vs
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）とメディカル・プロパティーズ・トラスト（SVC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$332.9M vs $296.5M、メディカル・プロパティーズ・トラストの約1.1倍）。Kodiak Gas Services, Inc.の純利益率が高く（7.4% vs -0.3%、差は7.7%）。Kodiak Gas Services, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（7.5% vs -17.0%）。Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$142.0M vs $-95.2M）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs -6.1%）
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）はアラバマ州バーミンガム本社の国際不動産投資信託（REIT）で、主に米国と欧州で医療施設や営利系医療持株会社への投資・物件買収を行っています。買収の多くはセール・リースバック方式で、元の所有者が物件をMPTに売却した後にテナントとなり、多くのテナントが長期のトリプルネットリースを締結しています。
KGS vs SVC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $332.9M | $296.5M |
| 純利益 | $24.6M | $-782.0K |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 26.1% | -3.9% |
| 純利益率 | 7.4% | -0.3% |
| 売上前年比 | 7.5% | -17.0% |
| 純利益前年比 | 29.0% | 99.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $-0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $332.9M | $296.5M | ||
| Q3 25 | $322.7M | $377.6M | ||
| Q2 25 | $322.8M | $404.4M | ||
| Q1 25 | $329.6M | $335.0M | ||
| Q4 24 | $309.5M | $357.0M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $390.9M | ||
| Q2 24 | $309.7M | $412.5M | ||
| Q1 24 | $215.5M | $336.2M |
| Q4 25 | $24.6M | $-782.0K | ||
| Q3 25 | $-14.0M | $-46.9M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $-38.2M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $-116.4M | ||
| Q4 24 | $19.1M | $-76.4M | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $-46.9M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $-73.8M | ||
| Q1 24 | $30.2M | $-78.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 37.5% | — | ||
| Q2 24 | 36.5% | — | ||
| Q1 24 | 39.4% | — |
| Q4 25 | 26.1% | -3.9% | ||
| Q3 25 | 19.9% | -12.8% | ||
| Q2 25 | 30.9% | -9.2% | ||
| Q1 25 | 27.1% | -33.3% | ||
| Q4 24 | 22.3% | -19.4% | ||
| Q3 24 | 20.4% | -12.8% | ||
| Q2 24 | 17.5% | -17.1% | ||
| Q1 24 | 27.9% | -21.4% |
| Q4 25 | 7.4% | -0.3% | ||
| Q3 25 | -4.3% | -12.4% | ||
| Q2 25 | 12.2% | -9.4% | ||
| Q1 25 | 9.2% | -34.8% | ||
| Q4 24 | 6.2% | -21.4% | ||
| Q3 24 | -1.7% | -12.0% | ||
| Q2 24 | 2.0% | -17.9% | ||
| Q1 24 | 14.0% | -23.3% |
| Q4 25 | $0.30 | $-0.01 | ||
| Q3 25 | $-0.17 | $-0.28 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $-0.23 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $-0.70 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $-0.46 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $-0.28 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $-0.45 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $-0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2M | $346.8M |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | $5.5B |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $646.1M |
| 総資産 | $4.3B | $6.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.12× | 8.52× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2M | $346.8M | ||
| Q3 25 | $724.0K | $417.4M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $63.2M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $80.1M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $143.5M | ||
| Q3 24 | $7.4M | $48.6M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $14.6M | ||
| Q1 24 | $9.3M | $71.3M |
| Q4 25 | $2.6B | $5.5B | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.5B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | $5.8B | ||
| Q3 24 | $2.6B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.2B | $646.1M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $647.9M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $695.9M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $734.6M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $851.9M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $929.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.1B |
| Q4 25 | $4.3B | $6.5B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $7.0B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $6.9B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $7.0B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $7.1B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $7.1B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $7.1B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $7.2B |
| Q4 25 | 2.12× | 8.52× | ||
| Q3 25 | 2.08× | — | ||
| Q2 25 | 1.89× | — | ||
| Q1 25 | 1.91× | — | ||
| Q4 24 | 1.88× | 6.85× | ||
| Q3 24 | 1.86× | — | ||
| Q2 24 | 1.71× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.9M | $-18.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $142.0M | $-95.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.7% | -32.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.9% | 25.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.91× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.3M | $-107.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $194.9M | $-18.5M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $98.1M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $-7.0K | ||
| Q1 25 | $114.3M | $38.2M | ||
| Q4 24 | $118.5M | $-9.7M | ||
| Q3 24 | $36.9M | $106.2M | ||
| Q2 24 | $121.1M | $43.8M | ||
| Q1 24 | $51.5M | $-926.0K |
| Q4 25 | $142.0M | $-95.2M | ||
| Q3 25 | $10.9M | $57.9M | ||
| Q2 25 | $94.6M | $-46.6M | ||
| Q1 25 | $36.8M | $-23.2M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $-88.9M | ||
| Q3 24 | $-49.7M | $24.1M | ||
| Q2 24 | $4.0M | $-22.3M | ||
| Q1 24 | $-8.6M | $-77.2M |
| Q4 25 | 42.7% | -32.1% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 29.3% | -11.5% | ||
| Q1 25 | 11.2% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 14.6% | -24.9% | ||
| Q3 24 | -15.3% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 1.3% | -5.4% | ||
| Q1 24 | -4.0% | -23.0% |
| Q4 25 | 15.9% | 25.9% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 10.6% | ||
| Q2 25 | 25.6% | 11.5% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 18.3% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 22.2% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 37.8% | 16.0% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 22.7% |
| Q4 25 | 7.91× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 4.49× | — | ||
| Q1 25 | 3.76× | — | ||
| Q4 24 | 6.21× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 19.44× | — | ||
| Q1 24 | 1.70× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
SVC
セグメントデータなし
