24 | $-75.4M | — |
FCFマージンIVZRUN
| Q4 25 | 25.5% | — | ||
| Q3 25 | 35.7% | — | ||
| Q2 25 | 35.0% | — | ||
| Q1 25 | -7.1% | — | ||
| Q4 24 | 19.5% | — | ||
| Q3 24 | 27.1% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 31.2% | — | ||
| Q1 24 | -5.1% | — |
設備投資強度IVZRUN
| Q4 25 | 1.4% | — | ||
| Q3 25 | 1.2% | — | ||
| Q2 25 | 1.2% | — | ||
| Q1 25 | 1.5% | — | ||
| Q4 24 | 0.4% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 1.8% | — | ||
| Q1 24 | 1.4% | — |
キャッシュ転換率IVZRUN
| Q4 25 | — | 0.94× | ||
| Q3 25 | 1.70× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 2.78× | -1.05× | ||
| Q1 25 | -0.49× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 1.51× | — | ||
| Q3 24 | 7.97× | — | ||
| Q2 24 | 3.70× | -1.50× | ||
| Q1 24 | -0.38× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IVZ
| Investment Advice | $1.2B | 73% |
| Distribution And Shareholder Service | $382.7M | 23% |
| Financial Service Other | $51.0M | 3% |
| Investment Performance | $28.9M | 2% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
