vs
レノックス・インターナショナル（LII）とトランスオーシャン（RIG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
レノックス・インターナショナルの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $1.0B、トランスオーシャンの約1.1倍）。レノックス・インターナショナルの純利益率が高く（13.6% vs 2.4%、差は11.2%）。トランスオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（9.6% vs -11.2%）。レノックス・インターナショナルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$376.7M vs $321.0M）。過去8四半期でトランスオーシャンの売上複合成長率が高い（16.9% vs 6.8%）
レノックス・インターナショナルは米国テキサス州リチャードソンに本社を置く暖房・換気・空調（HVAC）および冷凍分野の気候制御製品供給企業です。メキシコのサルティージョ、米国アイオワ州マーシャルタウン、サウスカロライナ州オレンジバーグに主力生産拠点を構え、1904年に同社を買収したD.W.ノリスの子孫ジョン・W・ノリスIIIが9.8%の株式を保有しています。
トランスオーシャン・リミテッドは米国発祥の掘削企業で、売上高ベースで世界最大の海洋掘削請負業者です。本社はスイスのシュタインハウゼンにあり、カナダ、米国、ノルウェー、英国、インド、ブラジル、シンガポールなど20カ国に事務所を構えて事業を展開しています。
LII vs RIG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.0B |
| 純利益 | $162.1M | $25.0M |
| 粗利率 | 34.7% | 42.0% |
| 営業利益率 | 18.6% | 23.0% |
| 純利益率 | 13.6% | 2.4% |
| 売上前年比 | -11.2% | 9.6% |
| 純利益前年比 | -18.0% | 257.1% |
| EPS（希薄化後） | $4.62 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $988.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $906.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $952.0M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $948.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $861.0M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $763.0M |
| Q4 25 | $162.1M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $245.8M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $277.6M | $-938.0M | ||
| Q1 25 | $120.3M | $-79.0M | ||
| Q4 24 | $197.7M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $239.0M | $-494.0M | ||
| Q2 24 | $245.9M | $-123.0M | ||
| Q1 24 | $124.3M | $98.0M |
| Q4 25 | 34.7% | 42.0% | ||
| Q3 25 | 32.8% | 43.2% | ||
| Q2 25 | 34.8% | 39.4% | ||
| Q1 25 | 30.6% | 31.8% | ||
| Q4 24 | 33.9% | 39.2% | ||
| Q3 24 | 32.6% | 40.6% | ||
| Q2 24 | 33.6% | 38.0% | ||
| Q1 24 | 32.5% | 31.5% |
| Q4 25 | 18.6% | 23.0% | ||
| Q3 25 | 21.7% | -163.1% | ||
| Q2 25 | 23.6% | -97.6% | ||
| Q1 25 | 14.5% | 7.1% | ||
| Q4 24 | 18.2% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 20.2% | -51.2% | ||
| Q2 24 | 22.1% | -6.9% | ||
| Q1 24 | 15.9% | -0.4% |
| Q4 25 | 13.6% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 17.2% | -187.1% | ||
| Q2 25 | 18.5% | -94.9% | ||
| Q1 25 | 11.2% | -8.7% | ||
| Q4 24 | 14.7% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 16.0% | -52.1% | ||
| Q2 24 | 16.9% | -14.3% | ||
| Q1 24 | 11.9% | 12.8% |
| Q4 25 | $4.62 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $6.98 | $-2.00 | ||
| Q2 25 | $7.82 | $-1.06 | ||
| Q1 25 | $3.37 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $5.52 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $6.68 | $-0.58 | ||
| Q2 24 | $6.87 | $-0.15 | ||
| Q1 24 | $3.47 | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $34.7M | $620.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $8.1B |
| 総資産 | $4.1B | $15.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.98× | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $34.7M | $620.0M | ||
| Q3 25 | $59.2M | $833.0M | ||
| Q2 25 | $55.1M | $377.0M | ||
| Q1 25 | $222.9M | $263.0M | ||
| Q4 24 | $422.3M | $560.0M | ||
| Q3 24 | $255.7M | $435.0M | ||
| Q2 24 | $57.8M | $475.0M | ||
| Q1 24 | $57.6M | $446.0M |
| Q4 25 | $1.1B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $838.2M | $4.8B | ||
| Q2 25 | $835.7M | $5.9B | ||
| Q1 25 | $834.2M | $5.9B | ||
| Q4 24 | $833.1M | $6.2B | ||
| Q3 24 | $827.6M | $6.5B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $6.8B |
| Q4 25 | $1.2B | $8.1B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $900.5M | $9.4B | ||
| Q1 25 | $852.5M | $10.2B | ||
| Q4 24 | $850.2M | $10.3B | ||
| Q3 24 | $754.0M | $10.2B | ||
| Q2 24 | $577.4M | $10.7B | ||
| Q1 24 | $368.8M | $10.5B |
| Q4 25 | $4.1B | $15.6B | ||
| Q3 25 | $3.5B | $16.2B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $17.8B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $19.0B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $19.4B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $20.3B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $19.9B |
| Q4 25 | 0.98× | 0.64× | ||
| Q3 25 | 0.78× | 0.60× | ||
| Q2 25 | 0.93× | 0.63× | ||
| Q1 25 | 0.98× | 0.58× | ||
| Q4 24 | 0.98× | 0.60× | ||
| Q3 24 | 1.10× | 0.64× | ||
| Q2 24 | 1.95× | 0.63× | ||
| Q1 24 | 3.13× | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $405.9M | $349.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $376.7M | $321.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.5% | 30.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.50× | 13.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $638.8M | $626.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $405.9M | $349.0M | ||
| Q3 25 | $300.7M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $86.8M | $128.0M | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $332.4M | $206.0M | ||
| Q3 24 | $452.1M | $194.0M | ||
| Q2 24 | $184.0M | $133.0M | ||
| Q1 24 | $-22.8M | $-86.0M |
| Q4 25 | $376.7M | $321.0M | ||
| Q3 25 | $265.1M | $235.0M | ||
| Q2 25 | $58.3M | $104.0M | ||
| Q1 25 | $-61.3M | $-34.0M | ||
| Q4 24 | $272.2M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $410.9M | $136.0M | ||
| Q2 24 | $151.3M | $49.0M | ||
| Q1 24 | $-52.3M | $-169.0M |
| Q4 25 | 31.5% | 30.8% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 3.9% | 10.5% | ||
| Q1 25 | -5.7% | -3.8% | ||
| Q4 24 | 20.2% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 27.4% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 10.4% | 5.7% | ||
| Q1 24 | -5.0% | -22.1% |
| Q4 25 | 2.4% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 4.5% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 2.8% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 2.8% | 10.9% |
| Q4 25 | 2.50× | 13.96× | ||
| Q3 25 | 1.22× | — | ||
| Q2 25 | 0.31× | — | ||
| Q1 25 | -0.30× | — | ||
| Q4 24 | 1.68× | 29.43× | ||
| Q3 24 | 1.89× | — | ||
| Q2 24 | 0.75× | — | ||
| Q1 24 | -0.18× | -0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LII
| Residential Heating And Cooling | $699.8M | 59% |
| Commercial Heating And Cooling | $495.2M | 41% |
RIG
| Ultra Deepwater Floaters | $433.0M | 42% |
| BR | $236.0M | 23% |
| Other Geographical | $211.0M | 20% |
| Harsh Environment Floaters | $163.0M | 16% |
