vs
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）とペナンブラ（PEN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペナンブラの直近四半期売上が大きい（$385.4M vs $332.9M、Kodiak Gas Services, Inc.の約1.2倍）。ペナンブラの純利益率が高く（12.3% vs 7.4%、差は4.9%）。ペナンブラの前年同期比売上増加率が高い（22.1% vs 7.5%）。Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$142.0M vs $68.0M）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs 17.6%）
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
KGS vs PEN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $332.9M | $385.4M |
| 純利益 | $24.6M | $47.3M |
| 粗利率 | — | 68.0% |
| 営業利益率 | 26.1% | 15.4% |
| 純利益率 | 7.4% | 12.3% |
| 売上前年比 | 7.5% | 22.1% |
| 純利益前年比 | 29.0% | 40.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $1.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $332.9M | $385.4M | ||
| Q3 25 | $322.7M | $354.7M | ||
| Q2 25 | $322.8M | $339.5M | ||
| Q1 25 | $329.6M | $324.1M | ||
| Q4 24 | $309.5M | $315.5M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $301.0M | ||
| Q2 24 | $309.7M | $299.4M | ||
| Q1 24 | $215.5M | $278.7M |
| Q4 25 | $24.6M | $47.3M | ||
| Q3 25 | $-14.0M | $45.9M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $45.3M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $39.2M | ||
| Q4 24 | $19.1M | $33.7M | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $29.5M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $-60.2M | ||
| Q1 24 | $30.2M | $11.0M |
| Q4 25 | — | 68.0% | ||
| Q3 25 | — | 67.8% | ||
| Q2 25 | — | 66.0% | ||
| Q1 25 | — | 66.6% | ||
| Q4 24 | — | 66.8% | ||
| Q3 24 | 37.5% | 66.5% | ||
| Q2 24 | 36.5% | 54.4% | ||
| Q1 24 | 39.4% | 65.0% |
| Q4 25 | 26.1% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 19.9% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 30.9% | 12.0% | ||
| Q1 25 | 27.1% | 12.4% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 17.5% | -27.0% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 4.3% |
| Q4 25 | 7.4% | 12.3% | ||
| Q3 25 | -4.3% | 12.9% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 13.3% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 12.1% | ||
| Q4 24 | 6.2% | 10.7% | ||
| Q3 24 | -1.7% | 9.8% | ||
| Q2 24 | 2.0% | -20.1% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 3.9% |
| Q4 25 | $0.30 | $1.20 | ||
| Q3 25 | $-0.17 | $1.17 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $1.15 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $1.00 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $0.75 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $-1.55 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $0.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2M | $186.9M |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $1.4B |
| 総資産 | $4.3B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.12× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2M | $186.9M | ||
| Q3 25 | $724.0K | $321.0M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $421.8M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $376.1M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $324.4M | ||
| Q3 24 | $7.4M | $280.5M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $288.3M | ||
| Q1 24 | $9.3M | $223.1M |
| Q4 25 | $2.6B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.5B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.6B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.2B |
| Q4 25 | $4.3B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $1.6B |
| Q4 25 | 2.12× | — | ||
| Q3 25 | 2.08× | — | ||
| Q2 25 | 1.89× | — | ||
| Q1 25 | 1.91× | — | ||
| Q4 24 | 1.88× | — | ||
| Q3 24 | 1.86× | — | ||
| Q2 24 | 1.71× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.9M | $86.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $142.0M | $68.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.7% | 17.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.9% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.91× | 1.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.3M | $174.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $194.9M | $86.5M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $58.3M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $44.9M | ||
| Q1 25 | $114.3M | $49.0M | ||
| Q4 24 | $118.5M | $51.1M | ||
| Q3 24 | $36.9M | $56.5M | ||
| Q2 24 | $121.1M | $22.6M | ||
| Q1 24 | $51.5M | $38.3M |
| Q4 25 | $142.0M | $68.0M | ||
| Q3 25 | $10.9M | $42.0M | ||
| Q2 25 | $94.6M | $29.4M | ||
| Q1 25 | $36.8M | $35.5M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $45.7M | ||
| Q3 24 | $-49.7M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $4.0M | $18.1M | ||
| Q1 24 | $-8.6M | $32.5M |
| Q4 25 | 42.7% | 17.7% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 11.8% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 11.2% | 11.0% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 14.5% | ||
| Q3 24 | -15.3% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 6.0% | ||
| Q1 24 | -4.0% | 11.7% |
| Q4 25 | 15.9% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 25.6% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 37.8% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 2.1% |
| Q4 25 | 7.91× | 1.83× | ||
| Q3 25 | — | 1.27× | ||
| Q2 25 | 4.49× | 0.99× | ||
| Q1 25 | 3.76× | 1.25× | ||
| Q4 24 | 6.21× | 1.52× | ||
| Q3 24 | — | 1.91× | ||
| Q2 24 | 19.44× | — | ||
| Q1 24 | 1.70× | 3.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
