vs
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）とBristow Group Inc.（VTOL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Bristow Group Inc.の直近四半期売上が大きい（$377.3M vs $332.9M、Kodiak Gas Services, Inc.の約1.1倍）。Kodiak Gas Services, Inc.の純利益率が高く（7.4% vs 4.9%、差は2.5%）。Kodiak Gas Services, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（7.5% vs 6.7%）。Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$142.0M vs $47.8M）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs 5.8%）
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
ブリストウ・グループ傘下のブリストウ・ヘリコプターズ・リミテッドはイギリスの民間ヘリコプター運営企業で、当初はスコットランドのアバディーン空港を拠点としていました。現在は本社を米国テキサス州ヒューストンに置き、2020年に米国の大手民間ヘリコプター運営企業であるエラ・ヘリコプターズと合併し、合併後もブリストウの名称で事業を展開しています。
KGS vs VTOL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $332.9M | $377.3M |
| 純利益 | $24.6M | $18.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 26.1% | 8.5% |
| 純利益率 | 7.4% | 4.9% |
| 売上前年比 | 7.5% | 6.7% |
| 純利益前年比 | 29.0% | -42.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.61 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $332.9M | $377.3M | ||
| Q3 25 | $322.7M | $386.3M | ||
| Q2 25 | $322.8M | $376.4M | ||
| Q1 25 | $329.6M | $350.5M | ||
| Q4 24 | $309.5M | $353.5M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $365.1M | ||
| Q2 24 | $309.7M | $359.7M | ||
| Q1 24 | $215.5M | $337.1M |
| Q4 25 | $24.6M | $18.4M | ||
| Q3 25 | $-14.0M | $51.5M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $31.7M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $27.4M | ||
| Q4 24 | $19.1M | $31.8M | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $28.2M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $28.2M | ||
| Q1 24 | $30.2M | $6.6M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 37.5% | — | ||
| Q2 24 | 36.5% | — | ||
| Q1 24 | 39.4% | — |
| Q4 25 | 26.1% | 8.5% | ||
| Q3 25 | 19.9% | 13.1% | ||
| Q2 25 | 30.9% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 27.1% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 9.0% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 9.1% | ||
| Q2 24 | 17.5% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 6.8% |
| Q4 25 | 7.4% | 4.9% | ||
| Q3 25 | -4.3% | 13.3% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 7.8% | ||
| Q4 24 | 6.2% | 9.0% | ||
| Q3 24 | -1.7% | 7.7% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 7.8% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 2.0% |
| Q4 25 | $0.30 | $0.61 | ||
| Q3 25 | $-0.17 | $1.72 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $0.92 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $1.07 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $0.95 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $0.96 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $0.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2M | $286.2M |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | $671.5M |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $1.1B |
| 総資産 | $4.3B | $2.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.12× | 0.63× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2M | $286.2M | ||
| Q3 25 | $724.0K | $245.5M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $251.8M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $191.1M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $247.5M | ||
| Q3 24 | $7.4M | $200.3M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $178.6M | ||
| Q1 24 | $9.3M | $140.6M |
| Q4 25 | $2.6B | $671.5M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $675.0M | ||
| Q2 25 | $2.5B | $705.2M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $701.9M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $689.8M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $629.1M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $594.2M | ||
| Q1 24 | — | $544.1M |
| Q4 25 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $984.4M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $931.7M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $891.7M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $899.2M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $849.1M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $820.7M |
| Q4 25 | $4.3B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $1.9B |
| Q4 25 | 2.12× | 0.63× | ||
| Q3 25 | 2.08× | 0.65× | ||
| Q2 25 | 1.89× | 0.72× | ||
| Q1 25 | 1.91× | 0.75× | ||
| Q4 24 | 1.88× | 0.77× | ||
| Q3 24 | 1.86× | 0.70× | ||
| Q2 24 | 1.71× | 0.70× | ||
| Q1 24 | — | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.9M | $76.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $142.0M | $47.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.7% | 12.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.9% | 7.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.91× | 4.17× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.3M | $56.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $194.9M | $76.9M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $23.1M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $99.0M | ||
| Q1 25 | $114.3M | $-603.0K | ||
| Q4 24 | $118.5M | $51.1M | ||
| Q3 24 | $36.9M | $66.0M | ||
| Q2 24 | $121.1M | $33.7M | ||
| Q1 24 | $51.5M | $26.7M |
| Q4 25 | $142.0M | $47.8M | ||
| Q3 25 | $10.9M | $-6.2M | ||
| Q2 25 | $94.6M | $67.4M | ||
| Q1 25 | $36.8M | $-52.7M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $-32.4M | ||
| Q3 24 | $-49.7M | $9.0M | ||
| Q2 24 | $4.0M | $-16.7M | ||
| Q1 24 | $-8.6M | $-37.9M |
| Q4 25 | 42.7% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 3.4% | -1.6% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 17.9% | ||
| Q1 25 | 11.2% | -15.0% | ||
| Q4 24 | 14.6% | -9.2% | ||
| Q3 24 | -15.3% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 1.3% | -4.6% | ||
| Q1 24 | -4.0% | -11.2% |
| Q4 25 | 15.9% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 7.6% | ||
| Q2 25 | 25.6% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 23.6% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 37.8% | 14.0% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 19.2% |
| Q4 25 | 7.91× | 4.17× | ||
| Q3 25 | — | 0.45× | ||
| Q2 25 | 4.49× | 3.12× | ||
| Q1 25 | 3.76× | -0.02× | ||
| Q4 24 | 6.21× | 1.61× | ||
| Q3 24 | — | 2.34× | ||
| Q2 24 | 19.44× | 1.20× | ||
| Q1 24 | 1.70× | 4.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
VTOL
| Offshore Energy Services | $247.5M | 66% |
| Government Services | $100.1M | 27% |
| Other | $21.9M | 6% |
| Related Party | $7.8M | 2% |
