vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とIngevity Corp（NGVT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $185.4M、Ingevity Corpの約1.6倍）。Ingevity Corpの前年同期比売上増加率が高い（36.7% vs -25.9%）。過去8四半期でKosmos Energy Ltd.の売上複合成長率が高い（-16.5% vs -26.2%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
インジェビティコープは世界的な特殊化学品・先端材料メーカーで、高性能炭素材料、舗装保全ソリューション、特殊化学製品を生産しています。自動車排出ガス制御、工業浄化、道路インフラ、農業資材を主要市場とし、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に展開しています。
KOS vs NGVT — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.6倍大きい
$185.4M
売上成長率が高い
NGVT
+62.6%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
KOS
2年複合成長率
-26.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $185.4M |
| 純利益 | — | $-84.6M |
| 粗利率 | — | 41.2% |
| 営業利益率 | -125.7% | -47.7% |
| 純利益率 | — | -45.6% |
| 売上前年比 | -25.9% | 36.7% |
| 純利益前年比 | — | -609.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $-2.33 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSNGVT
| Q4 25 | $294.6M | $185.4M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $333.1M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $365.1M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $284.0M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $135.6M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $333.8M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $390.6M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $340.1M |
純利益KOSNGVT
| Q4 25 | — | $-84.6M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $43.5M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $-146.5M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $20.5M | ||
| Q4 24 | — | $16.6M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $-107.2M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $-283.7M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $-56.0M |
粗利率KOSNGVT
| Q4 25 | — | 41.2% | ||
| Q3 25 | — | 40.2% | ||
| Q2 25 | — | 37.8% | ||
| Q1 25 | — | 39.9% | ||
| Q4 24 | — | 81.3% | ||
| Q3 24 | — | 39.4% | ||
| Q2 24 | — | 31.5% | ||
| Q1 24 | — | 29.3% |
営業利益率KOSNGVT
| Q4 25 | -125.7% | -47.7% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 18.7% | ||
| Q2 25 | -16.2% | -39.1% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 9.4% | ||
| Q4 24 | -8.5% | — | ||
| Q3 24 | 26.1% | 33.0% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 25.9% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 22.6% |
純利益率KOSNGVT
| Q4 25 | — | -45.6% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 13.1% | ||
| Q2 25 | -22.3% | -40.1% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 7.2% | ||
| Q4 24 | — | 12.2% | ||
| Q3 24 | 11.0% | -32.1% | ||
| Q2 24 | 13.3% | -72.6% | ||
| Q1 24 | 21.7% | -16.5% |
EPS（希薄化後）KOSNGVT
| Q4 25 | $-0.80 | $-2.33 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $1.18 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $-4.02 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.56 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.44 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $-2.94 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $-7.81 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $-1.54 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $78.1M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $1.2B |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $29.7M |
| 総資産 | $4.7B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 39.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSNGVT
| Q4 25 | $91.5M | $78.1M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $83.4M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $76.9M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $71.5M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $68.0M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $135.5M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $107.4M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $88.5M |
総負債KOSNGVT
| Q4 25 | $3.1B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $1.2B | ||
| Q1 25 | — | $1.3B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.3B | ||
| Q3 24 | — | $1.4B | ||
| Q2 24 | — | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
株主資本KOSNGVT
| Q4 25 | $528.6M | $29.7M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $138.1M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $120.7M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $234.6M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $195.2M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $214.5M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $284.8M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $568.2M |
総資産KOSNGVT
| Q4 25 | $4.7B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $2.6B |
負債/資本比率KOSNGVT
| Q4 25 | 5.78× | 39.10× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 8.39× | ||
| Q2 25 | 2.80× | 10.24× | ||
| Q1 25 | — | 5.68× | ||
| Q4 24 | 2.29× | 6.86× | ||
| Q3 24 | — | 6.52× | ||
| Q2 24 | — | 4.92× | ||
| Q1 24 | — | 2.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $97.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $73.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 39.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 12.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $273.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSNGVT
| Q4 25 | $35.3M | $97.1M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $129.7M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $79.0M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $25.4M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $64.5M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $46.5M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $29.7M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $-12.1M |
フリーキャッシュフローKOSNGVT
| Q4 25 | — | $73.5M | ||
| Q3 25 | — | $117.8M | ||
| Q2 25 | — | $66.8M | ||
| Q1 25 | — | $15.4M | ||
| Q4 24 | — | $39.6M | ||
| Q3 24 | — | $28.5M | ||
| Q2 24 | — | $11.6M | ||
| Q1 24 | — | $-28.7M |
FCFマージンKOSNGVT
| Q4 25 | — | 39.6% | ||
| Q3 25 | — | 35.4% | ||
| Q2 25 | — | 18.3% | ||
| Q1 25 | — | 5.4% | ||
| Q4 24 | — | 29.2% | ||
| Q3 24 | — | 8.5% | ||
| Q2 24 | — | 3.0% | ||
| Q1 24 | — | -8.4% |
設備投資強度KOSNGVT
| Q4 25 | — | 12.7% | ||
| Q3 25 | — | 3.6% | ||
| Q2 25 | — | 3.3% | ||
| Q1 25 | — | 3.5% | ||
| Q4 24 | — | 18.4% | ||
| Q3 24 | — | 5.4% | ||
| Q2 24 | — | 4.6% | ||
| Q1 24 | — | 4.9% |
キャッシュ転換率KOSNGVT
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 2.98× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.24× | ||
| Q4 24 | — | 3.89× | ||
| Q3 24 | 0.14× | — | ||
| Q2 24 | 3.74× | — | ||
| Q1 24 | 2.97× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
NGVT
| Performance Materials | $151.2M | 82% |
| Advanced Polymer Technologies Segment | $36.5M | 20% |
