vs
KB HOME（KBH）とモンスタービバレッジ（MNST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.7B、KB HOMEの約1.3倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 6.0%、差は15.1%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs -15.3%）。モンスタービバレッジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$351.2M vs $290.1M）。過去8四半期でKB HOMEの売上複合成長率が高い（7.4% vs 5.9%）
KB Homeはアメリカの大手住宅建設企業で、1957年にミシガン州デトロイトでKaufman & Broadとして創業しました。住宅建設会社として初めてニューヨーク証券取引所に上場し、本社は現在カリフォルニア州ロサンゼルスに置かれています。
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
KBH vs MNST — 直接比較
売上が大きい
MNST
1.3倍大きい
$1.7B
売上成長率が高い
MNST
+32.9%の差
-15.3%
純利益率が高い
MNST
純利益率が15.1%高い
6.0%
フリーキャッシュフローが多い
MNST
FCF $61.2M多い
$290.1M
2年売上CAGRが高い
KBH
2年複合成長率
5.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $2.1B |
| 純利益 | $101.5M | $449.2M |
| 粗利率 | — | 55.5% |
| 営業利益率 | — | 25.5% |
| 純利益率 | 6.0% | 21.1% |
| 売上前年比 | -15.3% | 17.6% |
| 純利益前年比 | -46.7% | 65.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.55 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KBHMNST
| Q4 25 | $1.7B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.9B |
純利益KBHMNST
| Q4 25 | $101.5M | $449.2M | ||
| Q3 25 | $109.8M | $524.5M | ||
| Q2 25 | $107.9M | $488.8M | ||
| Q1 25 | $109.6M | $443.0M | ||
| Q4 24 | $190.6M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $157.3M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $168.4M | $425.4M | ||
| Q1 24 | $138.7M | $442.0M |
粗利率KBHMNST
| Q4 25 | — | 55.5% | ||
| Q3 25 | — | 55.7% | ||
| Q2 25 | — | 55.7% | ||
| Q1 25 | — | 56.5% | ||
| Q4 24 | — | 55.3% | ||
| Q3 24 | — | 53.2% | ||
| Q2 24 | — | 53.6% | ||
| Q1 24 | — | 54.1% |
営業利益率KBHMNST
| Q4 25 | — | 25.5% | ||
| Q3 25 | — | 30.7% | ||
| Q2 25 | — | 29.9% | ||
| Q1 25 | — | 30.7% | ||
| Q4 24 | — | 21.0% | ||
| Q3 24 | — | 25.5% | ||
| Q2 24 | — | 27.7% | ||
| Q1 24 | — | 28.5% |
純利益率KBHMNST
| Q4 25 | 6.0% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 6.8% | 23.9% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 9.5% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 9.0% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 9.4% | 23.3% |
EPS（希薄化後）KBHMNST
| Q4 25 | $1.55 | — | ||
| Q3 25 | $1.61 | — | ||
| Q2 25 | $1.50 | — | ||
| Q1 25 | $1.49 | — | ||
| Q4 24 | $2.50 | — | ||
| Q3 24 | $2.04 | — | ||
| Q2 24 | $2.15 | — | ||
| Q1 24 | $1.76 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $2.8B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $3.9B | $8.3B |
| 総資産 | $6.7B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KBHMNST
| Q4 25 | — | $2.8B | ||
| Q3 25 | — | $2.6B | ||
| Q2 25 | — | $2.1B | ||
| Q1 25 | — | $1.9B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | $1.6B | ||
| Q2 24 | — | $1.6B | ||
| Q1 24 | — | $3.6B |
総負債KBHMNST
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $199.1M | ||
| Q4 24 | — | $374.0M | ||
| Q3 24 | — | $748.8M | ||
| Q2 24 | — | $748.7M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本KBHMNST
| Q4 25 | $3.9B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $6.5B | ||
| Q4 24 | $4.1B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $8.6B |
総資産KBHMNST
| Q4 25 | $6.7B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $7.0B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $7.0B | $8.7B | ||
| Q1 25 | $7.0B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $6.9B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $6.8B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $6.8B | $8.1B | ||
| Q1 24 | $6.7B | $10.1B |
負債/資本比率KBHMNST
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 0.03× | ||
| Q4 24 | — | 0.06× | ||
| Q3 24 | — | 0.13× | ||
| Q2 24 | — | 0.13× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $303.8M | $379.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $290.1M | $351.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.1% | 16.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.99× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $287.3M | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKBHMNST
| Q4 25 | $303.8M | $379.4M | ||
| Q3 25 | $197.7M | $745.1M | ||
| Q2 25 | $168.4M | $466.0M | ||
| Q1 25 | $-334.3M | $507.6M | ||
| Q4 24 | $362.6M | $461.7M | ||
| Q3 24 | $-89.9M | $618.4M | ||
| Q2 24 | $61.5M | $436.3M | ||
| Q1 24 | $28.5M | $412.1M |
フリーキャッシュフローKBHMNST
| Q4 25 | $290.1M | $351.2M | ||
| Q3 25 | $185.8M | $701.5M | ||
| Q2 25 | $156.9M | $434.6M | ||
| Q1 25 | $-345.5M | $478.5M | ||
| Q4 24 | $352.6M | $370.4M | ||
| Q3 24 | $-99.4M | $571.4M | ||
| Q2 24 | $51.2M | $376.5M | ||
| Q1 24 | $19.1M | $346.1M |
FCFマージンKBHMNST
| Q4 25 | 17.1% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 31.9% | ||
| Q2 25 | 10.3% | 20.6% | ||
| Q1 25 | -24.8% | 25.8% | ||
| Q4 24 | 17.6% | 20.4% | ||
| Q3 24 | -5.7% | 30.4% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 19.8% | ||
| Q1 24 | 1.3% | 18.2% |
設備投資強度KBHMNST
| Q4 25 | 0.8% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 3.5% |
キャッシュ転換率KBHMNST
| Q4 25 | 2.99× | 0.84× | ||
| Q3 25 | 1.80× | 1.42× | ||
| Q2 25 | 1.56× | 0.95× | ||
| Q1 25 | -3.05× | 1.15× | ||
| Q4 24 | 1.90× | 1.71× | ||
| Q3 24 | -0.57× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 1.03× | ||
| Q1 24 | 0.21× | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KBH
| Home Building | $1.7B | 99% |
| Financial Service | $8.7M | 1% |
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
