vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $151.1M、ルーガーの約2.0倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs -25.9%）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
KOS vs RGR — 直接比較
売上が大きい
KOS
2.0倍大きい
$151.1M
売上成長率が高い
RGR
+29.5%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
RGR
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $151.1M |
| 純利益 | — | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | -125.7% | 2.3% |
| 純利益率 | — | — |
| 売上前年比 | -25.9% | 3.6% |
| 純利益前年比 | — | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSRGR
| Q4 25 | $294.6M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $136.8M |
純利益KOSRGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $7.8M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $45.0M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $7.1M |
粗利率KOSRGR
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
営業利益率KOSRGR
| Q4 25 | -125.7% | 2.3% | ||
| Q3 25 | -34.2% | -2.7% | ||
| Q2 25 | -16.2% | -15.6% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 6.2% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 5.5% |
純利益率KOSRGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -40.0% | 1.2% | ||
| Q2 25 | -22.3% | -13.0% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 5.7% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 11.0% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 5.2% |
EPS（希薄化後）KOSRGR
| Q4 25 | $-0.80 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | — |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $283.8M |
| 総資産 | $4.7B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSRGR
| Q4 25 | $91.5M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $115.3M |
総負債KOSRGR
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本KOSRGR
| Q4 25 | $528.6M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $321.5M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $319.6M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $314.9M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $321.5M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $332.0M |
総資産KOSRGR
| Q4 25 | $4.7B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $5.1B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $5.3B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $5.3B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $5.5B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $5.4B | $385.0M |
負債/資本比率KOSRGR
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSRGR
| Q4 25 | $35.3M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $11.1M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $7.3M |
フリーキャッシュフローKOSRGR
| Q4 25 | — | $12.3M | ||
| Q3 25 | — | $7.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.1M | ||
| Q1 25 | — | $10.0M | ||
| Q4 24 | — | $16.4M | ||
| Q3 24 | — | $2.6M | ||
| Q2 24 | — | $10.1M | ||
| Q1 24 | — | $5.6M |
FCFマージンKOSRGR
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | 5.5% | ||
| Q2 25 | — | 6.9% | ||
| Q1 25 | — | 7.4% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 2.1% | ||
| Q2 24 | — | 7.7% | ||
| Q1 24 | — | 4.1% |
設備投資強度KOSRGR
| Q4 25 | — | 2.1% | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 4.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | — | 5.5% | ||
| Q2 24 | — | 6.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
キャッシュ転換率KOSRGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 8.15× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.14× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
