vs
J.B. Hunt（JBHT）とLPL Financial Holdings Inc.（LPLA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LPL Financial Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$4.9B vs $3.1B、J.B. Huntの約1.6倍）。LPL Financial Holdings Inc.の純利益率が高く（6.1% vs 5.8%、差は0.2%）。LPL Financial Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（40.4% vs -1.6%）。LPL Financial Holdings Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$613.3M vs $251.3M）。過去8四半期でLPL Financial Holdings Inc.の売上複合成長率が高い（32.0% vs 2.6%）
J.B.ハント・トランスポート・サービス社は米国アーカンソー州ローウェルに本社を置く運輸・物流企業で、1961年8月10日にジョニー・ブライアン・ハントとジョネル・ハントにより同州で設立されました。1983年時点で米国第80位のトラック運送会社となり、売上高は6億2347万ドル、550台のトラクター、1049台のトレーラーを運用し、約1050人の従業員を擁していました。
LPLフィナンシャル・ホールディングス・インクは1989年設立の米国最大の独立系ブローカー・ディーラーです。2021年時点で1万7500人以上のファイナンシャルアドバイザーを擁し、顧問・ブローカー資産は1兆米ドルを超え、2023会計年度の収入は約103億米ドルに上り、主要事務所はボストン、フォートミル、オースティン、サンディエゴにありFINRA及びSIPCの会員です。
JBHT vs LPLA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $4.9B |
| 純利益 | $181.1M | $300.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 8.0% | 8.1% |
| 純利益率 | 5.8% | 6.1% |
| 売上前年比 | -1.6% | 40.4% |
| 純利益前年比 | 16.5% | 11.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.88 | $3.65 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $2.8B |
| Q4 25 | $181.1M | $300.7M | ||
| Q3 25 | $170.8M | $-29.5M | ||
| Q2 25 | $128.6M | $273.2M | ||
| Q1 25 | $117.7M | $318.6M | ||
| Q4 24 | $155.5M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $152.1M | $255.3M | ||
| Q2 24 | $135.9M | $243.8M | ||
| Q1 24 | $127.5M | $288.8M |
| Q4 25 | 8.0% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 7.9% | -0.7% | ||
| Q2 25 | 6.7% | 9.6% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 9.7% | ||
| Q3 24 | 7.3% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 13.2% |
| Q4 25 | 5.8% | 6.1% | ||
| Q3 25 | 5.6% | -0.6% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 7.1% | ||
| Q1 25 | 4.0% | 8.7% | ||
| Q4 24 | 4.9% | 7.7% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 8.2% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 10.2% |
| Q4 25 | $1.88 | $3.65 | ||
| Q3 25 | $1.76 | $-0.37 | ||
| Q2 25 | $1.31 | $3.40 | ||
| Q1 25 | $1.17 | $4.24 | ||
| Q4 24 | $1.53 | $3.58 | ||
| Q3 24 | $1.49 | $3.39 | ||
| Q2 24 | $1.32 | $3.23 | ||
| Q1 24 | $1.22 | $3.83 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $17.3M | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | — | $7.3B |
| 株主資本純資産 | $3.6B | $5.3B |
| 総資産 | $7.9B | $18.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.36× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $17.3M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $52.3M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $50.9M | $4.3B | ||
| Q1 25 | $43.4M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $47.0M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $120.0M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $53.5M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $64.2M | $1.2B |
| Q4 25 | — | $7.3B | ||
| Q3 25 | — | $7.5B | ||
| Q2 25 | — | $7.2B | ||
| Q1 25 | — | $5.7B | ||
| Q4 24 | $977.7M | $5.5B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $3.9B |
| Q4 25 | $3.6B | $5.3B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $5.0B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $5.1B | ||
| Q1 25 | $3.9B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $2.3B |
| Q4 25 | $7.9B | $18.5B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $18.0B | ||
| Q2 25 | $8.2B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $8.3B | $14.0B | ||
| Q4 24 | $8.3B | $13.3B | ||
| Q3 24 | $8.3B | $11.9B | ||
| Q2 24 | $8.4B | $11.5B | ||
| Q1 24 | $8.4B | $11.0B |
| Q4 25 | — | 1.36× | ||
| Q3 25 | — | 1.49× | ||
| Q2 25 | — | 1.41× | ||
| Q1 25 | — | 1.82× | ||
| Q4 24 | 0.24× | 1.87× | ||
| Q3 24 | 0.26× | 1.60× | ||
| Q2 24 | 0.36× | 1.77× | ||
| Q1 24 | 0.33× | 1.70× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $385.6M | $785.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $251.3M | $613.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.1% | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.3% | 3.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.13× | 2.61× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $947.6M | $-981.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $385.6M | $785.0M | ||
| Q3 25 | $486.4M | $-1.7B | ||
| Q2 25 | $402.1M | $193.3M | ||
| Q1 25 | $404.2M | $339.8M | ||
| Q4 24 | $317.6M | $-178.8M | ||
| Q3 24 | $338.5M | $209.3M | ||
| Q2 24 | $360.6M | $-178.9M | ||
| Q1 24 | $466.5M | $425.9M |
| Q4 25 | $251.3M | $613.3M | ||
| Q3 25 | $352.4M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $185.6M | $56.3M | ||
| Q1 25 | $158.4M | $220.3M | ||
| Q4 24 | $93.3M | $-344.3M | ||
| Q3 24 | $163.1M | $62.3M | ||
| Q2 24 | $98.2M | $-307.8M | ||
| Q1 24 | $263.1M | $304.9M |
| Q4 25 | 8.1% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 11.5% | -41.1% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 6.0% | ||
| Q4 24 | 3.0% | -9.8% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 3.4% | -10.5% | ||
| Q1 24 | 8.9% | 10.8% |
| Q4 25 | 4.3% | 3.5% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 4.7% | ||
| Q2 24 | 9.0% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 4.3% |
| Q4 25 | 2.13× | 2.61× | ||
| Q3 25 | 2.85× | — | ||
| Q2 25 | 3.13× | 0.71× | ||
| Q1 25 | 3.43× | 1.07× | ||
| Q4 24 | 2.04× | -0.66× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 0.82× | ||
| Q2 24 | 2.65× | -0.73× | ||
| Q1 24 | 3.66× | 1.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JBHT
| JBI | $1.5B | 50% |
| DCS | $842.8M | 27% |
| ICS | $304.5M | 10% |
| FMS | $206.3M | 7% |
| JBT | $200.7M | 6% |
LPLA
セグメントデータなし
