vs
LPL Financial Holdings Inc.（LPLA）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LPL Financial Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$4.9B vs $3.8B、スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの約1.3倍）。LPL Financial Holdings Inc.の純利益率が高く（6.1% vs 1.4%、差は4.7%）。LPL Financial Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（40.4% vs 0.1%）。LPL Financial Holdings Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$613.3M vs $155.3M）。過去8四半期でLPL Financial Holdings Inc.の売上複合成長率が高い（32.0% vs 0.3%）
LPLフィナンシャル・ホールディングス・インクは1989年設立の米国最大の独立系ブローカー・ディーラーです。2021年時点で1万7500人以上のファイナンシャルアドバイザーを擁し、顧問・ブローカー資産は1兆米ドルを超え、2023会計年度の収入は約103億米ドルに上り、主要事務所はボストン、フォートミル、オースティン、サンディエゴにありFINRA及びSIPCの会員です。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
LPLA vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.9B | $3.8B |
| 純利益 | $300.7M | $51.4M |
| 粗利率 | — | 31.4% |
| 営業利益率 | 8.1% | — |
| 純利益率 | 6.1% | 1.4% |
| 売上前年比 | 40.4% | 0.1% |
| 純利益前年比 | 11.1% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $3.65 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.9B | — | ||
| Q3 25 | $4.6B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $3.8B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $3.9B |
| Q4 25 | $300.7M | — | ||
| Q3 25 | $-29.5M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $273.2M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $318.6M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $270.7M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $255.3M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $243.8M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $288.8M | $19.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 31.4% | ||
| Q2 25 | — | 27.0% | ||
| Q1 25 | — | 29.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.8% | ||
| Q3 24 | — | 29.9% | ||
| Q2 24 | — | 28.4% | ||
| Q1 24 | — | 28.6% |
| Q4 25 | 8.1% | — | ||
| Q3 25 | -0.7% | — | ||
| Q2 25 | 9.6% | — | ||
| Q1 25 | 11.4% | — | ||
| Q4 24 | 9.7% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 13.2% | 8.3% |
| Q4 25 | 6.1% | — | ||
| Q3 25 | -0.6% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 8.7% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 7.7% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 8.2% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 8.3% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 10.2% | 0.5% |
| Q4 25 | $3.65 | — | ||
| Q3 25 | $-0.37 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $3.40 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $4.24 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $3.58 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $3.39 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $3.23 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $3.83 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $7.3B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $5.3B | $9.0B |
| 総資産 | $18.5B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.36× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $1.6B | $268.3M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $311.8M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $344.8M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $290.5M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $298.7M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $318.5M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $476.6M |
| Q4 25 | $7.3B | — | ||
| Q3 25 | $7.5B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $6.1B |
| Q4 25 | $5.3B | — | ||
| Q3 25 | $5.0B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $5.1B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $8.9B |
| Q4 25 | $18.5B | — | ||
| Q3 25 | $18.0B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $17.5B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $14.0B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $13.3B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $11.9B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $11.5B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $11.0B | $23.9B |
| Q4 25 | 1.36× | — | ||
| Q3 25 | 1.49× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 1.41× | 0.62× | ||
| Q1 25 | 1.82× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 1.87× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 1.60× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 1.77× | 0.70× | ||
| Q1 24 | 1.70× | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $785.0M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $613.3M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.4% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.5% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.61× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-981.8M | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $785.0M | — | ||
| Q3 25 | $-1.7B | $221.2M | ||
| Q2 25 | $193.3M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $339.8M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $-178.8M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $209.3M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $-178.9M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $425.9M | $-431.0M |
| Q4 25 | $613.3M | — | ||
| Q3 25 | $-1.9B | $155.3M | ||
| Q2 25 | $56.3M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $220.3M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $-344.3M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $62.3M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $-307.8M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $304.9M | $-496.7M |
| Q4 25 | 12.4% | — | ||
| Q3 25 | -41.1% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 6.0% | -13.0% | ||
| Q4 24 | -9.8% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 5.3% | ||
| Q2 24 | -10.5% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 10.8% | -12.8% |
| Q4 25 | 3.5% | — | ||
| Q3 25 | 3.1% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 4.7% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 4.4% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 1.7% |
| Q4 25 | 2.61× | — | ||
| Q3 25 | — | 4.30× | ||
| Q2 25 | 0.71× | 2.10× | ||
| Q1 25 | 1.07× | -4.65× | ||
| Q4 24 | -0.66× | 3.48× | ||
| Q3 24 | 0.82× | 3.14× | ||
| Q2 24 | -0.73× | — | ||
| Q1 24 | 1.47× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LPLA
セグメントデータなし
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
