vs
LifeStance Health Group, Inc.（LFST）とエイオン（RYAN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エイオンの直近四半期売上が大きい（$738.0M vs $382.2M、LifeStance Health Group, Inc.の約1.9倍）。LifeStance Health Group, Inc.の純利益率が高く（3.1% vs 1.1%、差は2.0%）。LifeStance Health Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（17.4% vs 13.6%）。過去8四半期でエイオンの売上複合成長率が高い（17.1% vs 12.8%）
LifeStance Health Groupは米国の外来行動健康サービスプロバイダーで、対面診療と遠隔医療の両方に対応しており、心理カウンセリング、精神科診療、経頭蓋磁気刺激（TMS）、ケタミン療法などのサービスを提供している。同社はこれまでに労働法違反、顧客情報流出、投資家誤導などの問題で複数回訴訟を起こされている。
エイオン・ピーエルシーはイギリス・アメリカ両国に展開するプロフェッショナルサービス企業です。現在大きく2つの事業分野を営んでおり、リスク資本分野ではリスク管理、保険・再保険の仲介およびコンサルティングサービスを提供し、人的資本分野では健康保険、退職金制度、年金制度、人材アドバイザリーサービスを提供しています。
LFST vs RYAN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $382.2M | $738.0M |
| 純利益 | $11.7M | $8.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 4.7% | 12.4% |
| 純利益率 | 3.1% | 1.1% |
| 売上前年比 | 17.4% | 13.6% |
| 純利益前年比 | 264.1% | -42.0% |
| EPS（希薄化後） | — | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $382.2M | $738.0M | ||
| Q3 25 | $363.8M | $739.6M | ||
| Q2 25 | $345.3M | $840.9M | ||
| Q1 25 | $333.0M | $676.1M | ||
| Q4 24 | $325.5M | $649.4M | ||
| Q3 24 | $312.7M | $588.1M | ||
| Q2 24 | $312.3M | $680.2M | ||
| Q1 24 | $300.4M | $537.9M |
| Q4 25 | $11.7M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $1.1M | $31.1M | ||
| Q2 25 | $-3.8M | $52.0M | ||
| Q1 25 | $709.0K | $-27.6M | ||
| Q4 24 | $-7.1M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $-6.0M | $17.6M | ||
| Q2 24 | $-23.3M | $46.8M | ||
| Q1 24 | $-21.1M | $16.5M |
| Q4 25 | 4.7% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 15.0% | ||
| Q2 25 | -0.9% | 22.7% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 16.8% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 13.9% | ||
| Q2 24 | -5.1% | 24.2% | ||
| Q1 24 | -5.6% | 13.5% |
| Q4 25 | 3.1% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 4.2% | ||
| Q2 25 | -1.1% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 0.2% | -4.1% | ||
| Q4 24 | -2.2% | 2.1% | ||
| Q3 24 | -1.9% | 3.0% | ||
| Q2 24 | -7.5% | 6.9% | ||
| Q1 24 | -7.0% | 3.1% |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $248.6M | $158.3M |
| 総負債低いほど良い | $282.8M | $3.3B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $648.1M |
| 総資産 | $2.2B | $10.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.19× | 5.16× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $248.6M | $158.3M | ||
| Q3 25 | $203.9M | $153.5M | ||
| Q2 25 | $188.9M | $172.6M | ||
| Q1 25 | $134.3M | $203.5M | ||
| Q4 24 | $154.6M | $540.2M | ||
| Q3 24 | $102.6M | $235.2M | ||
| Q2 24 | $87.0M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $49.5M | $1.6B |
| Q4 25 | $282.8M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $284.6M | — | ||
| Q2 25 | $286.4M | — | ||
| Q1 25 | $288.2M | — | ||
| Q4 24 | $290.0M | $3.3B | ||
| Q3 24 | $287.3M | — | ||
| Q2 24 | $288.0M | — | ||
| Q1 24 | $288.8M | — |
| Q4 25 | $1.5B | $648.1M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $630.5M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $610.1M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $542.5M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $627.7M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $632.8M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $605.9M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $554.4M |
| Q4 25 | $2.2B | $10.6B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $9.9B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $10.6B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $9.9B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $9.6B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $8.5B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $7.1B |
| Q4 25 | 0.19× | 5.16× | ||
| Q3 25 | 0.19× | — | ||
| Q2 25 | 0.19× | — | ||
| Q1 25 | 0.20× | — | ||
| Q4 24 | 0.20× | 5.22× | ||
| Q3 24 | 0.20× | — | ||
| Q2 24 | 0.20× | — | ||
| Q1 24 | 0.20× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.6M | $263.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $46.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.93× | 32.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $110.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.6M | $263.2M | ||
| Q3 25 | $27.3M | $169.7M | ||
| Q2 25 | $64.4M | $353.6M | ||
| Q1 25 | $-3.1M | $-142.8M | ||
| Q4 24 | $62.3M | $259.6M | ||
| Q3 24 | $22.7M | $100.9M | ||
| Q2 24 | $44.1M | $270.8M | ||
| Q1 24 | $-21.8M | $-116.5M |
| Q4 25 | $46.6M | — | ||
| Q3 25 | $17.0M | $167.3M | ||
| Q2 25 | $56.6M | — | ||
| Q1 25 | $-10.3M | $-143.5M | ||
| Q4 24 | $56.0M | — | ||
| Q3 24 | $17.7M | — | ||
| Q2 24 | $39.0M | — | ||
| Q1 24 | $-26.9M | — |
| Q4 25 | 12.2% | — | ||
| Q3 25 | 4.7% | 22.6% | ||
| Q2 25 | 16.4% | — | ||
| Q1 25 | -3.1% | -21.2% | ||
| Q4 24 | 17.2% | — | ||
| Q3 24 | 5.7% | — | ||
| Q2 24 | 12.5% | — | ||
| Q1 24 | -9.0% | — |
| Q4 25 | 2.9% | 0.0% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 2.2% | 0.0% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 0.0% | ||
| Q3 24 | 1.6% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 0.0% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 0.0% |
| Q4 25 | 4.93× | 32.99× | ||
| Q3 25 | 25.34× | 5.46× | ||
| Q2 25 | — | 6.80× | ||
| Q1 25 | -4.36× | — | ||
| Q4 24 | — | 18.88× | ||
| Q3 24 | — | 5.74× | ||
| Q2 24 | — | 5.79× | ||
| Q1 24 | — | -7.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LFST
セグメントデータなし
RYAN
| Wholesale Brokerage | $385.7M | 52% |
| Underwriting Management | $268.3M | 36% |
| Binding Authorities | $84.0M | 11% |
