vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とnull（SDHC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $260.4M、nullの約1.1倍）。nullの前年同期比売上増加率が高い（-9.4% vs -25.9%）。過去8四半期でnullの売上複合成長率が高い（17.3% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
スミス・アンド・ウェッソン・ブランズ社はアメリカの銃器メーカーで、本社はアメリカ合衆国テネシー州メリービルに置かれています。業界で長い歴史を持つ有名企業で、民間や警察向け銃器市場で高い評価を得ています。
KOS vs SDHC — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.1倍大きい
$260.4M
売上成長率が高い
SDHC
+16.5%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
SDHC
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $260.4M |
| 純利益 | — | $3.5M |
| 粗利率 | — | 19.9% |
| 営業利益率 | -125.7% | 6.5% |
| 純利益率 | — | 1.4% |
| 売上前年比 | -25.9% | -9.4% |
| 純利益前年比 | — | -14.3% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSSDHC
| Q4 25 | $294.6M | $260.4M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $262.0M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $223.9M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $224.7M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $287.5M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $277.8M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $220.9M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $189.2M |
純利益KOSSDHC
| Q4 25 | — | $3.5M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $2.1M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $2.4M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $2.7M | ||
| Q4 24 | — | $4.1M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $5.3M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $3.6M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $3.0M |
粗利率KOSSDHC
| Q4 25 | — | 19.9% | ||
| Q3 25 | — | 21.0% | ||
| Q2 25 | — | 23.2% | ||
| Q1 25 | — | 23.8% | ||
| Q4 24 | — | 25.5% | ||
| Q3 24 | — | 26.5% | ||
| Q2 24 | — | 26.7% | ||
| Q1 24 | — | 26.1% |
営業利益率KOSSDHC
| Q4 25 | -125.7% | 6.5% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 6.6% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 7.7% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 8.7% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 10.4% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 14.2% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 11.7% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 11.3% |
純利益率KOSSDHC
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 0.8% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 1.1% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 1.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.4% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 1.6% |
EPS（希薄化後）KOSSDHC
| Q4 25 | $-0.80 | $0.39 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $0.24 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.26 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.30 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.50 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.58 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.40 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $12.7M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | — |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $86.7M |
| 総資産 | $4.7B | $557.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSSDHC
| Q4 25 | $91.5M | $12.7M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $14.8M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $16.8M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $12.7M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $22.4M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $23.7M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $17.3M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $32.8M |
総負債KOSSDHC
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本KOSSDHC
| Q4 25 | $528.6M | $86.7M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $82.2M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $80.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $76.9M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $73.6M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $68.4M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $62.1M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $59.7M |
総資産KOSSDHC
| Q4 25 | $4.7B | $557.6M | ||
| Q3 25 | $5.1B | $571.6M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $570.2M | ||
| Q1 25 | $5.3B | $513.9M | ||
| Q4 24 | $5.3B | $475.9M | ||
| Q3 24 | $5.5B | $460.1M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $429.3M | ||
| Q1 24 | $5.4B | $401.3M |
負債/資本比率KOSSDHC
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $9.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $8.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 3.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-36.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSSDHC
| Q4 25 | $35.3M | $9.8M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $22.8M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $-28.9M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $-34.9M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $5.5M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $22.9M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $39.0K | ||
| Q1 24 | $272.6M | $-9.3M |
フリーキャッシュフローKOSSDHC
| Q4 25 | — | $8.7M | ||
| Q3 25 | — | $21.4M | ||
| Q2 25 | — | $-31.1M | ||
| Q1 25 | — | $-35.9M | ||
| Q4 24 | — | $4.8M | ||
| Q3 24 | — | $22.3M | ||
| Q2 24 | — | $-2.1M | ||
| Q1 24 | — | $-9.7M |
FCFマージンKOSSDHC
| Q4 25 | — | 3.4% | ||
| Q3 25 | — | 8.2% | ||
| Q2 25 | — | -13.9% | ||
| Q1 25 | — | -16.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.7% | ||
| Q3 24 | — | 8.0% | ||
| Q2 24 | — | -1.0% | ||
| Q1 24 | — | -5.1% |
設備投資強度KOSSDHC
| Q4 25 | — | 0.4% | ||
| Q3 25 | — | 0.5% | ||
| Q2 25 | — | 0.9% | ||
| Q1 25 | — | 0.5% | ||
| Q4 24 | — | 0.2% | ||
| Q3 24 | — | 0.2% | ||
| Q2 24 | — | 1.0% | ||
| Q1 24 | — | 0.2% |
キャッシュ転換率KOSSDHC
| Q4 25 | — | 2.77× | ||
| Q3 25 | — | 10.70× | ||
| Q2 25 | — | -12.24× | ||
| Q1 25 | — | -13.01× | ||
| Q4 24 | — | 1.33× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 4.28× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 0.01× | ||
| Q1 24 | 2.97× | -3.12× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
SDHC
| Southeast | $164.7M | 63% |
| Central | $95.8M | 37% |
