vs
LifeStance Health Group, Inc.（LFST）とVoya Financial, Inc.（VOYA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Voya Financial, Inc.の直近四半期売上が大きい（$603.0M vs $382.2M、LifeStance Health Group, Inc.の約1.6倍）。Voya Financial, Inc.の純利益率が高く（23.2% vs 3.1%、差は20.2%）。LifeStance Health Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（17.4% vs 7.5%）。過去8四半期でLifeStance Health Group, Inc.の売上複合成長率が高い（12.8% vs 7.8%）
LifeStance Health Groupは米国の外来行動健康サービスプロバイダーで、対面診療と遠隔医療の両方に対応しており、心理カウンセリング、精神科診療、経頭蓋磁気刺激（TMS）、ケタミン療法などのサービスを提供している。同社はこれまでに労働法違反、顧客情報流出、投資家誤導などの問題で複数回訴訟を起こされている。
Voya Financialは米国ニューヨークに本社を置く金融企業で、退職計画、投資、保険の各事業を運営している。元はINGグループの米国営業子会社ING U.S.で、2013年に分社化され、IPOを通じて独立した財務基盤を構築、2014年4月に現在の社名にリブランドした。前身組織が初めて米国市場に進出したのは1970年代である。
LFST vs VOYA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $382.2M | $603.0M |
| 純利益 | $11.7M | $140.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 4.7% | 28.0% |
| 純利益率 | 3.1% | 23.2% |
| 売上前年比 | 17.4% | 7.5% |
| 純利益前年比 | 264.1% | 44.3% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.41 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $382.2M | $603.0M | ||
| Q3 25 | $363.8M | $572.0M | ||
| Q2 25 | $345.3M | $542.0M | ||
| Q1 25 | $333.0M | $538.0M | ||
| Q4 24 | $325.5M | $561.0M | ||
| Q3 24 | $312.7M | $542.0M | ||
| Q2 24 | $312.3M | $528.0M | ||
| Q1 24 | $300.4M | $519.0M |
| Q4 25 | $11.7M | $140.0M | ||
| Q3 25 | $1.1M | $192.0M | ||
| Q2 25 | $-3.8M | $166.0M | ||
| Q1 25 | $709.0K | $156.0M | ||
| Q4 24 | $-7.1M | $97.0M | ||
| Q3 24 | $-6.0M | $114.0M | ||
| Q2 24 | $-23.3M | $205.0M | ||
| Q1 24 | $-21.1M | $251.0M |
| Q4 25 | 4.7% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 53.7% | ||
| Q2 25 | -0.9% | 34.7% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 32.2% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 21.4% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 21.4% | ||
| Q2 24 | -5.1% | 52.3% | ||
| Q1 24 | -5.6% | 55.3% |
| Q4 25 | 3.1% | 23.2% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 33.6% | ||
| Q2 25 | -1.1% | 30.6% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 29.0% | ||
| Q4 24 | -2.2% | 17.3% | ||
| Q3 24 | -1.9% | 21.0% | ||
| Q2 24 | -7.5% | 38.8% | ||
| Q1 24 | -7.0% | 48.4% |
| Q4 25 | — | $1.41 | ||
| Q3 25 | — | $1.80 | ||
| Q2 25 | — | $1.66 | ||
| Q1 25 | — | $1.42 | ||
| Q4 24 | — | $0.99 | ||
| Q3 24 | — | $0.98 | ||
| Q2 24 | — | $1.96 | ||
| Q1 24 | — | $2.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $248.6M | — |
| 総負債低いほど良い | $282.8M | $2.1B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $5.0B |
| 総資産 | $2.2B | $178.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.19× | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $248.6M | — | ||
| Q3 25 | $203.9M | — | ||
| Q2 25 | $188.9M | — | ||
| Q1 25 | $134.3M | — | ||
| Q4 24 | $154.6M | — | ||
| Q3 24 | $102.6M | — | ||
| Q2 24 | $87.0M | — | ||
| Q1 24 | $49.5M | — |
| Q4 25 | $282.8M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $284.6M | $2.1B | ||
| Q2 25 | $286.4M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $288.2M | $2.1B | ||
| Q4 24 | $290.0M | $2.5B | ||
| Q3 24 | $287.3M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $288.0M | $2.1B | ||
| Q1 24 | $288.8M | $2.1B |
| Q4 25 | $1.5B | $5.0B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $5.0B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $4.6B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $4.2B |
| Q4 25 | $2.2B | $178.9B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $177.4B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $172.4B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $163.9B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $163.9B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $166.9B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $161.3B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $161.6B |
| Q4 25 | 0.19× | 0.42× | ||
| Q3 25 | 0.19× | 0.42× | ||
| Q2 25 | 0.19× | 0.45× | ||
| Q1 25 | 0.20× | 0.48× | ||
| Q4 24 | 0.20× | 0.62× | ||
| Q3 24 | 0.20× | 0.53× | ||
| Q2 24 | 0.20× | 0.52× | ||
| Q1 24 | 0.20× | 0.51× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.6M | $557.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $46.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.93× | 3.98× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $110.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.6M | $557.0M | ||
| Q3 25 | $27.3M | $168.0M | ||
| Q2 25 | $64.4M | $742.0M | ||
| Q1 25 | $-3.1M | $-179.0M | ||
| Q4 24 | $62.3M | $79.0M | ||
| Q3 24 | $22.7M | $719.0M | ||
| Q2 24 | $44.1M | $316.0M | ||
| Q1 24 | $-21.8M | $231.0M |
| Q4 25 | $46.6M | — | ||
| Q3 25 | $17.0M | — | ||
| Q2 25 | $56.6M | — | ||
| Q1 25 | $-10.3M | — | ||
| Q4 24 | $56.0M | — | ||
| Q3 24 | $17.7M | — | ||
| Q2 24 | $39.0M | — | ||
| Q1 24 | $-26.9M | — |
| Q4 25 | 12.2% | — | ||
| Q3 25 | 4.7% | — | ||
| Q2 25 | 16.4% | — | ||
| Q1 25 | -3.1% | — | ||
| Q4 24 | 17.2% | — | ||
| Q3 24 | 5.7% | — | ||
| Q2 24 | 12.5% | — | ||
| Q1 24 | -9.0% | — |
| Q4 25 | 2.9% | — | ||
| Q3 25 | 2.8% | — | ||
| Q2 25 | 2.2% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | 1.9% | — | ||
| Q3 24 | 1.6% | — | ||
| Q2 24 | 1.6% | — | ||
| Q1 24 | 1.7% | — |
| Q4 25 | 4.93× | 3.98× | ||
| Q3 25 | 25.34× | 0.88× | ||
| Q2 25 | — | 4.47× | ||
| Q1 25 | -4.36× | -1.15× | ||
| Q4 24 | — | 0.81× | ||
| Q3 24 | — | 6.31× | ||
| Q2 24 | — | 1.54× | ||
| Q1 24 | — | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LFST
セグメントデータなし
VOYA
| Other | $295.0M | 49% |
| Investment Management Segment | $274.0M | 45% |
| Distribution Fees Member | $34.0M | 6% |
