vs
LPL Financial Holdings Inc.（LPLA）とNVR, Inc.（NVR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LPL Financial Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$4.9B vs $2.7B、NVR, Inc.の約1.8倍）。NVR, Inc.の純利益率が高く（13.4% vs 6.1%、差は7.3%）。LPL Financial Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（40.4% vs -4.7%）。LPL Financial Holdings Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$613.3M vs $436.0M）。過去8四半期でLPL Financial Holdings Inc.の売上複合成長率が高い（32.0% vs 7.8%）
LPLフィナンシャル・ホールディングス・インクは1989年設立の米国最大の独立系ブローカー・ディーラーです。2021年時点で1万7500人以上のファイナンシャルアドバイザーを擁し、顧問・ブローカー資産は1兆米ドルを超え、2023会計年度の収入は約103億米ドルに上り、主要事務所はボストン、フォートミル、オースティン、サンディエゴにありFINRA及びSIPCの会員です。
NVR, Inc.は米国バージニア州レストンに本社を置く大手住宅建設企業で、住宅ローン事業や不動産所有権登記関連サービスも提供している。事業は主に米国東海岸を中心に14州とワシントンD.C.に展開し、2021年の全収益の22%はワシントン大都市圏が占めている。
LPLA vs NVR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.9B | $2.7B |
| 純利益 | $300.7M | $363.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 8.1% | — |
| 純利益率 | 6.1% | 13.4% |
| 売上前年比 | 40.4% | -4.7% |
| 純利益前年比 | 11.1% | -20.5% |
| EPS（希薄化後） | $3.65 | $120.85 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.9B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $3.8B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $2.3B |
| Q4 25 | $300.7M | $363.8M | ||
| Q3 25 | $-29.5M | $342.7M | ||
| Q2 25 | $273.2M | $333.7M | ||
| Q1 25 | $318.6M | $299.6M | ||
| Q4 24 | $270.7M | $457.4M | ||
| Q3 24 | $255.3M | $429.3M | ||
| Q2 24 | $243.8M | $400.9M | ||
| Q1 24 | $288.8M | $394.3M |
| Q4 25 | 8.1% | — | ||
| Q3 25 | -0.7% | — | ||
| Q2 25 | 9.6% | — | ||
| Q1 25 | 11.4% | — | ||
| Q4 24 | 9.7% | — | ||
| Q3 24 | 11.2% | — | ||
| Q2 24 | 11.3% | — | ||
| Q1 24 | 13.2% | — |
| Q4 25 | 6.1% | 13.4% | ||
| Q3 25 | -0.6% | 13.1% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 8.7% | 12.5% | ||
| Q4 24 | 7.7% | 16.1% | ||
| Q3 24 | 8.2% | 15.7% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 15.3% | ||
| Q1 24 | 10.2% | 16.9% |
| Q4 25 | $3.65 | $120.85 | ||
| Q3 25 | $-0.37 | $112.33 | ||
| Q2 25 | $3.40 | $108.54 | ||
| Q1 25 | $4.24 | $94.83 | ||
| Q4 24 | $3.58 | $139.09 | ||
| Q3 24 | $3.39 | $130.50 | ||
| Q2 24 | $3.23 | $120.69 | ||
| Q1 24 | $3.83 | $116.41 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | — |
| 総負債低いほど良い | $7.3B | — |
| 株主資本純資産 | $5.3B | $3.9B |
| 総資産 | $18.5B | $5.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.36× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $1.6B | — | ||
| Q2 25 | $4.3B | — | ||
| Q1 25 | $1.4B | — | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
| Q4 25 | $7.3B | — | ||
| Q3 25 | $7.5B | — | ||
| Q2 25 | $7.2B | — | ||
| Q1 25 | $5.7B | — | ||
| Q4 24 | $5.5B | — | ||
| Q3 24 | $4.4B | — | ||
| Q2 24 | $4.4B | — | ||
| Q1 24 | $3.9B | — |
| Q4 25 | $5.3B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $5.1B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $4.3B |
| Q4 25 | $18.5B | $5.9B | ||
| Q3 25 | $18.0B | $6.0B | ||
| Q2 25 | $17.5B | $5.9B | ||
| Q1 25 | $14.0B | $6.2B | ||
| Q4 24 | $13.3B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $11.9B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $11.5B | $6.4B | ||
| Q1 24 | $11.0B | $6.5B |
| Q4 25 | 1.36× | — | ||
| Q3 25 | 1.49× | — | ||
| Q2 25 | 1.41× | — | ||
| Q1 25 | 1.82× | — | ||
| Q4 24 | 1.87× | — | ||
| Q3 24 | 1.60× | — | ||
| Q2 24 | 1.77× | — | ||
| Q1 24 | 1.70× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $785.0M | $439.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $613.3M | $436.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.4% | 16.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.5% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.61× | 1.21× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-981.8M | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $785.0M | $439.7M | ||
| Q3 25 | $-1.7B | $438.7M | ||
| Q2 25 | $193.3M | $35.1M | ||
| Q1 25 | $339.8M | $207.8M | ||
| Q4 24 | $-178.8M | $637.0M | ||
| Q3 24 | $209.3M | $358.3M | ||
| Q2 24 | $-178.9M | $232.7M | ||
| Q1 24 | $425.9M | $146.5M |
| Q4 25 | $613.3M | $436.0M | ||
| Q3 25 | $-1.9B | $433.3M | ||
| Q2 25 | $56.3M | $26.8M | ||
| Q1 25 | $220.3M | $200.7M | ||
| Q4 24 | $-344.3M | $631.5M | ||
| Q3 24 | $62.3M | $350.1M | ||
| Q2 24 | $-307.8M | $226.3M | ||
| Q1 24 | $304.9M | $137.5M |
| Q4 25 | 12.4% | 16.1% | ||
| Q3 25 | -41.1% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 6.0% | 8.4% | ||
| Q4 24 | -9.8% | 22.2% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 12.8% | ||
| Q2 24 | -10.5% | 8.7% | ||
| Q1 24 | 10.8% | 5.9% |
| Q4 25 | 3.5% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 0.2% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 4.7% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 4.4% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 0.4% |
| Q4 25 | 2.61× | 1.21× | ||
| Q3 25 | — | 1.28× | ||
| Q2 25 | 0.71× | 0.11× | ||
| Q1 25 | 1.07× | 0.69× | ||
| Q4 24 | -0.66× | 1.39× | ||
| Q3 24 | 0.82× | 0.83× | ||
| Q2 24 | -0.73× | 0.58× | ||
| Q1 24 | 1.47× | 0.37× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LPLA
セグメントデータなし
NVR
| Home Building Segment | $2.6B | 97% |
| Mortgage Banking Segment | $77.4M | 3% |
