vs
Kinetik Holdings Inc.（KNTK）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kinetik Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$430.4M vs $350.2M、ラブリックの約1.2倍）。Kinetik Holdings Inc.の純利益率が高く（96.8% vs -18.2%、差は115.0%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 11.6%）。ラブリックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$80.7M vs $-24.0M）
キネティックホールディングス社はペルム盆地を主な事業拠点とする中流エネルギーインフラプロバイダーで、米国南部の主要エネルギー産出地域の上流事業者に対し、天然ガスの収集・処理・輸送・貯蔵、原油や随伴水の処理などの統合サービスを提供しています。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
KNTK vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
KNTK
1.2倍大きい
$350.2M
売上成長率が高い
RBRK
+36.7%の差
11.6%
純利益率が高い
KNTK
純利益率が115.0%高い
-18.2%
フリーキャッシュフローが多い
RBRK
FCF $104.8M多い
$-24.0M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $430.4M | $350.2M |
| 純利益 | $416.7M | $-63.8M |
| 粗利率 | — | 80.5% |
| 営業利益率 | 11.2% | -21.6% |
| 純利益率 | 96.8% | -18.2% |
| 売上前年比 | 11.6% | 48.3% |
| 純利益前年比 | 2468.4% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $2.22 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KNTKRBRK
| Q4 25 | $430.4M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $464.0M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $426.7M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $443.3M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $385.7M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $396.4M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $359.5M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $341.4M | — |
純利益KNTKRBRK
| Q4 25 | $416.7M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $23.6M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $19.3M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $16.2M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $25.8M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $37.2M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $233.6M | — |
粗利率KNTKRBRK
| Q4 25 | — | 80.5% | ||
| Q3 25 | — | 79.5% | ||
| Q2 25 | — | 78.3% | ||
| Q1 25 | — | 77.4% | ||
| Q4 24 | — | 76.2% | ||
| Q3 24 | — | 73.1% | ||
| Q2 24 | — | 48.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率KNTKRBRK
| Q4 25 | 11.2% | -21.6% | ||
| Q3 25 | 4.3% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 18.2% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 4.3% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 6.1% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 18.4% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 15.7% | -387.0% | ||
| Q1 24 | 7.6% | — |
純利益率KNTKRBRK
| Q4 25 | 96.8% | -18.2% | ||
| Q3 25 | 1.1% | -31.0% | ||
| Q2 25 | 5.5% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 4.3% | -44.5% | ||
| Q4 24 | 4.2% | -55.4% | ||
| Q3 24 | 6.5% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 10.3% | -390.8% | ||
| Q1 24 | 68.4% | — |
EPS（希薄化後）KNTKRBRK
| Q4 25 | $2.22 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $0.03 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $0.05 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $0.01 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $0.35 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $0.54 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $0.12 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.0M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | $3.6B | — |
| 株主資本純資産 | $-565.4M | $-524.4M |
| 総資産 | $7.1B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KNTKRBRK
| Q4 25 | $4.0M | $307.1M | ||
| Q3 25 | $7.7M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $10.7M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $8.8M | $186.3M | ||
| Q4 24 | $3.6M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $20.4M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $12.5M | $502.6M | ||
| Q1 24 | $9.8M | — |
総負債KNTKRBRK
| Q4 25 | $3.6B | — | ||
| Q3 25 | $4.0B | — | ||
| Q2 25 | $3.7B | — | ||
| Q1 25 | $3.6B | — | ||
| Q4 24 | $3.4B | — | ||
| Q3 24 | $3.3B | — | ||
| Q2 24 | $3.3B | — | ||
| Q1 24 | $3.5B | — |
株主資本KNTKRBRK
| Q4 25 | $-565.4M | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $-1.8B | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $-1.6B | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $-2.5B | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $-3.0B | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $-1.7B | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $-1.2B | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $-973.4M | — |
総資産KNTKRBRK
| Q4 25 | $7.1B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $7.2B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $7.0B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $6.8B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $6.9B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $6.9B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $6.4B | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $110.1M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-24.0M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -5.6% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 31.2% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.26× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $111.6M | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKNTKRBRK
| Q4 25 | $110.1M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $188.1M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $129.1M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $176.8M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $144.0M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $214.1M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $125.5M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $153.7M | — |
フリーキャッシュフローKNTKRBRK
| Q4 25 | $-24.0M | $80.7M | ||
| Q3 25 | $31.6M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $1.8M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $102.3M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $36.3M | $18.0M | ||
| Q3 24 | $155.7M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $86.1M | $-35.0M | ||
| Q1 24 | $95.7M | — |
FCFマージンKNTKRBRK
| Q4 25 | -5.6% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 6.8% | 19.8% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 23.1% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 9.4% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 39.3% | -14.5% | ||
| Q2 24 | 24.0% | -18.7% | ||
| Q1 24 | 28.0% | — |
設備投資強度KNTKRBRK
| Q4 25 | 31.2% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 29.8% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 16.8% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 27.9% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 14.7% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 11.0% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 17.0% | — |
キャッシュ転換率KNTKRBRK
| Q4 25 | 0.26× | — | ||
| Q3 25 | 35.73× | — | ||
| Q2 25 | 5.46× | — | ||
| Q1 25 | 9.18× | — | ||
| Q4 24 | 8.88× | — | ||
| Q3 24 | 8.31× | — | ||
| Q2 24 | 3.37× | — | ||
| Q1 24 | 0.66× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KNTK
| Natural Gas NG Ls And Condensate Sales | $325.5M | 76% |
| Gathering And Processing Services | $101.6M | 24% |
| Other | $3.3M | 1% |
| Barilla Draw | $2.3M | 1% |
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
