vs
Kinetik Holdings Inc.（KNTK）とレディット（RDDT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
レディットの直近四半期売上が大きい（$725.6M vs $430.4M、Kinetik Holdings Inc.の約1.7倍）。Kinetik Holdings Inc.の純利益率が高く（96.8% vs 34.7%、差は62.1%）。レディットの前年同期比売上増加率が高い（69.7% vs 11.6%）。レディットの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$263.6M vs $-24.0M）。過去8四半期でレディットの売上複合成長率が高い（72.8% vs 12.3%）
キネティックホールディングス社はペルム盆地を主な事業拠点とする中流エネルギーインフラプロバイダーで、米国南部の主要エネルギー産出地域の上流事業者に対し、天然ガスの収集・処理・輸送・貯蔵、原油や随伴水の処理などの統合サービスを提供しています。
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KNTK vs RDDT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $430.4M | $725.6M |
| 純利益 | $416.7M | $251.6M |
| 粗利率 | — | 91.9% |
| 営業利益率 | 11.2% | 31.9% |
| 純利益率 | 96.8% | 34.7% |
| 売上前年比 | 11.6% | 69.7% |
| 純利益前年比 | 2468.4% | 254.2% |
| EPS（希薄化後） | $2.22 | $1.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $430.4M | $725.6M | ||
| Q3 25 | $464.0M | $584.9M | ||
| Q2 25 | $426.7M | $499.6M | ||
| Q1 25 | $443.3M | $392.4M | ||
| Q4 24 | $385.7M | $427.7M | ||
| Q3 24 | $396.4M | $348.4M | ||
| Q2 24 | $359.5M | $281.2M | ||
| Q1 24 | $341.4M | $243.0M |
| Q4 25 | $416.7M | $251.6M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $162.7M | ||
| Q2 25 | $23.6M | $89.3M | ||
| Q1 25 | $19.3M | $26.2M | ||
| Q4 24 | $16.2M | $71.0M | ||
| Q3 24 | $25.8M | $29.9M | ||
| Q2 24 | $37.2M | $-10.1M | ||
| Q1 24 | $233.6M | $-575.1M |
| Q4 25 | — | 91.9% | ||
| Q3 25 | — | 91.0% | ||
| Q2 25 | — | 90.8% | ||
| Q1 25 | — | 90.5% | ||
| Q4 24 | — | 92.6% | ||
| Q3 24 | — | 90.1% | ||
| Q2 24 | — | 89.5% | ||
| Q1 24 | — | 88.6% |
| Q4 25 | 11.2% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 23.7% | ||
| Q2 25 | 18.2% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 12.4% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 15.7% | -11.0% | ||
| Q1 24 | 7.6% | -242.5% |
| Q4 25 | 96.8% | 34.7% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 27.8% | ||
| Q2 25 | 5.5% | 17.9% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 8.6% | ||
| Q2 24 | 10.3% | -3.6% | ||
| Q1 24 | 68.4% | -236.7% |
| Q4 25 | $2.22 | $1.24 | ||
| Q3 25 | $0.03 | $0.80 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $0.45 | ||
| Q1 25 | $0.05 | $0.13 | ||
| Q4 24 | $0.01 | $4.76 | ||
| Q3 24 | $0.35 | $0.16 | ||
| Q2 24 | $0.54 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $-8.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.0M | $953.6M |
| 総負債低いほど良い | $3.6B | — |
| 株主資本純資産 | $-565.4M | $2.9B |
| 総資産 | $7.1B | $3.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.0M | $953.6M | ||
| Q3 25 | $7.7M | $911.7M | ||
| Q2 25 | $10.7M | $734.1M | ||
| Q1 25 | $8.8M | $635.7M | ||
| Q4 24 | $3.6M | $562.1M | ||
| Q3 24 | $20.4M | $515.9M | ||
| Q2 24 | $12.5M | $468.0M | ||
| Q1 24 | $9.8M | $968.5M |
| Q4 25 | $3.6B | — | ||
| Q3 25 | $4.0B | — | ||
| Q2 25 | $3.7B | — | ||
| Q1 25 | $3.6B | — | ||
| Q4 24 | $3.4B | — | ||
| Q3 24 | $3.3B | — | ||
| Q2 24 | $3.3B | — | ||
| Q1 24 | $3.5B | — |
| Q4 25 | $-565.4M | $2.9B | ||
| Q3 25 | $-1.8B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $-1.6B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $-2.5B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $-3.0B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $-1.7B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $-1.2B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $-973.4M | $1.8B |
| Q4 25 | $7.1B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $7.2B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $7.0B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $6.8B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $6.9B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $6.9B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $6.4B | $2.0B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $110.1M | $266.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-24.0M | $263.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -5.6% | 36.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 31.2% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.26× | 1.06× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $111.6M | $684.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $110.1M | $266.8M | ||
| Q3 25 | $188.1M | $185.2M | ||
| Q2 25 | $129.1M | $111.3M | ||
| Q1 25 | $176.8M | $127.6M | ||
| Q4 24 | $144.0M | $90.0M | ||
| Q3 24 | $214.1M | $71.6M | ||
| Q2 24 | $125.5M | $28.4M | ||
| Q1 24 | $153.7M | $32.1M |
| Q4 25 | $-24.0M | $263.6M | ||
| Q3 25 | $31.6M | $183.1M | ||
| Q2 25 | $1.8M | $110.8M | ||
| Q1 25 | $102.3M | $126.6M | ||
| Q4 24 | $36.3M | $89.2M | ||
| Q3 24 | $155.7M | $70.3M | ||
| Q2 24 | $86.1M | $27.2M | ||
| Q1 24 | $95.7M | $29.2M |
| Q4 25 | -5.6% | 36.3% | ||
| Q3 25 | 6.8% | 31.3% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 22.2% | ||
| Q1 25 | 23.1% | 32.3% | ||
| Q4 24 | 9.4% | 20.8% | ||
| Q3 24 | 39.3% | 20.2% | ||
| Q2 24 | 24.0% | 9.7% | ||
| Q1 24 | 28.0% | 12.0% |
| Q4 25 | 31.2% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 29.8% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 16.8% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 27.9% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 14.7% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 11.0% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 17.0% | 1.2% |
| Q4 25 | 0.26× | 1.06× | ||
| Q3 25 | 35.73× | 1.14× | ||
| Q2 25 | 5.46× | 1.25× | ||
| Q1 25 | 9.18× | 4.88× | ||
| Q4 24 | 8.88× | 1.27× | ||
| Q3 24 | 8.31× | 2.40× | ||
| Q2 24 | 3.37× | — | ||
| Q1 24 | 0.66× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KNTK
| Natural Gas NG Ls And Condensate Sales | $325.5M | 76% |
| Gathering And Processing Services | $101.6M | 24% |
| Other | $3.3M | 1% |
| Barilla Draw | $2.3M | 1% |
RDDT
| Advertising | $689.7M | 95% |
| Other Revenue | $35.9M | 5% |
