vs
ケーケーアール（KKR）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ケーケーアールの直近四半期売上が大きい（$5.7B vs $3.8B、スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの約1.5倍）。ケーケーアールの純利益率が高く（20.0% vs 1.5%、差は18.4%）。ケーケーアールの前年同期比売上増加率が高い（76.1% vs 2.7%）。過去8四半期でスタンレー・ブラック・アンド・デッカーの売上複合成長率が高い（-0.3% vs -22.9%）
KKR&コー（別名コールバーグ・クラビス・ロバーツ）は米国発のグローバルなプライベートエクイティ投資会社です。2024年12月31日時点で計770件のPE投資を実施し、総企業価値は約7900億米ドル、運用資産残高は5530億米ドル、うち報酬発生対象の運用資産は4460億米ドルです。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
KKR vs SWK — 直接比較
売上が大きい
KKR
1.5倍大きい
$3.8B
売上成長率が高い
KKR
+73.4%の差
2.7%
純利益率が高い
KKR
純利益率が18.4%高い
1.5%
2年売上CAGRが高い
SWK
2年複合成長率
-22.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2027
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.7B | $3.8B |
| 純利益 | $1.1B | $59.6M |
| 粗利率 | — | 30.1% |
| 営業利益率 | 45.3% | 4.2% |
| 純利益率 | 20.0% | 1.5% |
| 売上前年比 | 76.1% | 2.7% |
| 純利益前年比 | 1.8% | -34.1% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KKRSWK
| Q1 26 | — | $3.8B | ||
| Q4 25 | $5.7B | — | ||
| Q3 25 | $5.5B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $5.1B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $4.8B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $4.0B |
純利益KKRSWK
| Q1 26 | — | $59.6M | ||
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $900.4M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $510.1M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $-185.9M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $194.9M | ||
| Q3 24 | $600.5M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $667.9M | $-11.2M |
粗利率KKRSWK
| Q1 26 | — | 30.1% | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 31.4% | ||
| Q2 25 | — | 27.0% | ||
| Q1 25 | — | 29.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.8% | ||
| Q3 24 | — | 29.9% | ||
| Q2 24 | — | 28.4% |
営業利益率KKRSWK
| Q1 26 | — | 4.2% | ||
| Q4 25 | 45.3% | — | ||
| Q3 25 | 39.8% | — | ||
| Q2 25 | 30.0% | — | ||
| Q1 25 | 24.8% | — | ||
| Q4 24 | 50.4% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 34.3% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 29.0% | 9.5% |
純利益率KKRSWK
| Q1 26 | — | 1.5% | ||
| Q4 25 | 20.0% | — | ||
| Q3 25 | 16.3% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 10.0% | 2.6% | ||
| Q1 25 | -6.0% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 34.5% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 12.5% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 16.0% | -0.3% |
EPS（希薄化後）KKRSWK
| Q1 26 | — | $0.39 | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $0.34 | ||
| Q2 25 | — | $0.67 | ||
| Q1 25 | — | $0.60 | ||
| Q4 24 | — | $1.29 | ||
| Q3 24 | — | $0.60 | ||
| Q2 24 | — | $-0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $333.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $6.4B |
| 株主資本純資産 | $30.9B | — |
| 総資産 | $410.1B | $21.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KKRSWK
| Q1 26 | — | $333.7M | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $268.3M | ||
| Q2 25 | — | $311.8M | ||
| Q1 25 | — | $344.8M | ||
| Q4 24 | — | $290.5M | ||
| Q3 24 | — | $298.7M | ||
| Q2 24 | — | $318.5M |
総負債KKRSWK
| Q1 26 | — | $6.4B | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $5.3B | ||
| Q2 25 | — | $5.6B | ||
| Q1 25 | — | $5.6B | ||
| Q4 24 | — | $6.1B | ||
| Q3 24 | — | $6.1B | ||
| Q2 24 | — | $6.1B |
株主資本KKRSWK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $30.9B | — | ||
| Q3 25 | $29.7B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $28.2B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $27.5B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $23.7B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $24.1B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $21.7B | $8.7B |
総資産KKRSWK
| Q1 26 | — | $21.6B | ||
| Q4 25 | $410.1B | — | ||
| Q3 25 | $398.5B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $380.9B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $372.4B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $360.1B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $360.7B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $348.5B | $22.5B |
負債/資本比率KKRSWK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.59× | ||
| Q2 25 | — | 0.62× | ||
| Q1 25 | — | 0.63× | ||
| Q4 24 | — | 0.70× | ||
| Q3 24 | — | 0.69× | ||
| Q2 24 | — | 0.70× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-4.9B | $-388.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-447.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -11.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -4.28× | -6.52× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-642.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKKRSWK
| Q1 26 | — | $-388.8M | ||
| Q4 25 | $-4.9B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | $221.2M | ||
| Q2 25 | $438.8M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $-111.7M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $285.8M | ||
| Q2 24 | $3.4B | $573.0M |
フリーキャッシュフローKKRSWK
| Q1 26 | — | $-447.3M | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $155.3M | ||
| Q2 25 | — | $134.7M | ||
| Q1 25 | — | $-485.0M | ||
| Q4 24 | — | $564.6M | ||
| Q3 24 | — | $199.3M | ||
| Q2 24 | — | $485.8M |
FCFマージンKKRSWK
| Q1 26 | — | -11.6% | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 4.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.4% | ||
| Q1 25 | — | -13.0% | ||
| Q4 24 | — | 15.2% | ||
| Q3 24 | — | 5.3% | ||
| Q2 24 | — | 12.1% |
設備投資強度KKRSWK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 1.8% | ||
| Q2 25 | — | 2.0% | ||
| Q1 25 | — | 1.7% | ||
| Q4 24 | — | 3.1% | ||
| Q3 24 | — | 2.3% | ||
| Q2 24 | — | 2.2% |
キャッシュ転換率KKRSWK
| Q1 26 | — | -6.52× | ||
| Q4 25 | -4.28× | — | ||
| Q3 25 | 2.65× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 0.86× | 2.10× | ||
| Q1 25 | — | -4.65× | ||
| Q4 24 | -0.10× | 3.48× | ||
| Q3 24 | 3.12× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 5.03× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KKR
| Insurance Segment | $3.5B | 61% |
| Asset Management1 | $703.7M | 12% |
| Transaction Fee | $512.0M | 9% |
| Transaction And Monitoring Fees | $268.7M | 5% |
| Fee Credit | $230.1M | 4% |
| Other | $201.5M | 4% |
| Fixed Annuity | $77.0M | 1% |
| Asset Management Segment | $56.9M | 1% |
| Monitoring Fee | $53.5M | 1% |
| Investment Advice | $40.6M | 1% |
| Fee Related Performance | $33.6M | 1% |
| Interest Sensitive Life | $21.7M | 0% |
| Incentive Fee | $11.0M | 0% |
SWK
セグメントデータなし
