vs
KADANT INC（KAI）とIngevity Corp（NGVT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KADANT INCの直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $185.4M、Ingevity Corpの約1.5倍）。KADANT INCの純利益率が高く（10.2% vs -45.6%、差は55.8%）。Ingevity Corpの前年同期比売上増加率が高い（36.7% vs -0.0%）。Ingevity Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$73.5M vs $44.1M）。過去8四半期でKADANT INCの売上複合成長率が高い（6.7% vs -26.2%）
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
インジェビティコープは世界的な特殊化学品・先端材料メーカーで、高性能炭素材料、舗装保全ソリューション、特殊化学製品を生産しています。自動車排出ガス制御、工業浄化、道路インフラ、農業資材を主要市場とし、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に展開しています。
KAI vs NGVT — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $185.4M |
| 純利益 | $27.7M | $-84.6M |
| 粗利率 | 45.2% | 41.2% |
| 営業利益率 | 15.7% | -47.7% |
| 純利益率 | 10.2% | -45.6% |
| 売上前年比 | -0.0% | 36.7% |
| 純利益前年比 | -12.2% | -609.6% |
| EPS（希薄化後） | $2.35 | $-2.33 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $185.4M | ||
| Q3 25 | $271.6M | $333.1M | ||
| Q2 25 | $255.3M | $365.1M | ||
| Q1 25 | $239.2M | $284.0M | ||
| Q4 24 | $258.0M | $135.6M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $333.8M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $390.6M | ||
| Q1 24 | $249.0M | $340.1M |
| Q4 25 | — | $-84.6M | ||
| Q3 25 | $27.7M | $43.5M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $-146.5M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $20.5M | ||
| Q4 24 | $24.0M | $16.6M | ||
| Q3 24 | $31.6M | $-107.2M | ||
| Q2 24 | $31.3M | $-283.7M | ||
| Q1 24 | $24.7M | $-56.0M |
| Q4 25 | — | 41.2% | ||
| Q3 25 | 45.2% | 40.2% | ||
| Q2 25 | 45.9% | 37.8% | ||
| Q1 25 | 46.1% | 39.9% | ||
| Q4 24 | 43.4% | 81.3% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 39.4% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 31.5% | ||
| Q1 24 | 44.6% | 29.3% |
| Q4 25 | — | -47.7% | ||
| Q3 25 | 15.7% | 18.7% | ||
| Q2 25 | 15.4% | -39.1% | ||
| Q1 25 | 14.9% | 9.4% | ||
| Q4 24 | 14.3% | — | ||
| Q3 24 | 18.0% | 33.0% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 25.9% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 22.6% |
| Q4 25 | — | -45.6% | ||
| Q3 25 | 10.2% | 13.1% | ||
| Q2 25 | 10.2% | -40.1% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 9.3% | 12.2% | ||
| Q3 24 | 11.6% | -32.1% | ||
| Q2 24 | 11.4% | -72.6% | ||
| Q1 24 | 9.9% | -16.5% |
| Q4 25 | — | $-2.33 | ||
| Q3 25 | $2.35 | $1.18 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $-4.02 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $0.56 | ||
| Q4 24 | $2.04 | $0.44 | ||
| Q3 24 | $2.68 | $-2.94 | ||
| Q2 24 | $2.66 | $-7.81 | ||
| Q1 24 | $2.10 | $-1.54 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $124.5M | $78.1M |
| 総負債低いほど良い | $254.6M | $1.2B |
| 株主資本純資産 | $949.8M | $29.7M |
| 総資産 | $1.5B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | 39.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $78.1M | ||
| Q3 25 | $124.5M | $83.4M | ||
| Q2 25 | $95.3M | $76.9M | ||
| Q1 25 | $91.7M | $71.5M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $68.0M | ||
| Q3 24 | $88.4M | $135.5M | ||
| Q2 24 | $73.8M | $107.4M | ||
| Q1 24 | $81.4M | $88.5M |
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | $254.6M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $245.7M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $273.5M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $285.2M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $323.2M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $342.0M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $306.8M | $1.4B |
| Q4 25 | — | $29.7M | ||
| Q3 25 | $949.8M | $138.1M | ||
| Q2 25 | $926.0M | $120.7M | ||
| Q1 25 | $876.0M | $234.6M | ||
| Q4 24 | $847.1M | $195.2M | ||
| Q3 24 | $851.7M | $214.5M | ||
| Q2 24 | $807.7M | $284.8M | ||
| Q1 24 | $782.7M | $568.2M |
| Q4 25 | — | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.6B |
| Q4 25 | — | 39.10× | ||
| Q3 25 | 0.27× | 8.39× | ||
| Q2 25 | 0.27× | 10.24× | ||
| Q1 25 | 0.31× | 5.68× | ||
| Q4 24 | 0.34× | 6.86× | ||
| Q3 24 | 0.38× | 6.52× | ||
| Q2 24 | 0.42× | 4.92× | ||
| Q1 24 | 0.39× | 2.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.3M | $97.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.1M | $73.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.2% | 39.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 12.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.70× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $145.9M | $273.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $97.1M | ||
| Q3 25 | $47.3M | $129.7M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $79.0M | ||
| Q1 25 | $22.8M | $25.4M | ||
| Q4 24 | $51.9M | $64.5M | ||
| Q3 24 | $52.5M | $46.5M | ||
| Q2 24 | $28.1M | $29.7M | ||
| Q1 24 | $22.8M | $-12.1M |
| Q4 25 | — | $73.5M | ||
| Q3 25 | $44.1M | $117.8M | ||
| Q2 25 | $36.5M | $66.8M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $15.4M | ||
| Q4 24 | $46.3M | $39.6M | ||
| Q3 24 | $48.3M | $28.5M | ||
| Q2 24 | $23.1M | $11.6M | ||
| Q1 24 | $16.6M | $-28.7M |
| Q4 25 | — | 39.6% | ||
| Q3 25 | 16.2% | 35.4% | ||
| Q2 25 | 14.3% | 18.3% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 17.9% | 29.2% | ||
| Q3 24 | 17.8% | 8.5% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 6.7% | -8.4% |
| Q4 25 | — | 12.7% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 3.6% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 3.5% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 18.4% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 5.4% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 4.9% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.70× | 2.98× | ||
| Q2 25 | 1.55× | — | ||
| Q1 25 | 0.95× | 1.24× | ||
| Q4 24 | 2.16× | 3.89× | ||
| Q3 24 | 1.66× | — | ||
| Q2 24 | 0.90× | — | ||
| Q1 24 | 0.92× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
NGVT
| Performance Materials | $151.2M | 82% |
| Advanced Polymer Technologies Segment | $36.5M | 20% |
