vs
Kimbell Royalty Partners, LP（KRP）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $82.5M、Kimbell Royalty Partners, LPの約1.8倍）。Kimbell Royalty Partners, LPの前年同期比売上増加率が高い（23.6% vs 3.6%）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs 0.1%）
キンベル・ロイヤルティ・パートナーズLPは米国で上場する有限組合で、石油・天然ガスの鉱物権益や使用権益の保有・買収を主力事業としている。ペルミアン盆地など米国主要炭化水素産出地域に資産を持ち、生産量に応じたロイヤルティ収入を得ている。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
KRP vs RGR — 直接比較
売上が大きい
RGR
1.8倍大きい
$82.5M
売上成長率が高い
KRP
+20.0%の差
3.6%
2年売上CAGRが高い
RGR
2年複合成長率
0.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $82.5M | $151.1M |
| 純利益 | $24.8M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | 39.6% | 2.3% |
| 純利益率 | 30.1% | — |
| 売上前年比 | 23.6% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 163.2% | — |
| EPS（希薄化後） | — | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KRPRGR
| Q4 25 | $82.5M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $80.6M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $86.5M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $84.2M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $66.7M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $83.8M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $76.6M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $82.2M | $136.8M |
純利益KRPRGR
| Q4 25 | $24.8M | — | ||
| Q3 25 | $22.3M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $26.7M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $25.9M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $-39.3M | — | ||
| Q3 24 | $25.8M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $15.2M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $9.3M | $7.1M |
粗利率KRPRGR
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
営業利益率KRPRGR
| Q4 25 | 39.6% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 35.8% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 43.7% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 39.9% | 6.2% | ||
| Q4 24 | -58.0% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 40.8% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 31.2% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 21.4% | 5.5% |
純利益率KRPRGR
| Q4 25 | 30.1% | — | ||
| Q3 25 | 27.7% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 30.8% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 5.7% | ||
| Q4 24 | -58.8% | — | ||
| Q3 24 | 30.8% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 11.4% | 5.2% |
EPS（希薄化後）KRPRGR
| Q4 25 | — | $0.22 | ||
| Q3 25 | — | $0.10 | ||
| Q2 25 | — | $-1.05 | ||
| Q1 25 | — | $0.46 | ||
| Q4 24 | — | $0.62 | ||
| Q3 24 | — | $0.28 | ||
| Q2 24 | — | $0.47 | ||
| Q1 24 | — | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $44.0M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | — | $283.8M |
| 総資産 | $1.2B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KRPRGR
| Q4 25 | $44.0M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $40.0M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $34.5M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $35.6M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $34.2M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $34.7M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $30.9M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $39.7M | $115.3M |
株主資本KRPRGR
| Q4 25 | — | $283.8M | ||
| Q3 25 | — | $279.6M | ||
| Q2 25 | — | $289.3M | ||
| Q1 25 | — | $321.5M | ||
| Q4 24 | — | $319.6M | ||
| Q3 24 | — | $314.9M | ||
| Q2 24 | — | $321.5M | ||
| Q1 24 | — | $332.0M |
総資産KRPRGR
| Q4 25 | $1.2B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.2M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.31× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKRPRGR
| Q4 25 | $57.2M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $62.8M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $72.3M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $54.2M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $56.6M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $62.4M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $62.9M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $69.0M | $7.3M |
フリーキャッシュフローKRPRGR
| Q4 25 | — | $12.3M | ||
| Q3 25 | — | $7.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.1M | ||
| Q1 25 | — | $10.0M | ||
| Q4 24 | — | $16.4M | ||
| Q3 24 | — | $2.6M | ||
| Q2 24 | — | $10.1M | ||
| Q1 24 | — | $5.6M |
FCFマージンKRPRGR
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | 5.5% | ||
| Q2 25 | — | 6.9% | ||
| Q1 25 | — | 7.4% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 2.1% | ||
| Q2 24 | — | 7.7% | ||
| Q1 24 | — | 4.1% |
設備投資強度KRPRGR
| Q4 25 | — | 2.1% | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 4.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | — | 5.5% | ||
| Q2 24 | — | 6.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
キャッシュ転換率KRPRGR
| Q4 25 | 2.31× | — | ||
| Q3 25 | 2.81× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 2.71× | — | ||
| Q1 25 | 2.09× | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.42× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 4.14× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 7.39× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KRP
| Oil And Condensate | $45.9M | 56% |
| Natural Gas Midstream | $19.5M | 24% |
| NGL Revenue | $10.6M | 13% |
| Other | $6.4M | 8% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
