vs
クラフトハインツ（KHC）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
クラフトハインツの直近四半期売上が大きい（$6.4B vs $3.8B、スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの約1.7倍）。クラフトハインツの純利益率が高く（10.2% vs 1.4%、差は8.9%）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの前年同期比売上増加率が高い（0.1% vs -3.4%）。クラフトハインツの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.2B vs $155.3M）。過去8四半期でスタンレー・ブラック・アンド・デッカーの売上複合成長率が高い（0.3% vs -0.4%）
クラフトハインツ（ティッカーシンボル：KHC）は米国の多国籍食品大手企業で、旧クラフトフーズグループとHJハインツ社の合併により設立され、シカゴとピッツバーグに両本社を置き、世界各国の市場で多数の人気食品ブランドを展開しています。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
KHC vs SWK — 直接比較
売上が大きい
KHC
1.7倍大きい
$3.8B
売上成長率が高い
SWK
+3.5%の差
-3.4%
純利益率が高い
KHC
純利益率が8.9%高い
1.4%
フリーキャッシュフローが多い
KHC
FCF $1.0B多い
$155.3M
2年売上CAGRが高い
SWK
2年複合成長率
-0.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.4B | $3.8B |
| 純利益 | $651.0M | $51.4M |
| 粗利率 | 32.6% | 31.4% |
| 営業利益率 | 17.1% | — |
| 純利益率 | 10.2% | 1.4% |
| 売上前年比 | -3.4% | 0.1% |
| 純利益前年比 | -69.5% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.56 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KHCSWK
| Q4 25 | $6.4B | — | ||
| Q3 25 | $6.2B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $6.4B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $6.0B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $6.6B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $6.4B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $6.5B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $6.4B | $3.9B |
純利益KHCSWK
| Q4 25 | $651.0M | — | ||
| Q3 25 | $615.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $-7.8B | $101.9M | ||
| Q1 25 | $712.0M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $194.9M | ||
| Q3 24 | $-290.0M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $102.0M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $801.0M | $19.5M |
粗利率KHCSWK
| Q4 25 | 32.6% | — | ||
| Q3 25 | 31.9% | 31.4% | ||
| Q2 25 | 34.4% | 27.0% | ||
| Q1 25 | 34.4% | 29.9% | ||
| Q4 24 | 34.1% | 30.8% | ||
| Q3 24 | 34.2% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 35.4% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 35.0% | 28.6% |
営業利益率KHCSWK
| Q4 25 | 17.1% | — | ||
| Q3 25 | 16.4% | — | ||
| Q2 25 | -125.5% | — | ||
| Q1 25 | 19.9% | — | ||
| Q4 24 | -0.6% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -1.6% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 8.1% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 20.3% | 8.3% |
純利益率KHCSWK
| Q4 25 | 10.2% | — | ||
| Q3 25 | 9.9% | 1.4% | ||
| Q2 25 | -123.2% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 11.9% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 32.4% | 5.2% | ||
| Q3 24 | -4.5% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 1.6% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 0.5% |
EPS（希薄化後）KHCSWK
| Q4 25 | $0.56 | — | ||
| Q3 25 | $0.52 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $-6.60 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $0.59 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $1.76 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $-0.24 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $0.08 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $0.66 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.6B | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $19.3B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $41.7B | $9.0B |
| 総資産 | $81.8B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.46× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KHCSWK
| Q4 25 | $2.6B | — | ||
| Q3 25 | $3.1B | $268.3M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $311.8M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $344.8M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $290.5M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $298.7M | ||
| Q2 24 | $900.0M | $318.5M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $476.6M |
総負債KHCSWK
| Q4 25 | $19.3B | — | ||
| Q3 25 | $19.3B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $19.3B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $20.9B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $19.2B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $19.4B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $19.3B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $19.9B | $6.1B |
株主資本KHCSWK
| Q4 25 | $41.7B | — | ||
| Q3 25 | $41.5B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $41.4B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $49.5B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $49.2B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $48.3B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $48.9B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $49.5B | $8.9B |
総資産KHCSWK
| Q4 25 | $81.8B | — | ||
| Q3 25 | $81.7B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $81.6B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $90.3B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $88.3B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $88.6B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $88.8B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $90.3B | $23.9B |
負債/資本比率KHCSWK
| Q4 25 | 0.46× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 0.47× | 0.62× | ||
| Q1 25 | 0.42× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 0.39× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 0.40× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 0.39× | 0.70× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.4B | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.2B | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.4% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.2% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.11× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $3.7B | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKHCSWK
| Q4 25 | $1.4B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | $221.2M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $214.3M | ||
| Q1 25 | $720.0M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $679.1M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $285.8M | ||
| Q2 24 | $942.0M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $771.0M | $-431.0M |
フリーキャッシュフローKHCSWK
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $986.0M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $134.7M | ||
| Q1 25 | $482.0M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $564.6M | ||
| Q3 24 | $849.0M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $693.0M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $477.0M | $-496.7M |
FCFマージンKHCSWK
| Q4 25 | 18.4% | — | ||
| Q3 25 | 15.8% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 16.1% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 8.0% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 17.4% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 10.7% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 7.4% | -12.8% |
設備投資強度KHCSWK
| Q4 25 | 3.2% | — | ||
| Q3 25 | 2.7% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 4.0% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 3.8% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 4.6% | 1.7% |
キャッシュ転換率KHCSWK
| Q4 25 | 2.11× | — | ||
| Q3 25 | 1.88× | 4.30× | ||
| Q2 25 | — | 2.10× | ||
| Q1 25 | 1.01× | -4.65× | ||
| Q4 24 | 0.65× | 3.48× | ||
| Q3 24 | — | 3.14× | ||
| Q2 24 | 9.24× | — | ||
| Q1 24 | 0.96× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KHC
| Taste Elevation | $2.9B | 46% |
| Easy Ready Meals | $1.1B | 17% |
| Hydration | $471.0M | 7% |
| Cheese | $440.0M | 7% |
| Meats | $438.0M | 7% |
| Substantial Snacking | $351.0M | 6% |
| Desserts | $332.0M | 5% |
| Coffee | $221.0M | 3% |
| Other Platform | $127.0M | 2% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
