vs
Life Time Group Holdings, Inc.（LTH）とSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.（STWD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Life Time Group Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$745.1M vs $492.9M、STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の約1.5倍）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の純利益率が高く（19.7% vs 16.5%、差は3.2%）。Life Time Group Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（12.3% vs 8.5%）。過去8四半期でLife Time Group Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（11.7% vs -2.9%）
Life Time Group Holdings, Inc.は米国全域で高級スポーツ・フィットネス・ウェルネス施設を運営する企業です。最新鋭のジム設備、グループエクササイズ、パーソナルトレーニング、スパ、栄養指導、子ども向けプログラム、コワーキングスペースなど、健康的なライフスタイルを求める人々に総合的なサービスを提供しています。
スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾーツ・ワールドワイドは、ホテル、リゾート、スパ、住宅、バケーションオーナーシップ物件の所有・運営・フランチャイズ・管理を手がける世界最大級の企業です。1969年に不動産投資信託として設立され、1995年に再編され、11ブランドを保有し計1297件の物件を展開しています。
LTH vs STWD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $745.1M | $492.9M |
| 純利益 | $123.0M | $96.9M |
| 粗利率 | 49.1% | — |
| 営業利益率 | 17.4% | 26.6% |
| 純利益率 | 16.5% | 19.7% |
| 売上前年比 | 12.3% | 8.5% |
| 純利益前年比 | 231.0% | 87.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.55 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $745.1M | $492.9M | ||
| Q3 25 | $782.6M | $488.9M | ||
| Q2 25 | $761.5M | $444.3M | ||
| Q1 25 | $706.0M | $418.2M | ||
| Q4 24 | $663.3M | $454.4M | ||
| Q3 24 | $693.2M | $479.5M | ||
| Q2 24 | $667.8M | $489.8M | ||
| Q1 24 | $596.7M | $523.1M |
| Q4 25 | $123.0M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $102.4M | $72.6M | ||
| Q2 25 | $72.1M | $129.8M | ||
| Q1 25 | $76.1M | $112.3M | ||
| Q4 24 | $37.2M | $51.6M | ||
| Q3 24 | $41.4M | $76.1M | ||
| Q2 24 | $52.8M | $77.9M | ||
| Q1 24 | $24.9M | $154.3M |
| Q4 25 | 49.1% | — | ||
| Q3 25 | 47.1% | — | ||
| Q2 25 | 47.0% | — | ||
| Q1 25 | 47.5% | — | ||
| Q4 24 | 48.2% | — | ||
| Q3 24 | 46.5% | — | ||
| Q2 24 | 46.8% | — | ||
| Q1 24 | 46.1% | — |
| Q4 25 | 17.4% | 26.6% | ||
| Q3 25 | 17.3% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 14.2% | 30.5% | ||
| Q1 25 | 15.2% | 28.7% | ||
| Q4 24 | 13.1% | 15.1% | ||
| Q3 24 | 13.5% | 17.2% | ||
| Q2 24 | 15.7% | 19.1% | ||
| Q1 24 | 12.1% | 30.8% |
| Q4 25 | 16.5% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 13.1% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 9.5% | 29.2% | ||
| Q1 25 | 10.8% | 26.8% | ||
| Q4 24 | 5.6% | 11.4% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 15.9% | ||
| Q2 24 | 7.9% | 15.9% | ||
| Q1 24 | 4.2% | 29.5% |
| Q4 25 | $0.55 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $0.45 | $0.19 | ||
| Q2 25 | $0.32 | $0.38 | ||
| Q1 25 | $0.34 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $0.17 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $0.23 | ||
| Q2 24 | $0.26 | $0.24 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $204.8M | $499.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | — |
| 株主資本純資産 | $3.1B | $6.8B |
| 総資産 | $8.0B | $63.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.48× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $204.8M | $499.5M | ||
| Q3 25 | $218.9M | $301.1M | ||
| Q2 25 | $175.5M | $259.9M | ||
| Q1 25 | $59.0M | $440.6M | ||
| Q4 24 | $10.9M | $377.8M | ||
| Q3 24 | $120.9M | $357.9M | ||
| Q2 24 | $34.5M | $259.3M | ||
| Q1 24 | $18.6M | $327.4M |
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | — | ||
| Q2 25 | $1.5B | — | ||
| Q1 25 | $1.5B | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | $1.7B | — | ||
| Q2 24 | $1.8B | — | ||
| Q1 24 | $2.0B | — |
| Q4 25 | $3.1B | $6.8B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $6.9B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $6.4B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $6.4B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $6.3B |
| Q4 25 | $8.0B | $63.2B | ||
| Q3 25 | $7.8B | $62.4B | ||
| Q2 25 | $7.6B | $62.4B | ||
| Q1 25 | $7.3B | $62.2B | ||
| Q4 24 | $7.2B | $62.6B | ||
| Q3 24 | $7.2B | $64.2B | ||
| Q2 24 | $7.1B | $64.1B | ||
| Q1 24 | $7.1B | $66.2B |
| Q4 25 | 0.48× | — | ||
| Q3 25 | 0.51× | — | ||
| Q2 25 | 0.53× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.59× | — | ||
| Q3 24 | 0.64× | — | ||
| Q2 24 | 0.78× | — | ||
| Q1 24 | 0.87× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $239.9M | $488.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-64.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -8.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 40.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.95× | 5.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-21.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $239.9M | $488.8M | ||
| Q3 25 | $251.1M | $337.6M | ||
| Q2 25 | $195.7M | $-87.4M | ||
| Q1 25 | $183.9M | $238.9M | ||
| Q4 24 | $163.1M | $295.6M | ||
| Q3 24 | $151.1M | $241.8M | ||
| Q2 24 | $170.4M | $53.3M | ||
| Q1 24 | $90.4M | $55.9M |
| Q4 25 | $-64.6M | — | ||
| Q3 25 | $28.6M | — | ||
| Q2 25 | $-26.3M | — | ||
| Q1 25 | $41.4M | — | ||
| Q4 24 | $26.8M | — | ||
| Q3 24 | $64.0M | — | ||
| Q2 24 | $26.1M | — | ||
| Q1 24 | $-66.4M | — |
| Q4 25 | -8.7% | — | ||
| Q3 25 | 3.7% | — | ||
| Q2 25 | -3.5% | — | ||
| Q1 25 | 5.9% | — | ||
| Q4 24 | 4.0% | — | ||
| Q3 24 | 9.2% | — | ||
| Q2 24 | 3.9% | — | ||
| Q1 24 | -11.1% | — |
| Q4 25 | 40.9% | — | ||
| Q3 25 | 28.4% | — | ||
| Q2 25 | 29.2% | — | ||
| Q1 25 | 20.2% | — | ||
| Q4 24 | 20.6% | — | ||
| Q3 24 | 12.6% | — | ||
| Q2 24 | 21.6% | — | ||
| Q1 24 | 26.3% | — |
| Q4 25 | 1.95× | 5.04× | ||
| Q3 25 | 2.45× | 4.65× | ||
| Q2 25 | 2.71× | -0.67× | ||
| Q1 25 | 2.41× | 2.13× | ||
| Q4 24 | 4.39× | 5.72× | ||
| Q3 24 | 3.65× | 3.18× | ||
| Q2 24 | 3.23× | 0.68× | ||
| Q1 24 | 3.63× | 0.36× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LTH
| Membership | $535.1M | 72% |
| In Center | $191.2M | 26% |
| Other | $18.8M | 3% |
STWD
| Commercial And Residential Lending Segment | $335.2M | 68% |
| Infrastructure Lending Segment | $70.3M | 14% |
| Property Segment | $57.8M | 12% |
| Other | $29.7M | 6% |
