vs
モンスタービバレッジ（MNST）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $2.1B、モンスタービバレッジの約1.8倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 1.4%、差は19.7%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 0.1%）。モンスタービバレッジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$351.2M vs $155.3M）。過去8四半期でモンスタービバレッジの売上複合成長率が高い（5.9% vs 0.3%）
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
MNST vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $3.8B |
| 純利益 | $449.2M | $51.4M |
| 粗利率 | 55.5% | 31.4% |
| 営業利益率 | 25.5% | — |
| 純利益率 | 21.1% | 1.4% |
| 売上前年比 | 17.6% | 0.1% |
| 純利益前年比 | 65.9% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.1B | — | ||
| Q3 25 | $2.2B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $3.9B |
| Q4 25 | $449.2M | — | ||
| Q3 25 | $524.5M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $488.8M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $443.0M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $270.7M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $425.4M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $442.0M | $19.5M |
| Q4 25 | 55.5% | — | ||
| Q3 25 | 55.7% | 31.4% | ||
| Q2 25 | 55.7% | 27.0% | ||
| Q1 25 | 56.5% | 29.9% | ||
| Q4 24 | 55.3% | 30.8% | ||
| Q3 24 | 53.2% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 53.6% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 54.1% | 28.6% |
| Q4 25 | 25.5% | — | ||
| Q3 25 | 30.7% | — | ||
| Q2 25 | 29.9% | — | ||
| Q1 25 | 30.7% | — | ||
| Q4 24 | 21.0% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 25.5% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 27.7% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 28.5% | 8.3% |
| Q4 25 | 21.1% | — | ||
| Q3 25 | 23.9% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 23.1% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 22.4% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 0.5% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $0.34 | ||
| Q2 25 | — | $0.67 | ||
| Q1 25 | — | $0.60 | ||
| Q4 24 | — | $1.29 | ||
| Q3 24 | — | $0.60 | ||
| Q2 24 | — | $-0.07 | ||
| Q1 24 | — | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.8B | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $8.3B | $9.0B |
| 総資産 | $10.0B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | $268.3M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $311.8M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $344.8M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $290.5M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $298.7M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $318.5M | ||
| Q1 24 | $3.6B | $476.6M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $5.3B | ||
| Q2 25 | — | $5.6B | ||
| Q1 25 | $199.1M | $5.6B | ||
| Q4 24 | $374.0M | $6.1B | ||
| Q3 24 | $748.8M | $6.1B | ||
| Q2 24 | $748.7M | $6.1B | ||
| Q1 24 | — | $6.1B |
| Q4 25 | $8.3B | — | ||
| Q3 25 | $7.7B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $6.5B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $8.6B | $8.9B |
| Q4 25 | $10.0B | — | ||
| Q3 25 | $9.6B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $8.1B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $10.1B | $23.9B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.59× | ||
| Q2 25 | — | 0.62× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 0.06× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 0.13× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 0.13× | 0.70× | ||
| Q1 24 | — | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $379.4M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $351.2M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.0B | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $379.4M | — | ||
| Q3 25 | $745.1M | $221.2M | ||
| Q2 25 | $466.0M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $507.6M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $461.7M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $618.4M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $436.3M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $412.1M | $-431.0M |
| Q4 25 | $351.2M | — | ||
| Q3 25 | $701.5M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $434.6M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $478.5M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $370.4M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $571.4M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $376.5M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $346.1M | $-496.7M |
| Q4 25 | 16.5% | — | ||
| Q3 25 | 31.9% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 20.6% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 25.8% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 20.4% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 30.4% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 18.2% | -12.8% |
| Q4 25 | 1.3% | — | ||
| Q3 25 | 2.0% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 1.7% |
| Q4 25 | 0.84× | — | ||
| Q3 25 | 1.42× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 0.95× | 2.10× | ||
| Q1 25 | 1.15× | -4.65× | ||
| Q4 24 | 1.71× | 3.48× | ||
| Q3 24 | 1.67× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 1.03× | — | ||
| Q1 24 | 0.93× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
