vs
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）とMadison Square Garden Sports Corp.（MSGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Madison Square Garden Sports Corp.の直近四半期売上が大きい（$403.4M vs $332.9M、Kodiak Gas Services, Inc.の約1.2倍）。Kodiak Gas Services, Inc.の純利益率が高く（7.4% vs 2.0%、差は5.4%）。Madison Square Garden Sports Corp.の前年同期比売上増加率が高い（12.8% vs 7.5%）。Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$142.0M vs $31.6M）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs -3.1%）
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
マディソンスクエアガーデン・スポーツコーポレーションはニューヨーク市に本社を置く米国のスポーツホールディング企業で、プロスポーツクラブ運営やスポーツIPの事業開発を主力とし、北米スポーツ業界で高い知名度を持っています。
KGS vs MSGS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $332.9M | $403.4M |
| 純利益 | $24.6M | $8.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 26.1% | 5.5% |
| 純利益率 | 7.4% | 2.0% |
| 売上前年比 | 7.5% | 12.8% |
| 純利益前年比 | 29.0% | 641.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $332.9M | $403.4M | ||
| Q3 25 | $322.7M | $39.5M | ||
| Q2 25 | $322.8M | $204.0M | ||
| Q1 25 | $329.6M | $424.2M | ||
| Q4 24 | $309.5M | $357.8M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $53.3M | ||
| Q2 24 | $309.7M | $227.3M | ||
| Q1 24 | $215.5M | $430.0M |
| Q4 25 | $24.6M | $8.2M | ||
| Q3 25 | $-14.0M | $-8.8M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $-1.8M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $-14.2M | ||
| Q4 24 | $19.1M | $1.1M | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $-7.5M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $25.5M | ||
| Q1 24 | $30.2M | $37.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 37.5% | — | ||
| Q2 24 | 36.5% | — | ||
| Q1 24 | 39.4% | — |
| Q4 25 | 26.1% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 19.9% | -69.5% | ||
| Q2 25 | 30.9% | -11.1% | ||
| Q1 25 | 27.1% | 7.6% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 3.7% | ||
| Q3 24 | 20.4% | -15.5% | ||
| Q2 24 | 17.5% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 18.5% |
| Q4 25 | 7.4% | 2.0% | ||
| Q3 25 | -4.3% | -22.3% | ||
| Q2 25 | 12.2% | -0.9% | ||
| Q1 25 | 9.2% | -3.4% | ||
| Q4 24 | 6.2% | 0.3% | ||
| Q3 24 | -1.7% | -14.1% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 11.2% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 8.8% |
| Q4 25 | $0.30 | $0.34 | ||
| Q3 25 | $-0.17 | $-0.37 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $-0.08 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $-0.59 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $0.05 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $-0.31 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $1.07 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $1.57 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2M | $81.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $-282.1M |
| 総資産 | $4.3B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.12× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2M | $81.3M | ||
| Q3 25 | $724.0K | $48.6M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $144.6M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $96.5M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $107.8M | ||
| Q3 24 | $7.4M | $52.3M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $89.1M | ||
| Q1 24 | $9.3M | $40.0M |
| Q4 25 | $2.6B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.5B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.6B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.2B | $-282.1M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $-294.2M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $-281.4M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $-283.4M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $-273.1M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $-277.5M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $-266.3M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $-294.0M |
| Q4 25 | $4.3B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $1.4B |
| Q4 25 | 2.12× | — | ||
| Q3 25 | 2.08× | — | ||
| Q2 25 | 1.89× | — | ||
| Q1 25 | 1.91× | — | ||
| Q4 24 | 1.88× | — | ||
| Q3 24 | 1.86× | — | ||
| Q2 24 | 1.71× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.9M | $32.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $142.0M | $31.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.7% | 7.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.9% | 0.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.91× | 3.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.3M | $-480.0K |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $194.9M | $32.4M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $-85.0M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $49.7M | ||
| Q1 25 | $114.3M | $6.3M | ||
| Q4 24 | $118.5M | $61.8M | ||
| Q3 24 | $36.9M | $-26.2M | ||
| Q2 24 | $121.1M | $108.4M | ||
| Q1 24 | $51.5M | $4.0M |
| Q4 25 | $142.0M | $31.6M | ||
| Q3 25 | $10.9M | $-85.3M | ||
| Q2 25 | $94.6M | $49.4M | ||
| Q1 25 | $36.8M | $3.9M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $61.2M | ||
| Q3 24 | $-49.7M | $-26.5M | ||
| Q2 24 | $4.0M | $108.0M | ||
| Q1 24 | $-8.6M | $3.9M |
| Q4 25 | 42.7% | 7.8% | ||
| Q3 25 | 3.4% | -216.3% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 24.2% | ||
| Q1 25 | 11.2% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 17.1% | ||
| Q3 24 | -15.3% | -49.7% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 47.5% | ||
| Q1 24 | -4.0% | 0.9% |
| Q4 25 | 15.9% | 0.2% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 25.6% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 37.8% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 0.0% |
| Q4 25 | 7.91× | 3.94× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 4.49× | — | ||
| Q1 25 | 3.76× | — | ||
| Q4 24 | 6.21× | 55.61× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 19.44× | 4.25× | ||
| Q1 24 | 1.70× | 0.11× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
MSGS
| Event Related | $167.2M | 41% |
| Media Rights | $122.3M | 30% |
| Sponsorship Signage And Suite Licenses | $98.5M | 24% |
| League Distribution | $15.4M | 4% |
