vs
ケンパー（KMPR）とトランスオーシャン（RIG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ケンパーの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $1.0B、トランスオーシャンの約1.1倍）。トランスオーシャンの純利益率が高く（2.4% vs -0.7%、差は3.1%）。トランスオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（9.6% vs -4.7%）。トランスオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$321.0M vs $166.2M）。過去8四半期でトランスオーシャンの売上複合成長率が高い（16.9% vs -0.5%）
ケンパー・コーポレーションは米国イリノイ州シカゴに本社を置く保険会社で、総資産は約130億米ドルに達します。傘下の企業グループは個人、家族、企業を対象に各種保険サービスを提供しています。
トランスオーシャン・リミテッドは米国発祥の掘削企業で、売上高ベースで世界最大の海洋掘削請負業者です。本社はスイスのシュタインハウゼンにあり、カナダ、米国、ノルウェー、英国、インド、ブラジル、シンガポールなど20カ国に事務所を構えて事業を展開しています。
KMPR vs RIG — 直接比較
売上が大きい
KMPR
1.1倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
RIG
+14.2%の差
-4.7%
純利益率が高い
RIG
純利益率が3.1%高い
-0.7%
フリーキャッシュフローが多い
RIG
FCF $154.8M多い
$166.2M
2年売上CAGRが高い
RIG
2年複合成長率
-0.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.1B | $1.0B |
| 純利益 | $-8.0M | $25.0M |
| 粗利率 | — | 42.0% |
| 営業利益率 | — | 23.0% |
| 純利益率 | -0.7% | 2.4% |
| 売上前年比 | -4.7% | 9.6% |
| 純利益前年比 | -108.2% | 257.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.03 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KMPRRIG
| Q4 25 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $988.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $906.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $952.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $948.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $861.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $763.0M |
純利益KMPRRIG
| Q4 25 | $-8.0M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $-21.0M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $72.6M | $-938.0M | ||
| Q1 25 | $99.7M | $-79.0M | ||
| Q4 24 | $97.4M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $-494.0M | ||
| Q2 24 | $75.4M | $-123.0M | ||
| Q1 24 | $71.3M | $98.0M |
粗利率KMPRRIG
| Q4 25 | — | 42.0% | ||
| Q3 25 | — | 43.2% | ||
| Q2 25 | — | 39.4% | ||
| Q1 25 | — | 31.8% | ||
| Q4 24 | — | 39.2% | ||
| Q3 24 | — | 40.6% | ||
| Q2 24 | — | 38.0% | ||
| Q1 24 | — | 31.5% |
営業利益率KMPRRIG
| Q4 25 | — | 23.0% | ||
| Q3 25 | — | -163.1% | ||
| Q2 25 | — | -97.6% | ||
| Q1 25 | — | 7.1% | ||
| Q4 24 | — | 13.7% | ||
| Q3 24 | 11.2% | -51.2% | ||
| Q2 24 | 10.1% | -6.9% | ||
| Q1 24 | 7.6% | -0.4% |
純利益率KMPRRIG
| Q4 25 | -0.7% | 2.4% | ||
| Q3 25 | -1.7% | -187.1% | ||
| Q2 25 | 5.9% | -94.9% | ||
| Q1 25 | 8.4% | -8.7% | ||
| Q4 24 | 8.2% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 6.3% | -52.1% | ||
| Q2 24 | 6.7% | -14.3% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 12.8% |
EPS（希薄化後）KMPRRIG
| Q4 25 | $-0.03 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $-0.34 | $-2.00 | ||
| Q2 25 | $1.12 | $-1.06 | ||
| Q1 25 | $1.54 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $1.51 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $1.14 | $-0.58 | ||
| Q2 24 | $1.16 | $-0.15 | ||
| Q1 24 | $1.10 | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $620.0M |
| 総負債低いほど良い | $943.5M | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $8.1B |
| 総資産 | $12.5B | $15.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.35× | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KMPRRIG
| Q4 25 | — | $620.0M | ||
| Q3 25 | $371.2M | $833.0M | ||
| Q2 25 | $407.6M | $377.0M | ||
| Q1 25 | $545.3M | $263.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $560.0M | ||
| Q3 24 | $696.9M | $435.0M | ||
| Q2 24 | $539.1M | $475.0M | ||
| Q1 24 | $520.7M | $446.0M |
総負債KMPRRIG
| Q4 25 | $943.5M | $5.2B | ||
| Q3 25 | $943.1M | $4.8B | ||
| Q2 25 | $942.6M | $5.9B | ||
| Q1 25 | $942.1M | $5.9B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $6.2B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $6.8B |
株主資本KMPRRIG
| Q4 25 | $2.7B | $8.1B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $370.0M | $9.4B | ||
| Q1 25 | $366.0M | $10.2B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $10.3B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $358.0M | $10.7B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $10.5B |
総資産KMPRRIG
| Q4 25 | $12.5B | $15.6B | ||
| Q3 25 | $12.4B | $16.2B | ||
| Q2 25 | $12.6B | $17.8B | ||
| Q1 25 | $12.5B | $19.0B | ||
| Q4 24 | $12.6B | $19.4B | ||
| Q3 24 | $12.6B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $12.6B | $20.3B | ||
| Q1 24 | $12.6B | $19.9B |
負債/資本比率KMPRRIG
| Q4 25 | 0.35× | 0.64× | ||
| Q3 25 | 0.35× | 0.60× | ||
| Q2 25 | 2.55× | 0.63× | ||
| Q1 25 | 2.57× | 0.58× | ||
| Q4 24 | 0.50× | 0.60× | ||
| Q3 24 | 0.50× | 0.64× | ||
| Q2 24 | 3.88× | 0.63× | ||
| Q1 24 | 0.54× | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $175.0M | $349.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $166.2M | $321.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.7% | 30.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 13.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $553.9M | $626.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKMPRRIG
| Q4 25 | $175.0M | $349.0M | ||
| Q3 25 | $139.9M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $89.6M | $128.0M | ||
| Q1 25 | $180.0M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $175.1M | $206.0M | ||
| Q3 24 | $141.9M | $194.0M | ||
| Q2 24 | $22.9M | $133.0M | ||
| Q1 24 | $43.0M | $-86.0M |
フリーキャッシュフローKMPRRIG
| Q4 25 | $166.2M | $321.0M | ||
| Q3 25 | $133.4M | $235.0M | ||
| Q2 25 | $82.0M | $104.0M | ||
| Q1 25 | $172.3M | $-34.0M | ||
| Q4 24 | $165.4M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $131.4M | $136.0M | ||
| Q2 24 | $5.2M | $49.0M | ||
| Q1 24 | $27.7M | $-169.0M |
FCFマージンKMPRRIG
| Q4 25 | 14.7% | 30.8% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 6.7% | 10.5% | ||
| Q1 25 | 14.4% | -3.8% | ||
| Q4 24 | 13.9% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 11.1% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 2.4% | -22.1% |
設備投資強度KMPRRIG
| Q4 25 | 0.8% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 1.3% | 10.9% |
キャッシュ転換率KMPRRIG
| Q4 25 | — | 13.96× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 1.23× | — | ||
| Q1 25 | 1.81× | — | ||
| Q4 24 | 1.80× | 29.43× | ||
| Q3 24 | 1.93× | — | ||
| Q2 24 | 0.30× | — | ||
| Q1 24 | 0.60× | -0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KMPR
| Specialty Property Casualty Insurance Segment | $995.1M | 88% |
| Life Insurance Segment1 | $140.7M | 12% |
RIG
| Ultra Deepwater Floaters | $433.0M | 42% |
| BR | $236.0M | 23% |
| Other Geographical | $211.0M | 20% |
| Harsh Environment Floaters | $163.0M | 16% |
