vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.（STWD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の直近四半期売上が大きい（$492.9M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.7倍）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs -25.9%）。過去8四半期でSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の売上複合成長率が高い（-2.9% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾーツ・ワールドワイドは、ホテル、リゾート、スパ、住宅、バケーションオーナーシップ物件の所有・運営・フランチャイズ・管理を手がける世界最大級の企業です。1969年に不動産投資信託として設立され、1995年に再編され、11ブランドを保有し計1297件の物件を展開しています。
KOS vs STWD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $492.9M |
| 純利益 | — | $96.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -125.7% | 26.6% |
| 純利益率 | — | 19.7% |
| 売上前年比 | -25.9% | 8.5% |
| 純利益前年比 | — | 87.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $294.6M | $492.9M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $488.9M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $444.3M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $418.2M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $454.4M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $479.5M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $489.8M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $523.1M |
| Q4 25 | — | $96.9M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $72.6M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $129.8M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $112.3M | ||
| Q4 24 | — | $51.6M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $76.1M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $77.9M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $154.3M |
| Q4 25 | -125.7% | 26.6% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 19.1% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 30.5% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 28.7% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 15.1% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 17.2% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 19.1% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 30.8% |
| Q4 25 | — | 19.7% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 14.8% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 29.2% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 26.8% | ||
| Q4 24 | — | 11.4% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 15.9% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 15.9% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 29.5% |
| Q4 25 | $-0.80 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $0.19 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $0.38 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.23 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.24 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $499.5M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | — |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $6.8B |
| 総資産 | $4.7B | $63.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $91.5M | $499.5M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $301.1M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $259.9M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $440.6M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $377.8M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $357.9M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $259.3M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $327.4M |
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $528.6M | $6.8B | ||
| Q3 25 | $898.8M | $6.9B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $6.4B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $6.4B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $6.3B |
| Q4 25 | $4.7B | $63.2B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $62.4B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $62.4B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $62.2B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $62.6B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $64.2B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $64.1B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $66.2B |
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $488.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $35.3M | $488.8M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $337.6M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $-87.4M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $238.9M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $295.6M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $241.8M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $53.3M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $55.9M |
| Q4 25 | — | 5.04× | ||
| Q3 25 | — | 4.65× | ||
| Q2 25 | — | -0.67× | ||
| Q1 25 | — | 2.13× | ||
| Q4 24 | — | 5.72× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 3.18× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 0.68× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 0.36× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
STWD
| Commercial And Residential Lending Segment | $335.2M | 68% |
| Infrastructure Lending Segment | $70.3M | 14% |
| Property Segment | $57.8M | 12% |
| Other | $29.7M | 6% |
