vs
スタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）とウェイフェア（W）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $3.3B、ウェイフェアの約1.1倍）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの純利益率が高く（1.4% vs -3.5%、差は4.8%）。ウェイフェアの前年同期比売上増加率が高い（6.9% vs 0.1%）。ウェイフェアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$177.0M vs $155.3M）。過去8四半期でウェイフェアの売上複合成長率が高い（10.6% vs 0.3%）
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
Wayfair Inc.はマサチューセッツ州ボストンに本拠を置く米国のeコマース企業で、2002年設立、旧社名はCSN Storesです。家具や生活雑貨のオンライン販売を軸に、現在1万1000社以上のグローバルサプライヤーから調達した1400万点の商品を提供し、北米、カナダ、ドイツ、アイルランド、中国、英国などで事業を展開しています。
SWK vs W — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.8B | $3.3B |
| 純利益 | $51.4M | $-116.0M |
| 粗利率 | 31.4% | 30.3% |
| 営業利益率 | — | 2.5% |
| 純利益率 | 1.4% | -3.5% |
| 売上前年比 | 0.1% | 6.9% |
| 純利益前年比 | -43.6% | 9.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.34 | $-0.90 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $3.3B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $3.9B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $2.7B |
| Q4 25 | — | $-116.0M | ||
| Q3 25 | $51.4M | $-99.0M | ||
| Q2 25 | $101.9M | $15.0M | ||
| Q1 25 | $90.4M | $-113.0M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $-128.0M | ||
| Q3 24 | $91.1M | $-74.0M | ||
| Q2 24 | $-11.2M | $-42.0M | ||
| Q1 24 | $19.5M | $-248.0M |
| Q4 25 | — | 30.3% | ||
| Q3 25 | 31.4% | 30.0% | ||
| Q2 25 | 27.0% | 30.1% | ||
| Q1 25 | 29.9% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 30.8% | 30.2% | ||
| Q3 24 | 29.9% | 30.3% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 28.6% | 30.0% |
| Q4 25 | — | 2.5% | ||
| Q3 25 | — | 1.2% | ||
| Q2 25 | — | 0.5% | ||
| Q1 25 | — | -4.5% | ||
| Q4 24 | 3.4% | -3.7% | ||
| Q3 24 | 10.6% | -2.6% | ||
| Q2 24 | 9.5% | -1.1% | ||
| Q1 24 | 8.3% | -8.6% |
| Q4 25 | — | -3.5% | ||
| Q3 25 | 1.4% | -3.2% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 0.5% | ||
| Q1 25 | 2.4% | -4.1% | ||
| Q4 24 | 5.2% | -4.1% | ||
| Q3 24 | 2.4% | -2.6% | ||
| Q2 24 | -0.3% | -1.3% | ||
| Q1 24 | 0.5% | -9.1% |
| Q4 25 | — | $-0.90 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $-0.76 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $0.11 | ||
| Q1 25 | $0.60 | $-0.89 | ||
| Q4 24 | $1.29 | $-1.01 | ||
| Q3 24 | $0.60 | $-0.60 | ||
| Q2 24 | $-0.07 | $-0.34 | ||
| Q1 24 | $0.13 | $-2.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $268.3M | $1.5B |
| 総負債低いほど良い | $5.3B | $3.3B |
| 株主資本純資産 | $9.0B | $-2.8B |
| 総資産 | $21.8B | $3.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.59× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.5B | ||
| Q3 25 | $268.3M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $311.8M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $344.8M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $290.5M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $298.7M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $318.5M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $476.6M | $1.2B |
| Q4 25 | — | $3.3B | ||
| Q3 25 | $5.3B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $5.6B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $5.6B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $6.1B | $3.2B |
| Q4 25 | — | $-2.8B | ||
| Q3 25 | $9.0B | $-2.8B | ||
| Q2 25 | $9.1B | $-2.7B | ||
| Q1 25 | $8.8B | $-2.8B | ||
| Q4 24 | $8.7B | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $-2.7B | ||
| Q2 24 | $8.7B | $-2.8B | ||
| Q1 24 | $8.9B | $-2.8B |
| Q4 25 | — | $3.4B | ||
| Q3 25 | $21.8B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $22.5B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $22.5B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $21.8B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $22.5B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $22.5B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $23.9B | $3.2B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.59× | — | ||
| Q2 25 | 0.62× | — | ||
| Q1 25 | 0.63× | — | ||
| Q4 24 | 0.70× | — | ||
| Q3 24 | 0.69× | — | ||
| Q2 24 | 0.70× | — | ||
| Q1 24 | 0.69× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $221.2M | $202.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $155.3M | $177.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.1% | 5.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.8% | 0.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.30× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $369.6M | $464.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $202.0M | ||
| Q3 25 | $221.2M | $155.0M | ||
| Q2 25 | $214.3M | $273.0M | ||
| Q1 25 | $-420.0M | $-96.0M | ||
| Q4 24 | $679.1M | $162.0M | ||
| Q3 24 | $285.8M | $49.0M | ||
| Q2 24 | $573.0M | $245.0M | ||
| Q1 24 | $-431.0M | $-139.0M |
| Q4 25 | — | $177.0M | ||
| Q3 25 | $155.3M | $128.0M | ||
| Q2 25 | $134.7M | $260.0M | ||
| Q1 25 | $-485.0M | $-101.0M | ||
| Q4 24 | $564.6M | $142.0M | ||
| Q3 24 | $199.3M | $32.0M | ||
| Q2 24 | $485.8M | $222.0M | ||
| Q1 24 | $-496.7M | $-152.0M |
| Q4 25 | — | 5.3% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 7.9% | ||
| Q1 25 | -13.0% | -3.7% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 12.1% | 7.1% | ||
| Q1 24 | -12.8% | -5.6% |
| Q4 25 | — | 0.7% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 0.5% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 4.30× | — | ||
| Q2 25 | 2.10× | 18.20× | ||
| Q1 25 | -4.65× | — | ||
| Q4 24 | 3.48× | — | ||
| Q3 24 | 3.14× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | -22.10× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
W
| US Segment | $2.9B | 88% |
| International Segment | $395.0M | 12% |
