vs
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）とLifeStance Health Group, Inc.（LFST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LifeStance Health Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$382.2M vs $332.9M、Kodiak Gas Services, Inc.の約1.1倍）。Kodiak Gas Services, Inc.の純利益率が高く（7.4% vs 3.1%、差は4.3%）。LifeStance Health Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（17.4% vs 7.5%）。Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$142.0M vs $46.6M）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs 12.8%）
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
LifeStance Health Groupは米国の外来行動健康サービスプロバイダーで、対面診療と遠隔医療の両方に対応しており、心理カウンセリング、精神科診療、経頭蓋磁気刺激（TMS）、ケタミン療法などのサービスを提供している。同社はこれまでに労働法違反、顧客情報流出、投資家誤導などの問題で複数回訴訟を起こされている。
KGS vs LFST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $332.9M | $382.2M |
| 純利益 | $24.6M | $11.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 26.1% | 4.7% |
| 純利益率 | 7.4% | 3.1% |
| 売上前年比 | 7.5% | 17.4% |
| 純利益前年比 | 29.0% | 264.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $332.9M | $382.2M | ||
| Q3 25 | $322.7M | $363.8M | ||
| Q2 25 | $322.8M | $345.3M | ||
| Q1 25 | $329.6M | $333.0M | ||
| Q4 24 | $309.5M | $325.5M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $312.7M | ||
| Q2 24 | $309.7M | $312.3M | ||
| Q1 24 | $215.5M | $300.4M |
| Q4 25 | $24.6M | $11.7M | ||
| Q3 25 | $-14.0M | $1.1M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $-3.8M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $709.0K | ||
| Q4 24 | $19.1M | $-7.1M | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $-23.3M | ||
| Q1 24 | $30.2M | $-21.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 37.5% | — | ||
| Q2 24 | 36.5% | — | ||
| Q1 24 | 39.4% | — |
| Q4 25 | 26.1% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 19.9% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 30.9% | -0.9% | ||
| Q1 25 | 27.1% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 17.5% | -5.1% | ||
| Q1 24 | 27.9% | -5.6% |
| Q4 25 | 7.4% | 3.1% | ||
| Q3 25 | -4.3% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 12.2% | -1.1% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 6.2% | -2.2% | ||
| Q3 24 | -1.7% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 2.0% | -7.5% | ||
| Q1 24 | 14.0% | -7.0% |
| Q4 25 | $0.30 | — | ||
| Q3 25 | $-0.17 | — | ||
| Q2 25 | $0.43 | — | ||
| Q1 25 | $0.33 | — | ||
| Q4 24 | $0.18 | — | ||
| Q3 24 | $-0.07 | — | ||
| Q2 24 | $0.06 | — | ||
| Q1 24 | $0.39 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2M | $248.6M |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | $282.8M |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $1.5B |
| 総資産 | $4.3B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.12× | 0.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2M | $248.6M | ||
| Q3 25 | $724.0K | $203.9M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $188.9M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $134.3M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $154.6M | ||
| Q3 24 | $7.4M | $102.6M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $87.0M | ||
| Q1 24 | $9.3M | $49.5M |
| Q4 25 | $2.6B | $282.8M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $284.6M | ||
| Q2 25 | $2.5B | $286.4M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $288.2M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $290.0M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $287.3M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $288.0M | ||
| Q1 24 | — | $288.8M |
| Q4 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.4B |
| Q4 25 | $4.3B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $2.1B |
| Q4 25 | 2.12× | 0.19× | ||
| Q3 25 | 2.08× | 0.19× | ||
| Q2 25 | 1.89× | 0.19× | ||
| Q1 25 | 1.91× | 0.20× | ||
| Q4 24 | 1.88× | 0.20× | ||
| Q3 24 | 1.86× | 0.20× | ||
| Q2 24 | 1.71× | 0.20× | ||
| Q1 24 | — | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.9M | $57.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $142.0M | $46.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.7% | 12.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.9% | 2.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.91× | 4.93× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.3M | $110.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $194.9M | $57.6M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $27.3M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $64.4M | ||
| Q1 25 | $114.3M | $-3.1M | ||
| Q4 24 | $118.5M | $62.3M | ||
| Q3 24 | $36.9M | $22.7M | ||
| Q2 24 | $121.1M | $44.1M | ||
| Q1 24 | $51.5M | $-21.8M |
| Q4 25 | $142.0M | $46.6M | ||
| Q3 25 | $10.9M | $17.0M | ||
| Q2 25 | $94.6M | $56.6M | ||
| Q1 25 | $36.8M | $-10.3M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $56.0M | ||
| Q3 24 | $-49.7M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $4.0M | $39.0M | ||
| Q1 24 | $-8.6M | $-26.9M |
| Q4 25 | 42.7% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 16.4% | ||
| Q1 25 | 11.2% | -3.1% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 17.2% | ||
| Q3 24 | -15.3% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 12.5% | ||
| Q1 24 | -4.0% | -9.0% |
| Q4 25 | 15.9% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 25.6% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 37.8% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 1.7% |
| Q4 25 | 7.91× | 4.93× | ||
| Q3 25 | — | 25.34× | ||
| Q2 25 | 4.49× | — | ||
| Q1 25 | 3.76× | -4.36× | ||
| Q4 24 | 6.21× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 19.44× | — | ||
| Q1 24 | 1.70× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
LFST
セグメントデータなし
