vs
Karman Holdings Inc.（KRMN）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ranger Energy Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$142.2M vs $134.5M、Karman Holdings Inc.の約1.1倍）。Karman Holdings Inc.の純利益率が高く（5.7% vs 2.3%、差は3.5%）。Karman Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（47.4% vs -0.6%）。Ranger Energy Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$17.1M vs $4.0M）。過去8四半期でKarman Holdings Inc.の売上複合成長率が高い（27.3% vs 1.9%）
カーマン・ホールディングスは米国の宇宙・防衛システム製造企業で、本社をカリフォルニア州ハンティントンビーチに置いています。企業価値は約40億米ドルで、近年新規株式公開を実施し、宇宙・防衛分野向け製品の供給を主力事業としています。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
KRMN vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $134.5M | $142.2M |
| 純利益 | $7.7M | $3.2M |
| 粗利率 | 39.9% | — |
| 営業利益率 | 15.7% | 2.3% |
| 純利益率 | 5.7% | 2.3% |
| 売上前年比 | 47.4% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 358.3% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.06 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $134.5M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $121.8M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $115.1M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $100.1M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $91.2M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $86.0M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $85.0M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $83.0M | $136.9M |
| Q4 25 | $7.7M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $7.6M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $6.8M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $-4.8M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $1.7M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $4.3M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $4.6M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $2.1M | $-800.0K |
| Q4 25 | 39.9% | — | ||
| Q3 25 | 41.0% | — | ||
| Q2 25 | 40.9% | — | ||
| Q1 25 | 39.4% | — | ||
| Q4 24 | 38.1% | — | ||
| Q3 24 | 39.3% | — | ||
| Q2 24 | 40.7% | — | ||
| Q1 24 | 34.9% | — |
| Q4 25 | 15.7% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 17.9% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 17.5% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 10.0% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 15.8% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 20.2% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 21.5% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 16.3% | -0.4% |
| Q4 25 | 5.7% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 6.3% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 5.9% | 5.2% | ||
| Q1 25 | -4.8% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 2.6% | -0.6% |
| Q4 25 | $0.06 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $0.06 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.05 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $-0.04 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.01 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $0.03 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $0.03 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.01 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $34.0M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $382.7M | $300.1M |
| 総資産 | $1.1B | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $34.0M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $18.7M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $27.4M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $113.7M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $11.5M | $40.9M | ||
| Q3 24 | — | $14.8M | ||
| Q2 24 | — | $8.7M | ||
| Q1 24 | — | $11.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $0 | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $0 | ||
| Q1 24 | — | $0 |
| Q4 25 | $382.7M | $300.1M | ||
| Q3 25 | $369.1M | $270.0M | ||
| Q2 25 | $361.5M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $348.9M | $272.6M | ||
| Q4 24 | $196.0M | $273.8M | ||
| Q3 24 | $194.1M | $267.6M | ||
| Q2 24 | $189.6M | $260.5M | ||
| Q1 24 | $184.8M | $261.7M |
| Q4 25 | $1.1B | $419.3M | ||
| Q3 25 | $968.1M | $372.8M | ||
| Q2 25 | $953.9M | $381.7M | ||
| Q1 25 | $875.4M | $376.5M | ||
| Q4 24 | $774.0M | $381.6M | ||
| Q3 24 | — | $373.9M | ||
| Q2 24 | — | $359.6M | ||
| Q1 24 | — | $355.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $8.7M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $4.0M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.0% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.5% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.13× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-42.5M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.7M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $131.0K | $13.6M | ||
| Q2 25 | $-17.4M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $-13.6M | $10.6M | ||
| Q4 24 | — | $32.7M | ||
| Q3 24 | — | $17.7M | ||
| Q2 24 | — | $22.1M | ||
| Q1 24 | $3.1M | $12.0M |
| Q4 25 | $4.0M | $17.1M | ||
| Q3 25 | $-6.8M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $-21.0M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $-18.6M | $3.4M | ||
| Q4 24 | — | $27.3M | ||
| Q3 24 | — | $10.8M | ||
| Q2 24 | — | $6.8M | ||
| Q1 24 | $1.5M | $5.5M |
| Q4 25 | 3.0% | 12.0% | ||
| Q3 25 | -5.6% | 6.2% | ||
| Q2 25 | -18.2% | 10.2% | ||
| Q1 25 | -18.6% | 2.5% | ||
| Q4 24 | — | 19.1% | ||
| Q3 24 | — | 7.1% | ||
| Q2 24 | — | 4.9% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 4.0% |
| Q4 25 | 3.5% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 5.7% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 5.0% | 5.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.8% | ||
| Q3 24 | — | 4.5% | ||
| Q2 24 | — | 11.1% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 4.7% |
| Q4 25 | 1.13× | 7.53× | ||
| Q3 25 | 0.02× | 11.33× | ||
| Q2 25 | -2.55× | 2.84× | ||
| Q1 25 | — | 17.67× | ||
| Q4 24 | — | 5.64× | ||
| Q3 24 | — | 2.03× | ||
| Q2 24 | — | 4.70× | ||
| Q1 24 | 1.45× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KRMN
| Tactical Missile And Integrated Defense Systems | $50.5M | 38% |
| Hypersonic And Strategic Missile Defense | $48.4M | 36% |
| Space And Launch | $35.7M | 27% |
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
