vs
ジャナス・ヘンダーソン・グループ（JHG）とモンスタービバレッジ（MNST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.1B、ジャナス・ヘンダーソン・グループの約1.9倍）。ジャナス・ヘンダーソン・グループの純利益率が高く（35.3% vs 21.1%、差は14.2%）。ジャナス・ヘンダーソン・グループの前年同期比売上増加率が高い（61.3% vs 17.6%）。モンスタービバレッジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$351.2M vs $320.4M）。過去8四半期でジャナス・ヘンダーソン・グループの売上複合成長率が高い（43.9% vs 5.9%）
ジャナス・ヘンダーソン・グループは英米系のグローバル資産運用グループで、本社は英国ロンドンの金融街に位置します。「ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ」のブランド名で、世界中の個人投資家、仲介アドバイザー、機関投資家に多様な金融商品を提供しています。
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
JHG vs MNST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.1B | $2.1B |
| 純利益 | $403.2M | $449.2M |
| 粗利率 | — | 55.5% |
| 営業利益率 | 42.7% | 25.5% |
| 純利益率 | 35.3% | 21.1% |
| 売上前年比 | 61.3% | 17.6% |
| 純利益前年比 | 231.0% | 65.9% |
| EPS（希薄化後） | $2.59 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $700.4M | $2.2B | ||
| Q2 25 | $633.2M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $621.4M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $708.3M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $624.8M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $588.4M | $1.9B | ||
| Q1 24 | $551.7M | $1.9B |
| Q4 25 | $403.2M | $449.2M | ||
| Q3 25 | $142.1M | $524.5M | ||
| Q2 25 | $149.9M | $488.8M | ||
| Q1 25 | $120.7M | $443.0M | ||
| Q4 24 | $121.8M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $27.3M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $129.7M | $425.4M | ||
| Q1 24 | $130.1M | $442.0M |
| Q4 25 | — | 55.5% | ||
| Q3 25 | — | 55.7% | ||
| Q2 25 | — | 55.7% | ||
| Q1 25 | — | 56.5% | ||
| Q4 24 | — | 55.3% | ||
| Q3 24 | — | 53.2% | ||
| Q2 24 | — | 53.6% | ||
| Q1 24 | — | 54.1% |
| Q4 25 | 42.7% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 24.6% | 30.7% | ||
| Q2 25 | 25.9% | 29.9% | ||
| Q1 25 | 24.7% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 27.9% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 26.4% | 25.5% | ||
| Q2 24 | 27.9% | 27.7% | ||
| Q1 24 | 21.6% | 28.5% |
| Q4 25 | 35.3% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 20.3% | 23.9% | ||
| Q2 25 | 23.7% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 19.4% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 17.2% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 22.0% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 23.3% |
| Q4 25 | $2.59 | — | ||
| Q3 25 | $0.92 | — | ||
| Q2 25 | $0.95 | — | ||
| Q1 25 | $0.77 | — | ||
| Q4 24 | $0.77 | — | ||
| Q3 24 | $0.17 | — | ||
| Q2 24 | $0.81 | — | ||
| Q1 24 | $0.81 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $2.8B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $5.1B | $8.3B |
| 総資産 | $8.3B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $3.6B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $199.1M | ||
| Q4 24 | — | $374.0M | ||
| Q3 24 | — | $748.8M | ||
| Q2 24 | — | $748.7M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $5.1B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $4.8B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $6.5B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $8.6B |
| Q4 25 | $8.3B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $7.6B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $7.5B | $8.7B | ||
| Q1 25 | $7.1B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $7.0B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $7.3B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $6.4B | $8.1B | ||
| Q1 24 | $6.3B | $10.1B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 0.03× | ||
| Q4 24 | — | 0.06× | ||
| Q3 24 | — | 0.13× | ||
| Q2 24 | — | 0.13× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $322.7M | $379.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $320.4M | $351.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 28.0% | 16.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.80× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $710.9M | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $322.7M | $379.4M | ||
| Q3 25 | $258.8M | $745.1M | ||
| Q2 25 | $135.2M | $466.0M | ||
| Q1 25 | $2.8M | $507.6M | ||
| Q4 24 | $247.3M | $461.7M | ||
| Q3 24 | $228.5M | $618.4M | ||
| Q2 24 | $223.8M | $436.3M | ||
| Q1 24 | $-5.0M | $412.1M |
| Q4 25 | $320.4M | $351.2M | ||
| Q3 25 | $256.4M | $701.5M | ||
| Q2 25 | $133.2M | $434.6M | ||
| Q1 25 | $900.0K | $478.5M | ||
| Q4 24 | $243.5M | $370.4M | ||
| Q3 24 | $225.9M | $571.4M | ||
| Q2 24 | $221.9M | $376.5M | ||
| Q1 24 | $-6.8M | $346.1M |
| Q4 25 | 28.0% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 36.6% | 31.9% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 20.6% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 25.8% | ||
| Q4 24 | 34.4% | 20.4% | ||
| Q3 24 | 36.2% | 30.4% | ||
| Q2 24 | 37.7% | 19.8% | ||
| Q1 24 | -1.2% | 18.2% |
| Q4 25 | 0.2% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 0.3% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 3.5% |
| Q4 25 | 0.80× | 0.84× | ||
| Q3 25 | 1.82× | 1.42× | ||
| Q2 25 | 0.90× | 0.95× | ||
| Q1 25 | 0.02× | 1.15× | ||
| Q4 24 | 2.03× | 1.71× | ||
| Q3 24 | 8.37× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 1.73× | 1.03× | ||
| Q1 24 | -0.04× | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JHG
| Investment Advice | $585.2M | 51% |
| Investment Performance | $425.8M | 37% |
| Other | $76.4M | 7% |
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
