vs
ST JOE Co（JOE）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $128.9M、ST JOE Coの約1.2倍）。ST JOE Coの前年同期比売上増加率が高い（23.5% vs 3.6%）。ST JOE Coの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$186.6M vs $12.3M）。過去8四半期でST JOE Coの売上複合成長率が高い（21.2% vs 5.1%）
セントジョー社はフロリダ州パナマシティビーチに本社を置く土地開発企業で、1936年に設立され、1966年までセントジョー製紙会社として事業を展開していた。現在も林業部門を運営しているが、主な事業は不動産開発と資産管理で、保有する土地はフロリダ州北西部に集中し、その大半はベイ郡とウォルトン郡に所在する。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
JOE vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $128.9M | $151.1M |
| 純利益 | $29.9M | — |
| 粗利率 | 45.4% | 17.8% |
| 営業利益率 | 30.6% | 2.3% |
| 純利益率 | 23.2% | — |
| 売上前年比 | 23.5% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 58.2% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.51 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $128.9M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $161.1M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $129.1M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $94.2M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $104.3M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $99.0M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $111.6M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $87.8M | $136.8M |
| Q4 25 | $29.9M | — | ||
| Q3 25 | $38.7M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $29.5M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $17.5M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $18.9M | — | ||
| Q3 24 | $16.8M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $24.5M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $13.9M | $7.1M |
| Q4 25 | 45.4% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 44.4% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 42.9% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 37.8% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 42.3% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 39.4% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 44.6% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 39.0% | 21.5% |
| Q4 25 | 30.6% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 32.9% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 28.6% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 24.7% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 21.5% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 29.2% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 18.2% | 5.5% |
| Q4 25 | 23.2% | — | ||
| Q3 25 | 24.0% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 22.9% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 18.5% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 18.1% | — | ||
| Q3 24 | 17.0% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 22.0% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 15.9% | 5.2% |
| Q4 25 | $0.51 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.67 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.51 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.30 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.29 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.42 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.24 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $129.6M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $391.2M | — |
| 株主資本純資産 | $766.3M | $283.8M |
| 総資産 | $1.5B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.51× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $129.6M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $126.1M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $88.2M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $94.5M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $88.8M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $82.7M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $86.7M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $89.8M | $115.3M |
| Q4 25 | $391.2M | — | ||
| Q3 25 | $399.0M | — | ||
| Q2 25 | $427.3M | — | ||
| Q1 25 | $434.8M | — | ||
| Q4 24 | $437.8M | — | ||
| Q3 24 | $443.3M | — | ||
| Q2 24 | $447.4M | — | ||
| Q1 24 | $452.0M | — |
| Q4 25 | $766.3M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $760.7M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $738.8M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $727.9M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $724.3M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $716.4M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $708.1M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $690.4M | $332.0M |
| Q4 25 | $1.5B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $385.0M |
| Q4 25 | 0.51× | — | ||
| Q3 25 | 0.52× | — | ||
| Q2 25 | 0.58× | — | ||
| Q1 25 | 0.60× | — | ||
| Q4 24 | 0.60× | — | ||
| Q3 24 | 0.62× | — | ||
| Q2 24 | 0.63× | — | ||
| Q1 24 | 0.65× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $190.7M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $186.6M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 144.8% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.1% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.37× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $329.4M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $190.7M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $86.2M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $31.1M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $29.0M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $108.0M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $27.7M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $22.8M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $27.6M | $7.3M |
| Q4 25 | $186.6M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $85.2M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $29.7M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $27.8M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $100.2M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $25.9M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $21.5M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $25.2M | $5.6M |
| Q4 25 | 144.8% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 52.9% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 23.0% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 29.6% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 96.1% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 19.3% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 28.7% | 4.1% |
| Q4 25 | 3.1% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 7.4% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 1.3% |
| Q4 25 | 6.37× | — | ||
| Q3 25 | 2.23× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 1.05× | — | ||
| Q1 25 | 1.66× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 5.71× | — | ||
| Q3 24 | 1.65× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 0.93× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 1.98× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JOE
| Residential Real Estate Segment | $57.2M | 44% |
| Hospitality Segment | $47.4M | 37% |
| Commercial | $20.5M | 16% |
| Sjbb Llc | $2.8M | 2% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
