vs
Kinetik Holdings Inc.（KNTK）とRANGE RESOURCES CORP（RRC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RANGE RESOURCES CORPの直近四半期売上が大きい（$786.9M vs $430.4M、Kinetik Holdings Inc.の約1.8倍）。Kinetik Holdings Inc.の純利益率が高く（96.8% vs 22.8%、差は74.1%）。RANGE RESOURCES CORPの前年同期比売上増加率が高い（18.0% vs 11.6%）。過去8四半期でRANGE RESOURCES CORPの売上複合成長率が高い（14.6% vs 12.3%）
キネティックホールディングス社はペルム盆地を主な事業拠点とする中流エネルギーインフラプロバイダーで、米国南部の主要エネルギー産出地域の上流事業者に対し、天然ガスの収集・処理・輸送・貯蔵、原油や随伴水の処理などの統合サービスを提供しています。
Range Resources Corporationは米国テキサス州フォートワースに本社を置く天然ガス探鉱・生産企業です。主力事業エリアのマーセラス頁岩層において同地域最大の土地保有者として事業を展開しています。
KNTK vs RRC — 直接比較
売上が大きい
RRC
1.8倍大きい
$430.4M
売上成長率が高い
RRC
+6.4%の差
11.6%
純利益率が高い
KNTK
純利益率が74.1%高い
22.8%
2年売上CAGRが高い
RRC
2年複合成長率
12.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $430.4M | $786.9M |
| 純利益 | $416.7M | $179.1M |
| 粗利率 | — | 94.5% |
| 営業利益率 | 11.2% | — |
| 純利益率 | 96.8% | 22.8% |
| 売上前年比 | 11.6% | 18.0% |
| 純利益前年比 | 2468.4% | 88.8% |
| EPS（希薄化後） | $2.22 | $0.75 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KNTKRRC
| Q4 25 | $430.4M | $786.9M | ||
| Q3 25 | $464.0M | $655.3M | ||
| Q2 25 | $426.7M | $699.6M | ||
| Q1 25 | $443.3M | $846.3M | ||
| Q4 24 | $385.7M | $667.0M | ||
| Q3 24 | $396.4M | $567.9M | ||
| Q2 24 | $359.5M | $513.2M | ||
| Q1 24 | $341.4M | $598.8M |
純利益KNTKRRC
| Q4 25 | $416.7M | $179.1M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $144.3M | ||
| Q2 25 | $23.6M | $237.6M | ||
| Q1 25 | $19.3M | $97.1M | ||
| Q4 24 | $16.2M | $94.8M | ||
| Q3 24 | $25.8M | $50.7M | ||
| Q2 24 | $37.2M | $28.7M | ||
| Q1 24 | $233.6M | $92.1M |
粗利率KNTKRRC
| Q4 25 | — | 94.5% | ||
| Q3 25 | — | 92.5% | ||
| Q2 25 | — | 95.0% | ||
| Q1 25 | — | 93.1% | ||
| Q4 24 | — | 93.7% | ||
| Q3 24 | — | 94.3% | ||
| Q2 24 | — | 93.4% | ||
| Q1 24 | — | 94.7% |
営業利益率KNTKRRC
| Q4 25 | 11.2% | — | ||
| Q3 25 | 4.3% | — | ||
| Q2 25 | 18.2% | — | ||
| Q1 25 | 4.3% | — | ||
| Q4 24 | 6.1% | — | ||
| Q3 24 | 18.4% | — | ||
| Q2 24 | 15.7% | — | ||
| Q1 24 | 7.6% | — |
純利益率KNTKRRC
| Q4 25 | 96.8% | 22.8% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 22.0% | ||
| Q2 25 | 5.5% | 34.0% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 11.5% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 14.2% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 8.9% | ||
| Q2 24 | 10.3% | 5.6% | ||
| Q1 24 | 68.4% | 15.4% |
EPS（希薄化後）KNTKRRC
| Q4 25 | $2.22 | $0.75 | ||
| Q3 25 | $0.03 | $0.60 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $0.99 | ||
| Q1 25 | $0.05 | $0.40 | ||
| Q4 24 | $0.01 | $0.38 | ||
| Q3 24 | $0.35 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.54 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $0.38 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.0M | $204.0K |
| 総負債低いほど良い | $3.6B | $1.2B |
| 株主資本純資産 | $-565.4M | $4.3B |
| 総資産 | $7.1B | $7.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.28× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KNTKRRC
| Q4 25 | $4.0M | $204.0K | ||
| Q3 25 | $7.7M | $175.0K | ||
| Q2 25 | $10.7M | $134.0K | ||
| Q1 25 | $8.8M | $344.6M | ||
| Q4 24 | $3.6M | $304.5M | ||
| Q3 24 | $20.4M | $277.4M | ||
| Q2 24 | $12.5M | $251.1M | ||
| Q1 24 | $9.8M | $343.1M |
総負債KNTKRRC
| Q4 25 | $3.6B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $1.8B |
株主資本KNTKRRC
| Q4 25 | $-565.4M | $4.3B | ||
| Q3 25 | $-1.8B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $-1.6B | $4.1B | ||
| Q1 25 | $-2.5B | $3.9B | ||
| Q4 24 | $-3.0B | $3.9B | ||
| Q3 24 | $-1.7B | $3.9B | ||
| Q2 24 | $-1.2B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $-973.4M | $3.8B |
総資産KNTKRRC
| Q4 25 | $7.1B | $7.4B | ||
| Q3 25 | $7.2B | $7.2B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $7.1B | ||
| Q1 25 | $7.0B | $7.4B | ||
| Q4 24 | $6.8B | $7.3B | ||
| Q3 24 | $6.9B | $7.2B | ||
| Q2 24 | $6.9B | $7.3B | ||
| Q1 24 | $6.4B | $7.4B |
負債/資本比率KNTKRRC
| Q4 25 | — | 0.28× | ||
| Q3 25 | — | 0.29× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.43× | ||
| Q4 24 | — | 0.43× | ||
| Q3 24 | — | 0.44× | ||
| Q2 24 | — | 0.44× | ||
| Q1 24 | — | 0.46× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $110.1M | $257.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-24.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -5.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 31.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.26× | 1.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $111.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKNTKRRC
| Q4 25 | $110.1M | $257.5M | ||
| Q3 25 | $188.1M | $247.5M | ||
| Q2 25 | $129.1M | $336.2M | ||
| Q1 25 | $176.8M | $330.1M | ||
| Q4 24 | $144.0M | $217.9M | ||
| Q3 24 | $214.1M | $245.9M | ||
| Q2 24 | $125.5M | $148.8M | ||
| Q1 24 | $153.7M | $331.9M |
フリーキャッシュフローKNTKRRC
| Q4 25 | $-24.0M | — | ||
| Q3 25 | $31.6M | — | ||
| Q2 25 | $1.8M | — | ||
| Q1 25 | $102.3M | — | ||
| Q4 24 | $36.3M | — | ||
| Q3 24 | $155.7M | — | ||
| Q2 24 | $86.1M | — | ||
| Q1 24 | $95.7M | — |
FCFマージンKNTKRRC
| Q4 25 | -5.6% | — | ||
| Q3 25 | 6.8% | — | ||
| Q2 25 | 0.4% | — | ||
| Q1 25 | 23.1% | — | ||
| Q4 24 | 9.4% | — | ||
| Q3 24 | 39.3% | — | ||
| Q2 24 | 24.0% | — | ||
| Q1 24 | 28.0% | — |
設備投資強度KNTKRRC
| Q4 25 | 31.2% | — | ||
| Q3 25 | 33.7% | — | ||
| Q2 25 | 29.8% | — | ||
| Q1 25 | 16.8% | — | ||
| Q4 24 | 27.9% | — | ||
| Q3 24 | 14.7% | — | ||
| Q2 24 | 11.0% | — | ||
| Q1 24 | 17.0% | — |
キャッシュ転換率KNTKRRC
| Q4 25 | 0.26× | 1.44× | ||
| Q3 25 | 35.73× | 1.72× | ||
| Q2 25 | 5.46× | 1.42× | ||
| Q1 25 | 9.18× | 3.40× | ||
| Q4 24 | 8.88× | 2.30× | ||
| Q3 24 | 8.31× | 4.85× | ||
| Q2 24 | 3.37× | 5.18× | ||
| Q1 24 | 0.66× | 3.60× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KNTK
| Natural Gas NG Ls And Condensate Sales | $325.5M | 76% |
| Gathering And Processing Services | $101.6M | 24% |
| Other | $3.3M | 1% |
| Barilla Draw | $2.3M | 1% |
RRC
| Natural Gas Natural Gas Liquids And Oil Sales | $745.5M | 95% |
| Brokered Natural Gas And Marketing | $41.3M | 5% |
