vs
KIRBY CORP（KEX）とトランスオーシャン（RIG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
トランスオーシャンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $851.8M、KIRBY CORPの約1.2倍）。KIRBY CORPの純利益率が高く（10.8% vs 2.4%、差は8.4%）。トランスオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（9.6% vs 6.2%）。トランスオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$321.0M vs $265.2M）。過去8四半期でトランスオーシャンの売上複合成長率が高い（16.9% vs 2.7%）
テキサス州ヒューストンに本社を置くKirby Corporationは米国最大のタンクバージ事業者です。ミシシッピ川水系、メキシコ湾内陸水路、米国三大海岸沿岸、アラスカ・ハワイ地域で石油化学製品、重油、精製石油製品、農業用化学品を輸送するほか、8組の遠洋バージとタグボートユニットも保有・運航しています。
トランスオーシャン・リミテッドは米国発祥の掘削企業で、売上高ベースで世界最大の海洋掘削請負業者です。本社はスイスのシュタインハウゼンにあり、カナダ、米国、ノルウェー、英国、インド、ブラジル、シンガポールなど20カ国に事務所を構えて事業を展開しています。
KEX vs RIG — 直接比較
売上が大きい
RIG
1.2倍大きい
$851.8M
売上成長率が高い
RIG
+3.4%の差
6.2%
純利益率が高い
KEX
純利益率が8.4%高い
2.4%
フリーキャッシュフローが多い
RIG
FCF $55.8M多い
$265.2M
2年売上CAGRが高い
RIG
2年複合成長率
2.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.8M | $1.0B |
| 純利益 | $91.8M | $25.0M |
| 粗利率 | — | 42.0% |
| 営業利益率 | 15.2% | 23.0% |
| 純利益率 | 10.8% | 2.4% |
| 売上前年比 | 6.2% | 9.6% |
| 純利益前年比 | 114.4% | 257.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.68 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KEXRIG
| Q4 25 | $851.8M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $871.2M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $855.5M | $988.0M | ||
| Q1 25 | $785.7M | $906.0M | ||
| Q4 24 | $802.3M | $952.0M | ||
| Q3 24 | $831.1M | $948.0M | ||
| Q2 24 | $824.4M | $861.0M | ||
| Q1 24 | $808.0M | $763.0M |
純利益KEXRIG
| Q4 25 | $91.8M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $92.5M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $94.3M | $-938.0M | ||
| Q1 25 | $76.0M | $-79.0M | ||
| Q4 24 | $42.8M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $90.0M | $-494.0M | ||
| Q2 24 | $83.9M | $-123.0M | ||
| Q1 24 | $70.1M | $98.0M |
粗利率KEXRIG
| Q4 25 | — | 42.0% | ||
| Q3 25 | — | 43.2% | ||
| Q2 25 | — | 39.4% | ||
| Q1 25 | — | 31.8% | ||
| Q4 24 | — | 39.2% | ||
| Q3 24 | — | 40.6% | ||
| Q2 24 | — | 38.0% | ||
| Q1 24 | — | 31.5% |
営業利益率KEXRIG
| Q4 25 | 15.2% | 23.0% | ||
| Q3 25 | 14.8% | -163.1% | ||
| Q2 25 | 15.4% | -97.6% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 7.1% | ||
| Q4 24 | 6.3% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 15.3% | -51.2% | ||
| Q2 24 | 14.6% | -6.9% | ||
| Q1 24 | 12.6% | -0.4% |
純利益率KEXRIG
| Q4 25 | 10.8% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 10.6% | -187.1% | ||
| Q2 25 | 11.0% | -94.9% | ||
| Q1 25 | 9.7% | -8.7% | ||
| Q4 24 | 5.3% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 10.8% | -52.1% | ||
| Q2 24 | 10.2% | -14.3% | ||
| Q1 24 | 8.7% | 12.8% |
EPS（希薄化後）KEXRIG
| Q4 25 | $1.68 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $1.65 | $-2.00 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $-1.06 | ||
| Q1 25 | $1.33 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $0.74 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $-0.58 | ||
| Q2 24 | $1.43 | $-0.15 | ||
| Q1 24 | $1.19 | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $78.8M | $620.0M |
| 総負債低いほど良い | $919.3M | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $3.4B | $8.1B |
| 総資産 | $6.0B | $15.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KEXRIG
| Q4 25 | $78.8M | $620.0M | ||
| Q3 25 | $47.0M | $833.0M | ||
| Q2 25 | $68.4M | $377.0M | ||
| Q1 25 | $51.1M | $263.0M | ||
| Q4 24 | $74.4M | $560.0M | ||
| Q3 24 | $67.1M | $435.0M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $475.0M | ||
| Q1 24 | $75.2M | $446.0M |
総負債KEXRIG
| Q4 25 | $919.3M | $5.2B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $5.9B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $874.9M | $6.2B | ||
| Q3 24 | $978.6M | $6.5B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $6.8B |
株主資本KEXRIG
| Q4 25 | $3.4B | $8.1B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $9.4B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $10.2B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $10.3B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $10.5B |
総資産KEXRIG
| Q4 25 | $6.0B | $15.6B | ||
| Q3 25 | $6.1B | $16.2B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $17.8B | ||
| Q1 25 | $6.0B | $19.0B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $19.4B | ||
| Q3 24 | $5.9B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $20.3B | ||
| Q1 24 | $5.8B | $19.9B |
負債/資本比率KEXRIG
| Q4 25 | 0.27× | 0.64× | ||
| Q3 25 | 0.31× | 0.60× | ||
| Q2 25 | 0.33× | 0.63× | ||
| Q1 25 | 0.33× | 0.58× | ||
| Q4 24 | 0.26× | 0.60× | ||
| Q3 24 | 0.30× | 0.64× | ||
| Q2 24 | 0.32× | 0.63× | ||
| Q1 24 | 0.33× | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $312.2M | $349.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $265.2M | $321.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.1% | 30.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.5% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.40× | 13.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $405.7M | $626.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKEXRIG
| Q4 25 | $312.2M | $349.0M | ||
| Q3 25 | $227.5M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $93.9M | $128.0M | ||
| Q1 25 | $36.5M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $247.4M | $206.0M | ||
| Q3 24 | $206.5M | $194.0M | ||
| Q2 24 | $179.3M | $133.0M | ||
| Q1 24 | $123.3M | $-86.0M |
フリーキャッシュフローKEXRIG
| Q4 25 | $265.2M | $321.0M | ||
| Q3 25 | $160.3M | $235.0M | ||
| Q2 25 | $22.4M | $104.0M | ||
| Q1 25 | $-42.1M | $-34.0M | ||
| Q4 24 | $150.7M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $130.1M | $136.0M | ||
| Q2 24 | $90.8M | $49.0M | ||
| Q1 24 | $42.2M | $-169.0M |
FCFマージンKEXRIG
| Q4 25 | 31.1% | 30.8% | ||
| Q3 25 | 18.4% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 10.5% | ||
| Q1 25 | -5.4% | -3.8% | ||
| Q4 24 | 18.8% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 15.7% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 11.0% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 5.2% | -22.1% |
設備投資強度KEXRIG
| Q4 25 | 5.5% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 10.0% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 9.2% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 10.7% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 10.9% |
キャッシュ転換率KEXRIG
| Q4 25 | 3.40× | 13.96× | ||
| Q3 25 | 2.46× | — | ||
| Q2 25 | 1.00× | — | ||
| Q1 25 | 0.48× | — | ||
| Q4 24 | 5.78× | 29.43× | ||
| Q3 24 | 2.30× | — | ||
| Q2 24 | 2.14× | — | ||
| Q1 24 | 1.76× | -0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KEX
| Inland Transportation | $379.2M | 45% |
| Power Generation | $191.1M | 22% |
| Commercial And Industrial | $149.4M | 18% |
| Coastal Transportation | $102.5M | 12% |
| Oil And Gas | $29.6M | 3% |
RIG
| Ultra Deepwater Floaters | $433.0M | 42% |
| BR | $236.0M | 23% |
| Other Geographical | $211.0M | 20% |
| Harsh Environment Floaters | $163.0M | 16% |
