vs
J.B. Hunt（JBHT）とWilliams Companies（WMB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Williams Companiesの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $3.1B、J.B. Huntの約1.2倍）。Williams Companiesの純利益率が高く（19.1% vs 5.8%、差は13.3%）。Williams Companiesの前年同期比売上増加率が高い（12.7% vs -1.6%）。J.B. Huntの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$251.3M vs $-379.0M）。過去8四半期でWilliams Companiesの売上複合成長率が高い（7.3% vs 2.6%）
J.B.ハント・トランスポート・サービス社は米国アーカンソー州ローウェルに本社を置く運輸・物流企業で、1961年8月10日にジョニー・ブライアン・ハントとジョネル・ハントにより同州で設立されました。1983年時点で米国第80位のトラック運送会社となり、売上高は6億2347万ドル、550台のトラクター、1049台のトレーラーを運用し、約1050人の従業員を擁していました。
米国オクラホマ州タルサに本社を置くエネルギー企業で、フォーチュン500に名を連ね、普通株はS&P500の構成銘柄である。主力事業は天然ガスの処理と輸送で、石油や発電事業の資産も保有している。
JBHT vs WMB — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $3.8B |
| 純利益 | $181.1M | $734.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 8.0% | 27.3% |
| 純利益率 | 5.8% | 19.1% |
| 売上前年比 | -1.6% | 12.7% |
| 純利益前年比 | 16.5% | 51.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.88 | $0.60 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $4.2B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $3.3B |
| Q4 25 | $181.1M | $734.0M | ||
| Q3 25 | $170.8M | $647.0M | ||
| Q2 25 | $128.6M | $546.0M | ||
| Q1 25 | $117.7M | $691.0M | ||
| Q4 24 | $155.5M | $486.0M | ||
| Q3 24 | $152.1M | $706.0M | ||
| Q2 24 | $135.9M | $401.0M | ||
| Q1 24 | $127.5M | $632.0M |
| Q4 25 | 8.0% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 31.8% | ||
| Q2 25 | 6.7% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 26.1% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 23.2% | ||
| Q3 24 | 7.3% | 27.6% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 24.4% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 30.3% |
| Q4 25 | 5.8% | 19.1% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 18.5% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 16.2% | ||
| Q1 25 | 4.0% | 16.5% | ||
| Q4 24 | 4.9% | 14.2% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 23.3% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 18.9% |
| Q4 25 | $1.88 | $0.60 | ||
| Q3 25 | $1.76 | $0.53 | ||
| Q2 25 | $1.31 | $0.45 | ||
| Q1 25 | $1.17 | $0.56 | ||
| Q4 24 | $1.53 | $0.39 | ||
| Q3 24 | $1.49 | $0.58 | ||
| Q2 24 | $1.32 | $0.33 | ||
| Q1 24 | $1.22 | $0.52 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $17.3M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $27.3B |
| 株主資本純資産 | $3.6B | $12.8B |
| 総資産 | $7.9B | $58.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $17.3M | — | ||
| Q3 25 | $52.3M | — | ||
| Q2 25 | $50.9M | — | ||
| Q1 25 | $43.4M | — | ||
| Q4 24 | $47.0M | — | ||
| Q3 24 | $120.0M | — | ||
| Q2 24 | $53.5M | — | ||
| Q1 24 | $64.2M | — |
| Q4 25 | — | $27.3B | ||
| Q3 25 | — | $25.6B | ||
| Q2 25 | — | $25.6B | ||
| Q1 25 | — | $24.1B | ||
| Q4 24 | $977.7M | $24.7B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $24.8B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $24.1B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $24.1B |
| Q4 25 | $3.6B | $12.8B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $12.4B | ||
| Q1 25 | $3.9B | $12.5B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $12.4B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $12.3B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $12.4B |
| Q4 25 | $7.9B | $58.6B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $55.7B | ||
| Q2 25 | $8.2B | $56.1B | ||
| Q1 25 | $8.3B | $54.9B | ||
| Q4 24 | $8.3B | $54.5B | ||
| Q3 24 | $8.3B | $53.8B | ||
| Q2 24 | $8.4B | $52.4B | ||
| Q1 24 | $8.4B | $52.7B |
| Q4 25 | — | 2.13× | ||
| Q3 25 | — | 2.04× | ||
| Q2 25 | — | 2.06× | ||
| Q1 25 | — | 1.93× | ||
| Q4 24 | 0.24× | 1.99× | ||
| Q3 24 | 0.26× | 2.00× | ||
| Q2 24 | 0.36× | 1.96× | ||
| Q1 24 | 0.33× | 1.94× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $385.6M | $1.6B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $251.3M | $-379.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.1% | -9.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.3% | 50.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.13× | 2.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $947.6M | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $385.6M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $486.4M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $402.1M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $404.2M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $317.6M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $338.5M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $360.6M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $466.5M | $1.2B |
| Q4 25 | $251.3M | $-379.0M | ||
| Q3 25 | $352.4M | $485.0M | ||
| Q2 25 | $185.6M | $478.0M | ||
| Q1 25 | $158.4M | $421.0M | ||
| Q4 24 | $93.3M | $450.0M | ||
| Q3 24 | $163.1M | $561.0M | ||
| Q2 24 | $98.2M | $700.0M | ||
| Q1 24 | $263.1M | $690.0M |
| Q4 25 | 8.1% | -9.9% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 13.9% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 14.2% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 13.2% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 24.6% | ||
| Q1 24 | 8.9% | 20.7% |
| Q4 25 | 4.3% | 50.9% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 27.3% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 28.8% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 24.2% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 22.5% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 22.5% | ||
| Q2 24 | 9.0% | 20.3% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 16.3% |
| Q4 25 | 2.13× | 2.15× | ||
| Q3 25 | 2.85× | 2.22× | ||
| Q2 25 | 3.13× | 2.66× | ||
| Q1 25 | 3.43× | 2.07× | ||
| Q4 24 | 2.04× | 2.51× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 1.76× | ||
| Q2 24 | 2.65× | 3.19× | ||
| Q1 24 | 3.66× | 1.95× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JBHT
| JBI | $1.5B | 50% |
| DCS | $842.8M | 27% |
| ICS | $304.5M | 10% |
| FMS | $206.3M | 7% |
| JBT | $200.7M | 6% |
WMB
| Services | $2.2B | 57% |
| Natural Gas Us Regulated | $740.0M | 19% |
| West | $730.0M | 19% |
| Non Regulated Service Commodity Consideration | $51.0M | 1% |
| Natural Gas Gathering Transportation Marketing And Processing | $45.0M | 1% |
| Affiliated Entity | $23.0M | 1% |
| Other | $14.0M | 0% |
| Other Service | $11.0M | 0% |
