vs
キー（KEY）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $2.0B、キーの約1.9倍）。キーの純利益率が高く（25.4% vs 1.4%、差は24.1%）。キーの前年同期比売上増加率が高い（131.8% vs 0.1%）。キーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$2.1B vs $155.3M）。過去8四半期でキーの売上複合成長率が高い（14.4% vs 0.3%）
Keyは1998年7月21日にパブリッシャー・ビジュアルアーツの傘下ブランドとして設立された、大阪市北区に拠点を置く日本のビジュアルノベルスタジオです。劇的でストーリー性の高い作品を数多く制作し、国内外の多くのファンに愛されています。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
KEY vs SWK — 直接比較
売上が大きい
SWK
1.9倍大きい
$2.0B
売上成長率が高い
KEY
+131.7%の差
0.1%
純利益率が高い
KEY
純利益率が24.1%高い
1.4%
フリーキャッシュフローが多い
KEY
FCF $1.9B多い
$155.3M
2年売上CAGRが高い
KEY
2年複合成長率
0.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.0B | $3.8B |
| 純利益 | $510.0M | $51.4M |
| 粗利率 | — | 31.4% |
| 営業利益率 | 32.3% | — |
| 純利益率 | 25.4% | 1.4% |
| 売上前年比 | 131.8% | 0.1% |
| 純利益前年比 | 309.0% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KEYSWK
| Q4 25 | $2.0B | — | ||
| Q3 25 | $1.9B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $865.0M | $3.7B | ||
| Q3 24 | $695.0M | $3.8B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $3.9B |
純利益KEYSWK
| Q4 25 | $510.0M | — | ||
| Q3 25 | $489.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $425.0M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $405.0M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $-244.0M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $-410.0M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $274.0M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $219.0M | $19.5M |
粗利率KEYSWK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 31.4% | ||
| Q2 25 | — | 27.0% | ||
| Q1 25 | — | 29.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.8% | ||
| Q3 24 | — | 29.9% | ||
| Q2 24 | — | 28.4% | ||
| Q1 24 | — | 28.6% |
営業利益率KEYSWK
| Q4 25 | 32.3% | — | ||
| Q3 25 | 31.8% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 29.0% | — | ||
| Q4 24 | -92.6% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -72.8% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 22.0% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 18.1% | 8.3% |
純利益率KEYSWK
| Q4 25 | 25.4% | — | ||
| Q3 25 | 25.8% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 23.1% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 22.8% | 2.4% | ||
| Q4 24 | -54.7% | 5.2% | ||
| Q3 24 | -59.0% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 18.0% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 14.3% | 0.5% |
EPS（希薄化後）KEYSWK
| Q4 25 | $0.43 | — | ||
| Q3 25 | $0.41 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $0.35 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $-0.30 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $-0.47 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $0.25 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $0.20 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $10.2B | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $9.9B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $20.4B | $9.0B |
| 総資産 | $184.4B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.49× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KEYSWK
| Q4 25 | $10.2B | — | ||
| Q3 25 | $13.3B | $268.3M | ||
| Q2 25 | $11.6B | $311.8M | ||
| Q1 25 | $15.3B | $344.8M | ||
| Q4 24 | $17.5B | $290.5M | ||
| Q3 24 | $22.8B | $298.7M | ||
| Q2 24 | $15.5B | $318.5M | ||
| Q1 24 | $13.2B | $476.6M |
総負債KEYSWK
| Q4 25 | $9.9B | — | ||
| Q3 25 | $10.9B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $12.1B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $12.4B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $12.1B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $15.7B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $16.9B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $20.8B | $6.1B |
株主資本KEYSWK
| Q4 25 | $20.4B | — | ||
| Q3 25 | $20.1B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $19.5B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $19.0B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $18.2B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $16.9B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $14.8B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $14.5B | $8.9B |
総資産KEYSWK
| Q4 25 | $184.4B | — | ||
| Q3 25 | $187.4B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $185.5B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $188.7B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $187.2B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $189.8B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $187.4B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $187.5B | $23.9B |
負債/資本比率KEYSWK
| Q4 25 | 0.49× | — | ||
| Q3 25 | 0.54× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 0.62× | 0.62× | ||
| Q1 25 | 0.65× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 0.67× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 0.93× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 1.14× | 0.70× | ||
| Q1 24 | 1.43× | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.2B | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $2.1B | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 104.8% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.3% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.33× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $3.5B | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKEYSWK
| Q4 25 | $2.2B | — | ||
| Q3 25 | $396.0M | $221.2M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $214.3M | ||
| Q1 25 | $-140.0M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $664.0M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $-1.2B | $285.8M | ||
| Q2 24 | $-217.0M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $359.0M | $-431.0M |
フリーキャッシュフローKEYSWK
| Q4 25 | $2.1B | — | ||
| Q3 25 | $367.0M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $134.7M | ||
| Q1 25 | $-150.0M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $599.0M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $-1.2B | $199.3M | ||
| Q2 24 | $-230.0M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $347.0M | $-496.7M |
FCFマージンKEYSWK
| Q4 25 | 104.8% | — | ||
| Q3 25 | 19.4% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 65.8% | 3.4% | ||
| Q1 25 | -8.5% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 69.2% | 15.2% | ||
| Q3 24 | -175.8% | 5.3% | ||
| Q2 24 | -15.1% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 22.6% | -12.8% |
設備投資強度KEYSWK
| Q4 25 | 5.3% | — | ||
| Q3 25 | 1.5% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 7.5% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 1.7% |
キャッシュ転換率KEYSWK
| Q4 25 | 4.33× | — | ||
| Q3 25 | 0.81× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 2.90× | 2.10× | ||
| Q1 25 | -0.35× | -4.65× | ||
| Q4 24 | — | 3.48× | ||
| Q3 24 | — | 3.14× | ||
| Q2 24 | -0.79× | — | ||
| Q1 24 | 1.64× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KEY
セグメントデータなし
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
