vs
Kinetik Holdings Inc.（KNTK）とRithm Capital Corp.（RITM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rithm Capital Corp.の直近四半期売上が大きい（$828.2M vs $430.4M、Kinetik Holdings Inc.の約1.9倍）。Kinetik Holdings Inc.の純利益率が高く（96.8% vs 13.2%、差は83.6%）。Kinetik Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（11.6% vs -40.0%）。過去8四半期でKinetik Holdings Inc.の売上複合成長率が高い（12.3% vs -17.9%）
キネティックホールディングス社はペルム盆地を主な事業拠点とする中流エネルギーインフラプロバイダーで、米国南部の主要エネルギー産出地域の上流事業者に対し、天然ガスの収集・処理・輸送・貯蔵、原油や随伴水の処理などの統合サービスを提供しています。
Rithm Capital Corp.はアメリカ合衆国ニューヨークに本社を置く投資運用会社で、不動産投資とオルタナティブ投資を主力事業としています。専門的な投資調査チームと豊富な市場経験を基に、投資家に長期的かつ安定したリターンの提供を目指しています。
KNTK vs RITM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $430.4M | $828.2M |
| 純利益 | $416.7M | $109.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 11.2% | — |
| 純利益率 | 96.8% | 13.2% |
| 売上前年比 | 11.6% | -40.0% |
| 純利益前年比 | 2468.4% | 20.9% |
| EPS（希薄化後） | $2.22 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $828.2M | ||
| Q4 25 | $430.4M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $464.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $426.7M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $443.3M | $768.4M | ||
| Q4 24 | $385.7M | $2.1B | ||
| Q3 24 | $396.4M | $619.5M | ||
| Q2 24 | $359.5M | $1.2B |
| Q1 26 | — | $109.5M | ||
| Q4 25 | $416.7M | $85.0M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $221.5M | ||
| Q2 25 | $23.6M | $311.7M | ||
| Q1 25 | $19.3M | $78.8M | ||
| Q4 24 | $16.2M | $290.2M | ||
| Q3 24 | $25.8M | $121.7M | ||
| Q2 24 | $37.2M | $235.6M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 11.2% | 13.8% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 18.2% | 25.2% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 23.8% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 15.7% | 23.6% |
| Q1 26 | — | 13.2% | ||
| Q4 25 | 96.8% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 20.0% | ||
| Q2 25 | 5.5% | 25.6% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 10.3% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 14.0% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 10.3% | 19.2% |
| Q1 26 | — | $0.12 | ||
| Q4 25 | $2.22 | $0.09 | ||
| Q3 25 | $0.03 | $0.35 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $0.53 | ||
| Q1 25 | $0.05 | $0.07 | ||
| Q4 24 | $0.01 | $0.50 | ||
| Q3 24 | $0.35 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $0.54 | $0.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $3.6B | — |
| 株主資本純資産 | $-565.4M | $9.1B |
| 総資産 | $7.1B | $53.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $4.0M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $7.7M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $10.7M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $8.8M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $3.6M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $20.4M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $12.5M | $1.2B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $3.6B | $35.4B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $32.2B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $31.2B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $32.2B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $32.6B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $29.6B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $30.1B |
| Q1 26 | — | $9.1B | ||
| Q4 25 | $-565.4M | $8.4B | ||
| Q3 25 | $-1.8B | $8.5B | ||
| Q2 25 | $-1.6B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $-2.5B | $7.8B | ||
| Q4 24 | $-3.0B | $7.8B | ||
| Q3 24 | $-1.7B | $7.7B | ||
| Q2 24 | $-1.2B | $7.3B |
| Q1 26 | — | $53.4B | ||
| Q4 25 | $7.1B | $53.1B | ||
| Q3 25 | $7.2B | $47.2B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $44.3B | ||
| Q1 25 | $7.0B | $45.3B | ||
| Q4 24 | $6.8B | $46.0B | ||
| Q3 24 | $6.9B | $42.3B | ||
| Q2 24 | $6.9B | $42.0B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 4.20× | ||
| Q3 25 | — | 3.79× | ||
| Q2 25 | — | 3.92× | ||
| Q1 25 | — | 4.14× | ||
| Q4 24 | — | 4.18× | ||
| Q3 24 | — | 3.87× | ||
| Q2 24 | — | 4.10× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $110.1M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-24.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -5.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 31.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.26× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $111.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $110.1M | $-114.6M | ||
| Q3 25 | $188.1M | $-2.0B | ||
| Q2 25 | $129.1M | $-557.1M | ||
| Q1 25 | $176.8M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $144.0M | $-1.8B | ||
| Q3 24 | $214.1M | $768.1M | ||
| Q2 24 | $125.5M | $-55.7M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-24.0M | — | ||
| Q3 25 | $31.6M | — | ||
| Q2 25 | $1.8M | — | ||
| Q1 25 | $102.3M | — | ||
| Q4 24 | $36.3M | — | ||
| Q3 24 | $155.7M | — | ||
| Q2 24 | $86.1M | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -5.6% | — | ||
| Q3 25 | 6.8% | — | ||
| Q2 25 | 0.4% | — | ||
| Q1 25 | 23.1% | — | ||
| Q4 24 | 9.4% | — | ||
| Q3 24 | 39.3% | — | ||
| Q2 24 | 24.0% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 31.2% | — | ||
| Q3 25 | 33.7% | — | ||
| Q2 25 | 29.8% | — | ||
| Q1 25 | 16.8% | — | ||
| Q4 24 | 27.9% | — | ||
| Q3 24 | 14.7% | — | ||
| Q2 24 | 11.0% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.26× | -1.35× | ||
| Q3 25 | 35.73× | -9.22× | ||
| Q2 25 | 5.46× | -1.79× | ||
| Q1 25 | 9.18× | 18.03× | ||
| Q4 24 | 8.88× | -6.04× | ||
| Q3 24 | 8.31× | 6.31× | ||
| Q2 24 | 3.37× | -0.24× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KNTK
| Natural Gas NG Ls And Condensate Sales | $325.5M | 76% |
| Gathering And Processing Services | $101.6M | 24% |
| Other | $3.3M | 1% |
| Barilla Draw | $2.3M | 1% |
RITM
| Servicing revenue, net | $375.1M | 45% |
| Other | $234.9M | 28% |
| Gain on originated residential mortgage loans, held-for-sale, net | $195.0M | 24% |
| Other revenue | $23.3M | 3% |
