vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とHCAヘルスケア（NHC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCAヘルスケアの直近四半期売上が大きい（$386.5M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.3倍）。HCAヘルスケアの前年同期比売上増加率が高い（4.6% vs -25.9%）。過去8四半期でHCAヘルスケアの売上複合成長率が高い（14.0% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
HCAヘルスケアは1968年に設立された米国の営利医療サービス運営企業で、本拠地はテネシー州ナッシュビルにあります。2020年5月時点で米国20州と英国で186の病院、手術センター、独立型救急室、救急医療センター、医師クリニックなど約2400の医療拠点を保有・運営し、2024年にはフォーチュン500の第61位にランクインしています。
KOS vs NHC — 直接比較
売上が大きい
NHC
1.3倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
NHC
+30.5%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
NHC
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $386.5M |
| 純利益 | — | $24.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -125.7% | 8.6% |
| 純利益率 | — | 6.4% |
| 売上前年比 | -25.9% | 4.6% |
| 純利益前年比 | — | 308.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $1.58 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSNHC
| Q4 25 | $294.6M | $386.5M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $382.7M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $374.9M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $373.7M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $369.4M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $340.2M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $300.7M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $297.2M |
純利益KOSNHC
| Q4 25 | — | $24.8M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $39.2M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $23.7M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $32.2M | ||
| Q4 24 | — | $6.1M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $42.8M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $26.8M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $26.2M |
営業利益率KOSNHC
| Q4 25 | -125.7% | 8.6% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 7.9% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 9.1% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 8.2% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 7.5% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 5.3% |
純利益率KOSNHC
| Q4 25 | — | 6.4% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 10.3% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 6.3% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 8.6% | ||
| Q4 24 | — | 1.6% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 8.8% |
EPS（希薄化後）KOSNHC
| Q4 25 | $-0.80 | $1.58 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $2.50 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $1.52 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $2.07 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.38 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $2.73 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $1.73 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $1.69 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $92.8M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $40.0M |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $1.1B |
| 総資産 | $4.7B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 0.04× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSNHC
| Q4 25 | $91.5M | $92.8M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $130.6M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $111.0M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $76.1M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $84.8M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $136.2M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $94.0M |
総負債KOSNHC
| Q4 25 | $3.1B | $40.0M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $73.1M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $110.0M | ||
| Q1 25 | — | $134.0M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $137.0M | ||
| Q3 24 | — | $147.0M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本KOSNHC
| Q4 25 | $528.6M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $898.8M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $980.2M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $983.5M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $945.8M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $924.7M |
総資産KOSNHC
| Q4 25 | $4.7B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $1.3B |
負債/資本比率KOSNHC
| Q4 25 | 5.78× | 0.04× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 0.07× | ||
| Q2 25 | 2.80× | 0.11× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | 2.29× | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $16.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $6.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 1.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.68× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $148.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSNHC
| Q4 25 | $35.3M | $16.8M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $66.2M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $62.8M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $39.3M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $34.2M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $50.7M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $9.6M |
フリーキャッシュフローKOSNHC
| Q4 25 | — | $6.4M | ||
| Q3 25 | — | $56.5M | ||
| Q2 25 | — | $52.6M | ||
| Q1 25 | — | $33.1M | ||
| Q4 24 | — | $4.6M | ||
| Q3 24 | — | $28.6M | ||
| Q2 24 | — | $42.8M | ||
| Q1 24 | — | $3.7M |
FCFマージンKOSNHC
| Q4 25 | — | 1.7% | ||
| Q3 25 | — | 14.8% | ||
| Q2 25 | — | 14.0% | ||
| Q1 25 | — | 8.9% | ||
| Q4 24 | — | 1.3% | ||
| Q3 24 | — | 8.4% | ||
| Q2 24 | — | 14.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.2% |
設備投資強度KOSNHC
| Q4 25 | — | 2.7% | ||
| Q3 25 | — | 2.5% | ||
| Q2 25 | — | 2.7% | ||
| Q1 25 | — | 1.6% | ||
| Q4 24 | — | 2.2% | ||
| Q3 24 | — | 1.7% | ||
| Q2 24 | — | 2.6% | ||
| Q1 24 | — | 2.0% |
キャッシュ転換率KOSNHC
| Q4 25 | — | 0.68× | ||
| Q3 25 | — | 1.69× | ||
| Q2 25 | — | 2.65× | ||
| Q1 25 | — | 1.22× | ||
| Q4 24 | — | 2.10× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 0.80× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 1.89× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 0.37× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
NHC
| Inpatient Services Segment | $333.7M | 86% |
| Homecare Services Segment | $40.0M | 10% |
| Other | $11.2M | 3% |
| National | $1.6M | 0% |
