vs
Kenvue（KVUE）とアメリカ再保険グループ（RGA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アメリカ再保険グループの直近四半期売上が大きい（$6.6B vs $3.8B、Kenvueの約1.8倍）。Kenvueの純利益率が高く（8.7% vs 7.0%、差は1.8%）。アメリカ再保険グループの前年同期比売上増加率が高い（26.6% vs 3.2%）。過去8四半期でアメリカ再保険グループの売上複合成長率が高い（2.3% vs -1.5%）
Kenvue Inc.はアメリカの消費者向けヘルスケア企業で、元々ジョンソン・エンド・ジョンソンのコンシューマーヘルスケア事業部門でした。バンドエイド、リステリン、ニュートロジーナ、タイレノールなど多数の有名ブランドを保有し、本社はニュージャージー州サミットに所在します。
アメリカ再保険グループ（RGA）は、米国ミズーリ州チェスターフィールド（グレーターセントルイス西郊）に本拠を置く、生命・健康分野の再保険をグローバルに提供する持株会社です。2024年12月31日時点の有効生命再保険額は約3.9兆米ドル、総資産は1187億米ドルに達し、生命・健康関連再保険を主力とする世界唯一の国際企業です。
KVUE vs RGA — 直接比較
売上が大きい
RGA
1.8倍大きい
$3.8B
売上成長率が高い
RGA
+23.4%の差
3.2%
純利益率が高い
KVUE
純利益率が1.8%高い
7.0%
2年売上CAGRが高い
RGA
2年複合成長率
-1.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.8B | $6.6B |
| 純利益 | $330.0M | $463.0M |
| 粗利率 | 56.5% | — |
| 営業利益率 | 14.2% | 7.7% |
| 純利益率 | 8.7% | 7.0% |
| 売上前年比 | 3.2% | 26.6% |
| 純利益前年比 | 12.6% | 212.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.16 | $6.91 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KVUERGA
| Q4 25 | $3.8B | $6.6B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $3.8B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $5.2B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $5.7B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $4.9B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $6.3B |
純利益KVUERGA
| Q4 25 | $330.0M | $463.0M | ||
| Q3 25 | $398.0M | $253.0M | ||
| Q2 25 | $420.0M | $180.0M | ||
| Q1 25 | $322.0M | $286.0M | ||
| Q4 24 | $293.0M | $148.0M | ||
| Q3 24 | $383.0M | $156.0M | ||
| Q2 24 | $58.0M | $203.0M | ||
| Q1 24 | $296.0M | $210.0M |
粗利率KVUERGA
| Q4 25 | 56.5% | — | ||
| Q3 25 | 59.1% | — | ||
| Q2 25 | 58.9% | — | ||
| Q1 25 | 58.0% | — | ||
| Q4 24 | 56.5% | — | ||
| Q3 24 | 58.5% | — | ||
| Q2 24 | 59.1% | — | ||
| Q1 24 | 57.6% | — |
営業利益率KVUERGA
| Q4 25 | 14.2% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 16.7% | 5.2% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 14.9% | 7.0% | ||
| Q4 24 | 13.2% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 16.8% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 5.5% | ||
| Q1 24 | 14.1% | 4.3% |
純利益率KVUERGA
| Q4 25 | 8.7% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 10.6% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 10.9% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 8.6% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 8.0% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 9.8% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 3.3% |
EPS（希薄化後）KVUERGA
| Q4 25 | $0.16 | $6.91 | ||
| Q3 25 | $0.21 | $3.81 | ||
| Q2 25 | $0.22 | $2.70 | ||
| Q1 25 | $0.17 | $4.27 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $2.21 | ||
| Q3 24 | $0.20 | $2.33 | ||
| Q2 24 | $0.03 | $3.03 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $3.16 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $4.2B |
| 総負債低いほど良い | — | $5.7B |
| 株主資本純資産 | $10.8B | $13.5B |
| 総資産 | $27.1B | $156.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KVUERGA
| Q4 25 | $1.1B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $5.2B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $4.6B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $5.9B |
総負債KVUERGA
| Q4 25 | — | $5.7B | ||
| Q3 25 | — | $5.7B | ||
| Q2 25 | — | $5.7B | ||
| Q1 25 | — | $5.7B | ||
| Q4 24 | — | $5.0B | ||
| Q3 24 | — | $5.1B | ||
| Q2 24 | — | $5.1B | ||
| Q1 24 | — | $4.4B |
株主資本KVUERGA
| Q4 25 | $10.8B | $13.5B | ||
| Q3 25 | $10.6B | $13.0B | ||
| Q2 25 | $10.7B | $12.1B | ||
| Q1 25 | $10.1B | $11.4B | ||
| Q4 24 | $9.7B | $10.8B | ||
| Q3 24 | $10.6B | $11.1B | ||
| Q2 24 | $10.2B | $9.7B | ||
| Q1 24 | $10.6B | $9.5B |
総資産KVUERGA
| Q4 25 | $27.1B | $156.6B | ||
| Q3 25 | $27.2B | $152.0B | ||
| Q2 25 | $27.1B | $133.5B | ||
| Q1 25 | $26.3B | $128.2B | ||
| Q4 24 | $25.6B | $118.7B | ||
| Q3 24 | $26.9B | $120.3B | ||
| Q2 24 | $26.4B | $109.9B | ||
| Q1 24 | $27.3B | $106.0B |
負債/資本比率KVUERGA
| Q4 25 | — | 0.42× | ||
| Q3 25 | — | 0.44× | ||
| Q2 25 | — | 0.48× | ||
| Q1 25 | — | 0.50× | ||
| Q4 24 | — | 0.47× | ||
| Q3 24 | — | 0.46× | ||
| Q2 24 | — | 0.52× | ||
| Q1 24 | — | 0.47× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $854.0M | $7.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $744.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.59× | 15.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKVUERGA
| Q4 25 | $854.0M | $7.3B | ||
| Q3 25 | $294.0M | $-990.0M | ||
| Q2 25 | $621.0M | $-820.0M | ||
| Q1 25 | $428.0M | $-1.4B | ||
| Q4 24 | $793.0M | $17.1B | ||
| Q3 24 | $249.0M | $-1.1B | ||
| Q2 24 | $440.0M | $-967.0M | ||
| Q1 24 | $287.0M | $-5.7B |
フリーキャッシュフローKVUERGA
| Q4 25 | $744.0M | — | ||
| Q3 25 | $196.0M | — | ||
| Q2 25 | $533.0M | — | ||
| Q1 25 | $249.0M | — | ||
| Q4 24 | $661.0M | — | ||
| Q3 24 | $190.0M | — | ||
| Q2 24 | $350.0M | — | ||
| Q1 24 | $134.0M | — |
FCFマージンKVUERGA
| Q4 25 | 19.7% | — | ||
| Q3 25 | 5.2% | — | ||
| Q2 25 | 13.9% | — | ||
| Q1 25 | 6.7% | — | ||
| Q4 24 | 18.1% | — | ||
| Q3 24 | 4.9% | — | ||
| Q2 24 | 8.8% | — | ||
| Q1 24 | 3.4% | — |
設備投資強度KVUERGA
| Q4 25 | 2.9% | — | ||
| Q3 25 | 2.6% | — | ||
| Q2 25 | 2.3% | — | ||
| Q1 25 | 4.8% | — | ||
| Q4 24 | 3.6% | — | ||
| Q3 24 | 1.5% | — | ||
| Q2 24 | 2.3% | — | ||
| Q1 24 | 3.9% | — |
キャッシュ転換率KVUERGA
| Q4 25 | 2.59× | 15.83× | ||
| Q3 25 | 0.74× | -3.91× | ||
| Q2 25 | 1.48× | -4.56× | ||
| Q1 25 | 1.33× | -5.00× | ||
| Q4 24 | 2.71× | 115.81× | ||
| Q3 24 | 0.65× | -6.84× | ||
| Q2 24 | 7.59× | -4.76× | ||
| Q1 24 | 0.97× | -27.31× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KVUE
| Self Care | $1.6B | 42% |
| Essential Health | $1.1B | 30% |
| Skin Health And Beauty | $1.0B | 28% |
RGA
セグメントデータなし
