vs
キーサイト・テクノロジー（KEYS）とRB GLOBAL INC.（RBA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
キーサイト・テクノロジーの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $1.2B、RB GLOBAL INC.の約1.2倍）。キーサイト・テクノロジーの純利益率が高く（16.4% vs 9.1%、差は7.3%）。キーサイト・テクノロジーの前年同期比売上増加率が高い（10.3% vs 5.4%）。キーサイト・テクノロジーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$187.0M vs $186.5M）。過去8四半期でRB GLOBAL INC.の売上複合成長率が高い（6.3% vs 6.2%）
キーサイト・テクノロジーは電子試験測定機器およびソフトウェアの開発・製造を主力事業とする米国企業です。アジレント・テクノロジーから事業分離して設立され、源流は1960年代末から2000年頃までヒューレット・パッカードの計測部門が開発した製品ラインに由来します。
リッチーブラザーズオークショニア（証券コードRBA）はカナダに登記されている上場企業で、本社は米国イリノイ州ウェストチェスターに所在し、普通株式はトロント証券取引所とニューヨーク証券取引所の両方で取引されています。
KEYS vs RBA — 直接比較
売上が大きい
KEYS
1.2倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
KEYS
+4.8%の差
5.4%
純利益率が高い
KEYS
純利益率が7.3%高い
9.1%
フリーキャッシュフローが多い
KEYS
FCF $500.0K多い
$186.5M
2年売上CAGRが高い
RBA
2年複合成長率
6.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $1.2B |
| 純利益 | $233.0M | $109.7M |
| 粗利率 | 61.2% | — |
| 営業利益率 | 15.3% | 14.7% |
| 純利益率 | 16.4% | 9.1% |
| 売上前年比 | 10.3% | 5.4% |
| 純利益前年比 | 419.2% | -7.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.35 | $0.53 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KEYSRBA
| Q4 25 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $981.8M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.1B |
純利益KEYSRBA
| Q4 25 | $233.0M | $109.7M | ||
| Q3 25 | $191.0M | $95.5M | ||
| Q2 25 | $257.0M | $109.8M | ||
| Q1 25 | $169.0M | $113.4M | ||
| Q4 24 | $-73.0M | $118.5M | ||
| Q3 24 | $389.0M | $76.1M | ||
| Q2 24 | $126.0M | $111.1M | ||
| Q1 24 | $172.0M | $107.4M |
粗利率KEYSRBA
| Q4 25 | 61.2% | — | ||
| Q3 25 | 61.7% | — | ||
| Q2 25 | 62.3% | — | ||
| Q1 25 | 63.2% | — | ||
| Q4 24 | 62.3% | — | ||
| Q3 24 | 62.0% | — | ||
| Q2 24 | 62.7% | — | ||
| Q1 24 | 64.6% | — |
営業利益率KEYSRBA
| Q4 25 | 15.3% | 14.7% | ||
| Q3 25 | 17.3% | 14.5% | ||
| Q2 25 | 15.8% | 15.9% | ||
| Q1 25 | 16.8% | 17.1% | ||
| Q4 24 | 17.9% | 18.1% | ||
| Q3 24 | 16.8% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 18.4% | ||
| Q1 24 | 17.6% | 18.7% |
純利益率KEYSRBA
| Q4 25 | 16.4% | 9.1% | ||
| Q3 25 | 14.1% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 19.7% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 10.2% | ||
| Q4 24 | -5.7% | 10.4% | ||
| Q3 24 | 32.0% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 10.4% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 13.7% | 10.1% |
EPS（希薄化後）KEYSRBA
| Q4 25 | $1.35 | $0.53 | ||
| Q3 25 | $1.10 | $0.43 | ||
| Q2 25 | $1.49 | $0.53 | ||
| Q1 25 | $0.97 | $0.55 | ||
| Q4 24 | $-0.41 | $0.58 | ||
| Q3 24 | $2.22 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $0.72 | $0.54 | ||
| Q1 24 | $0.98 | $0.53 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9B | $531.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | $2.3B |
| 株主資本純資産 | $5.9B | $5.6B |
| 総資産 | $11.3B | $12.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KEYSRBA
| Q4 25 | $1.9B | $531.5M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $674.7M | ||
| Q2 25 | $3.1B | $710.2M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $578.1M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $533.9M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $650.7M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $599.5M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $462.8M |
総負債KEYSRBA
| Q4 25 | $2.5B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $2.9B |
株主資本KEYSRBA
| Q4 25 | $5.9B | $5.6B | ||
| Q3 25 | $5.7B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $5.5B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $5.2B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $5.2B | ||
| Q1 24 | $4.8B | $5.1B |
総資産KEYSRBA
| Q4 25 | $11.3B | $12.1B | ||
| Q3 25 | $10.7B | $12.2B | ||
| Q2 25 | $10.5B | $12.2B | ||
| Q1 25 | $9.4B | $11.9B | ||
| Q4 24 | $9.3B | $11.8B | ||
| Q3 24 | $9.3B | $11.9B | ||
| Q2 24 | $9.0B | $12.1B | ||
| Q1 24 | $9.1B | $12.0B |
負債/資本比率KEYSRBA
| Q4 25 | 0.43× | 0.42× | ||
| Q3 25 | 0.45× | 0.47× | ||
| Q2 25 | 0.46× | 0.47× | ||
| Q1 25 | 0.35× | 0.50× | ||
| Q4 24 | 0.35× | 0.50× | ||
| Q3 24 | 0.34× | 0.52× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 0.55× | ||
| Q1 24 | 0.38× | 0.58× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $225.0M | $255.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $187.0M | $186.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.2% | 15.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.7% | 5.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.97× | 2.33× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.3B | $719.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKEYSRBA
| Q4 25 | $225.0M | $255.2M | ||
| Q3 25 | $322.0M | $239.7M | ||
| Q2 25 | $484.0M | $326.5M | ||
| Q1 25 | $378.0M | $156.8M | ||
| Q4 24 | $359.0M | $184.5M | ||
| Q3 24 | $255.0M | $285.4M | ||
| Q2 24 | $110.0M | $337.3M | ||
| Q1 24 | $328.0M | $124.8M |
フリーキャッシュフローKEYSRBA
| Q4 25 | $187.0M | $186.5M | ||
| Q3 25 | $291.0M | $188.5M | ||
| Q2 25 | $457.0M | $241.7M | ||
| Q1 25 | $346.0M | $102.5M | ||
| Q4 24 | $321.0M | $127.9M | ||
| Q3 24 | $222.0M | $248.5M | ||
| Q2 24 | $74.0M | $308.6M | ||
| Q1 24 | $281.0M | $79.6M |
FCFマージンKEYSRBA
| Q4 25 | 13.2% | 15.5% | ||
| Q3 25 | 21.5% | 17.3% | ||
| Q2 25 | 35.0% | 20.4% | ||
| Q1 25 | 26.7% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 24.9% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 18.2% | 25.3% | ||
| Q2 24 | 6.1% | 28.2% | ||
| Q1 24 | 22.3% | 7.5% |
設備投資強度KEYSRBA
| Q4 25 | 2.7% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 7.2% | ||
| Q1 25 | 2.5% | 4.9% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 2.6% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 4.2% |
キャッシュ転換率KEYSRBA
| Q4 25 | 0.97× | 2.33× | ||
| Q3 25 | 1.69× | 2.51× | ||
| Q2 25 | 1.88× | 2.97× | ||
| Q1 25 | 2.24× | 1.38× | ||
| Q4 24 | — | 1.56× | ||
| Q3 24 | 0.66× | 3.75× | ||
| Q2 24 | 0.87× | 3.04× | ||
| Q1 24 | 1.91× | 1.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KEYS
| Transferred At Point In Time | $790.0M | 56% |
| Electronicindustrial | $429.0M | 30% |
| Transferred Over Time | $200.0M | 14% |
RBA
| Buyer Revenue | $577.2M | 48% |
| Seller Revenue | $255.2M | 21% |
| CA | $199.0M | 17% |
| Other | $124.7M | 10% |
| AU | $47.3M | 4% |
