vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.2倍）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -25.9%）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
KOS vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $343.1M |
| 純利益 | — | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | -125.7% | 5.7% |
| 純利益率 | — | 1.5% |
| 売上前年比 | -25.9% | 0.6% |
| 純利益前年比 | — | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $294.6M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $422.3M | — |
| Q4 25 | — | $5.3M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $8.1M | ||
| Q4 24 | — | $5.2M | ||
| Q3 24 | $45.0M | — | ||
| Q2 24 | $59.8M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $91.7M | — |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | -125.7% | 5.7% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 3.7% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 3.0% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 5.1% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 26.1% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 33.6% | — |
| Q4 25 | — | 1.5% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 2.8% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 0.8% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.5% | ||
| Q3 24 | 11.0% | — | ||
| Q2 24 | 13.3% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 21.7% | — |
| Q4 25 | $-0.80 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.09 | — | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.19 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $389.7M |
| 総資産 | $4.7B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $91.5M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $254.3M | — |
| Q4 25 | $3.1B | $462.3M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $461.8M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $528.6M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
| Q4 25 | $4.7B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $5.4B | — |
| Q4 25 | 5.78× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 2.80× | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | 2.29× | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $35.3M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $72.9M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $6.3M | — | ||
| Q2 24 | $223.7M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $272.6M | — |
| Q4 25 | — | $28.2M | ||
| Q3 25 | — | $-73.4M | ||
| Q2 25 | — | $90.9M | ||
| Q1 25 | — | $70.5M | ||
| Q4 24 | — | $12.0M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $48.9M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | -21.7% | ||
| Q2 25 | — | 28.0% | ||
| Q1 25 | — | 19.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.5% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 16.3% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 0.8% | ||
| Q3 25 | — | 0.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 3.0% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | — | -7.47× | ||
| Q2 25 | — | 34.88× | ||
| Q1 25 | — | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | 0.14× | — | ||
| Q2 24 | 3.74× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 2.97× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
