vs
KADANT INC（KAI）とSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.（STWD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の直近四半期売上が大きい（$492.9M vs $271.6M、KADANT INCの約1.8倍）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の純利益率が高く（19.7% vs 10.2%、差は9.5%）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs -0.0%）。過去8四半期でKADANT INCの売上複合成長率が高い（6.7% vs -2.9%）
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾーツ・ワールドワイドは、ホテル、リゾート、スパ、住宅、バケーションオーナーシップ物件の所有・運営・フランチャイズ・管理を手がける世界最大級の企業です。1969年に不動産投資信託として設立され、1995年に再編され、11ブランドを保有し計1297件の物件を展開しています。
KAI vs STWD — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $492.9M |
| 純利益 | $27.7M | $96.9M |
| 粗利率 | 45.2% | — |
| 営業利益率 | 15.7% | 26.6% |
| 純利益率 | 10.2% | 19.7% |
| 売上前年比 | -0.0% | 8.5% |
| 純利益前年比 | -12.2% | 87.7% |
| EPS（希薄化後） | $2.35 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $492.9M | ||
| Q3 25 | $271.6M | $488.9M | ||
| Q2 25 | $255.3M | $444.3M | ||
| Q1 25 | $239.2M | $418.2M | ||
| Q4 24 | $258.0M | $454.4M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $479.5M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $489.8M | ||
| Q1 24 | $249.0M | $523.1M |
| Q4 25 | — | $96.9M | ||
| Q3 25 | $27.7M | $72.6M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $129.8M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $112.3M | ||
| Q4 24 | $24.0M | $51.6M | ||
| Q3 24 | $31.6M | $76.1M | ||
| Q2 24 | $31.3M | $77.9M | ||
| Q1 24 | $24.7M | $154.3M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 45.2% | — | ||
| Q2 25 | 45.9% | — | ||
| Q1 25 | 46.1% | — | ||
| Q4 24 | 43.4% | — | ||
| Q3 24 | 44.7% | — | ||
| Q2 24 | 44.4% | — | ||
| Q1 24 | 44.6% | — |
| Q4 25 | — | 26.6% | ||
| Q3 25 | 15.7% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 15.4% | 30.5% | ||
| Q1 25 | 14.9% | 28.7% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 15.1% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 17.2% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 19.1% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 30.8% |
| Q4 25 | — | 19.7% | ||
| Q3 25 | 10.2% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 29.2% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 26.8% | ||
| Q4 24 | 9.3% | 11.4% | ||
| Q3 24 | 11.6% | 15.9% | ||
| Q2 24 | 11.4% | 15.9% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 29.5% |
| Q4 25 | — | $0.25 | ||
| Q3 25 | $2.35 | $0.19 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $0.38 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $2.04 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $2.68 | $0.23 | ||
| Q2 24 | $2.66 | $0.24 | ||
| Q1 24 | $2.10 | $0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $124.5M | $499.5M |
| 総負債低いほど良い | $254.6M | — |
| 株主資本純資産 | $949.8M | $6.8B |
| 総資産 | $1.5B | $63.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $499.5M | ||
| Q3 25 | $124.5M | $301.1M | ||
| Q2 25 | $95.3M | $259.9M | ||
| Q1 25 | $91.7M | $440.6M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $377.8M | ||
| Q3 24 | $88.4M | $357.9M | ||
| Q2 24 | $73.8M | $259.3M | ||
| Q1 24 | $81.4M | $327.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $254.6M | — | ||
| Q2 25 | $245.7M | — | ||
| Q1 25 | $273.5M | — | ||
| Q4 24 | $285.2M | — | ||
| Q3 24 | $323.2M | — | ||
| Q2 24 | $342.0M | — | ||
| Q1 24 | $306.8M | — |
| Q4 25 | — | $6.8B | ||
| Q3 25 | $949.8M | $6.9B | ||
| Q2 25 | $926.0M | $6.4B | ||
| Q1 25 | $876.0M | $6.4B | ||
| Q4 24 | $847.1M | $6.4B | ||
| Q3 24 | $851.7M | $6.5B | ||
| Q2 24 | $807.7M | $6.2B | ||
| Q1 24 | $782.7M | $6.3B |
| Q4 25 | — | $63.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $62.4B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $62.4B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $62.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $62.6B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $64.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $64.1B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $66.2B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.27× | — | ||
| Q1 25 | 0.31× | — | ||
| Q4 24 | 0.34× | — | ||
| Q3 24 | 0.38× | — | ||
| Q2 24 | 0.42× | — | ||
| Q1 24 | 0.39× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.3M | $488.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.70× | 5.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $145.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $488.8M | ||
| Q3 25 | $47.3M | $337.6M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $-87.4M | ||
| Q1 25 | $22.8M | $238.9M | ||
| Q4 24 | $51.9M | $295.6M | ||
| Q3 24 | $52.5M | $241.8M | ||
| Q2 24 | $28.1M | $53.3M | ||
| Q1 24 | $22.8M | $55.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $44.1M | — | ||
| Q2 25 | $36.5M | — | ||
| Q1 25 | $19.0M | — | ||
| Q4 24 | $46.3M | — | ||
| Q3 24 | $48.3M | — | ||
| Q2 24 | $23.1M | — | ||
| Q1 24 | $16.6M | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 16.2% | — | ||
| Q2 25 | 14.3% | — | ||
| Q1 25 | 7.9% | — | ||
| Q4 24 | 17.9% | — | ||
| Q3 24 | 17.8% | — | ||
| Q2 24 | 8.4% | — | ||
| Q1 24 | 6.7% | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.2% | — | ||
| Q2 25 | 1.6% | — | ||
| Q1 25 | 1.6% | — | ||
| Q4 24 | 2.2% | — | ||
| Q3 24 | 1.5% | — | ||
| Q2 24 | 1.8% | — | ||
| Q1 24 | 2.5% | — |
| Q4 25 | — | 5.04× | ||
| Q3 25 | 1.70× | 4.65× | ||
| Q2 25 | 1.55× | -0.67× | ||
| Q1 25 | 0.95× | 2.13× | ||
| Q4 24 | 2.16× | 5.72× | ||
| Q3 24 | 1.66× | 3.18× | ||
| Q2 24 | 0.90× | 0.68× | ||
| Q1 24 | 0.92× | 0.36× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
STWD
| Commercial And Residential Lending Segment | $335.2M | 68% |
| Infrastructure Lending Segment | $70.3M | 14% |
| Property Segment | $57.8M | 12% |
| Other | $29.7M | 6% |
