vs
J.B. Hunt（JBHT）とVistra Corp.（VST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Vistra Corp.の直近四半期売上が大きい（$4.8B vs $3.1B、J.B. Huntの約1.6倍）。J.B. Huntの純利益率が高く（5.8% vs 4.8%、差は1.0%）。Vistra Corp.の前年同期比売上増加率が高い（31.2% vs -1.6%）。Vistra Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$596.0M vs $251.3M）。過去8四半期でVistra Corp.の売上複合成長率が高い（23.3% vs 2.6%）
J.B.ハント・トランスポート・サービス社は米国アーカンソー州ローウェルに本社を置く運輸・物流企業で、1961年8月10日にジョニー・ブライアン・ハントとジョネル・ハントにより同州で設立されました。1983年時点で米国第80位のトラック運送会社となり、売上高は6億2347万ドル、550台のトラクター、1049台のトレーラーを運用し、約1050人の従業員を擁していました。
米国株式コードVSTのVistra Corpは米国テキサス州を本拠とするエネルギー企業で、電力生産、再生可能エネルギー開発、エネルギー小売などの事業を展開しています。なお「Vistra」は香港を拠点とする企業サービス会社を指すケースもあります。
JBHT vs VST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $4.8B |
| 純利益 | $181.1M | $233.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 8.0% | 9.9% |
| 純利益率 | 5.8% | 4.8% |
| 売上前年比 | -1.6% | 31.2% |
| 純利益前年比 | 16.5% | -47.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.88 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $3.2B |
| Q4 25 | $181.1M | $233.0M | ||
| Q3 25 | $170.8M | $652.0M | ||
| Q2 25 | $128.6M | $327.0M | ||
| Q1 25 | $117.7M | $-268.0M | ||
| Q4 24 | $155.5M | $441.0M | ||
| Q3 24 | $152.1M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $135.9M | $365.0M | ||
| Q1 24 | $127.5M | $-35.0M |
| Q4 25 | 8.0% | 9.9% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 6.7% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 6.1% | -2.8% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 16.4% | ||
| Q3 24 | 7.3% | 59.6% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 22.5% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 2.7% |
| Q4 25 | 5.8% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 4.0% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 4.9% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 43.5% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 4.3% | -1.1% |
| Q4 25 | $1.88 | $0.55 | ||
| Q3 25 | $1.76 | $1.75 | ||
| Q2 25 | $1.31 | $0.81 | ||
| Q1 25 | $1.17 | $-0.93 | ||
| Q4 24 | $1.53 | $1.09 | ||
| Q3 24 | $1.49 | $5.25 | ||
| Q2 24 | $1.32 | $0.90 | ||
| Q1 24 | $1.22 | $-0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $17.3M | $785.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $15.8B |
| 株主資本純資産 | $3.6B | $5.1B |
| 総資産 | $7.9B | $41.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 3.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $17.3M | $785.0M | ||
| Q3 25 | $52.3M | $602.0M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $458.0M | ||
| Q1 25 | $43.4M | $561.0M | ||
| Q4 24 | $47.0M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $120.0M | $905.0M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $64.2M | $1.1B |
| Q4 25 | — | $15.8B | ||
| Q3 25 | — | $15.8B | ||
| Q2 25 | — | $15.5B | ||
| Q1 25 | — | $15.4B | ||
| Q4 24 | $977.7M | $15.4B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $13.9B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $14.7B |
| Q4 25 | $3.6B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $3.9B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $5.7B |
| Q4 25 | $7.9B | $41.5B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $38.0B | ||
| Q2 25 | $8.2B | $38.1B | ||
| Q1 25 | $8.3B | $38.2B | ||
| Q4 24 | $8.3B | $37.8B | ||
| Q3 24 | $8.3B | $37.9B | ||
| Q2 24 | $8.4B | $39.1B | ||
| Q1 24 | $8.4B | $38.2B |
| Q4 25 | — | 3.11× | ||
| Q3 25 | — | 3.02× | ||
| Q2 25 | — | 3.22× | ||
| Q1 25 | — | 3.20× | ||
| Q4 24 | 0.24× | 2.77× | ||
| Q3 24 | 0.26× | 2.56× | ||
| Q2 24 | 0.36× | 2.49× | ||
| Q1 24 | 0.33× | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $385.6M | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $251.3M | $596.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.1% | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.3% | 17.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.13× | 6.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $947.6M | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $385.6M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $486.4M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $402.1M | $572.0M | ||
| Q1 25 | $404.2M | $599.0M | ||
| Q4 24 | $317.6M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $338.5M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $360.6M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $466.5M | $312.0M |
| Q4 25 | $251.3M | $596.0M | ||
| Q3 25 | $352.4M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $185.6M | $-118.0M | ||
| Q1 25 | $158.4M | $-169.0M | ||
| Q4 24 | $93.3M | $923.0M | ||
| Q3 24 | $163.1M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $98.2M | $698.0M | ||
| Q1 24 | $263.1M | $-153.0M |
| Q4 25 | 8.1% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 21.1% | ||
| Q2 25 | 6.3% | -3.1% | ||
| Q1 25 | 5.4% | -4.0% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 23.4% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 19.4% | ||
| Q1 24 | 8.9% | -4.8% |
| Q4 25 | 4.3% | 17.4% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 9.0% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 14.7% |
| Q4 25 | 2.13× | 6.15× | ||
| Q3 25 | 2.85× | 2.25× | ||
| Q2 25 | 3.13× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 3.43× | — | ||
| Q4 24 | 2.04× | 3.07× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 0.90× | ||
| Q2 24 | 2.65× | 3.28× | ||
| Q1 24 | 3.66× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JBHT
| JBI | $1.5B | 50% |
| DCS | $842.8M | 27% |
| ICS | $304.5M | 10% |
| FMS | $206.3M | 7% |
| JBT | $200.7M | 6% |
VST
| Retail Energy Charge In ERCOT | $2.1B | 43% |
| Retail Energy Charge In Northeast Midwest | $1.2B | 24% |
| East Segment | $1.1B | 24% |
| Hedging Revenue Realized | $170.0M | 4% |
| Revenue From Other Wholesale Contracts | $116.0M | 2% |
| Transferable Production Tax Credit Revenues | $78.0M | 2% |
| West Segment | $77.0M | 2% |
| Intersegment Sales | $25.0M | 1% |
