vs
メイセリッチ（MAC）とペナンブラ（PEN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペナンブラの直近四半期売上が大きい（$385.4M vs $261.7M、メイセリッチの約1.5倍）。ペナンブラの純利益率が高く（12.3% vs -7.2%、差は19.5%）。ペナンブラの前年同期比売上増加率が高い（22.1% vs -4.4%）。過去8四半期でペナンブラの売上複合成長率が高い（17.6% vs 12.0%）
メイセリッチはショッピングセンターへの投資を事業とする不動産投資信託で、米国で第3位の規模を誇るショッピングセンターの保有・運営事業者です。2024年12月31日時点で43物件の権益を保有し、賃貸可能面積は計4300万平方フィートに達します。社名は創業者メイス・シーゲルとリチャード・コーエンの名前を組み合わせたものです。
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
MAC vs PEN — 直接比較
売上が大きい
PEN
1.5倍大きい
$261.7M
売上成長率が高い
PEN
+26.5%の差
-4.4%
純利益率が高い
PEN
純利益率が19.5%高い
-7.2%
2年売上CAGRが高い
PEN
2年複合成長率
12.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $261.7M | $385.4M |
| 純利益 | $-18.8M | $47.3M |
| 粗利率 | — | 68.0% |
| 営業利益率 | — | 15.4% |
| 純利益率 | -7.2% | 12.3% |
| 売上前年比 | -4.4% | 22.1% |
| 純利益前年比 | 91.1% | 40.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.08 | $1.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MACPEN
| Q4 25 | $261.7M | $385.4M | ||
| Q3 25 | $253.3M | $354.7M | ||
| Q2 25 | $249.8M | $339.5M | ||
| Q1 25 | $249.2M | $324.1M | ||
| Q4 24 | $273.7M | $315.5M | ||
| Q3 24 | $220.2M | $301.0M | ||
| Q2 24 | $215.5M | $299.4M | ||
| Q1 24 | $208.8M | $278.7M |
純利益MACPEN
| Q4 25 | $-18.8M | $47.3M | ||
| Q3 25 | $-87.4M | $45.9M | ||
| Q2 25 | $-40.9M | $45.3M | ||
| Q1 25 | $-50.1M | $39.2M | ||
| Q4 24 | $-211.2M | $33.7M | ||
| Q3 24 | $-108.2M | $29.5M | ||
| Q2 24 | $252.0M | $-60.2M | ||
| Q1 24 | $-126.7M | $11.0M |
粗利率MACPEN
| Q4 25 | — | 68.0% | ||
| Q3 25 | — | 67.8% | ||
| Q2 25 | — | 66.0% | ||
| Q1 25 | — | 66.6% | ||
| Q4 24 | — | 66.8% | ||
| Q3 24 | — | 66.5% | ||
| Q2 24 | — | 54.4% | ||
| Q1 24 | — | 65.0% |
営業利益率MACPEN
| Q4 25 | — | 15.4% | ||
| Q3 25 | — | 13.8% | ||
| Q2 25 | — | 12.0% | ||
| Q1 25 | — | 12.4% | ||
| Q4 24 | — | 13.6% | ||
| Q3 24 | — | 11.7% | ||
| Q2 24 | — | -27.0% | ||
| Q1 24 | — | 4.3% |
純利益率MACPEN
| Q4 25 | -7.2% | 12.3% | ||
| Q3 25 | -34.5% | 12.9% | ||
| Q2 25 | -16.4% | 13.3% | ||
| Q1 25 | -20.1% | 12.1% | ||
| Q4 24 | -77.2% | 10.7% | ||
| Q3 24 | -49.1% | 9.8% | ||
| Q2 24 | 116.9% | -20.1% | ||
| Q1 24 | -60.7% | 3.9% |
EPS（希薄化後）MACPEN
| Q4 25 | $-0.08 | $1.20 | ||
| Q3 25 | $-0.34 | $1.17 | ||
| Q2 25 | $-0.16 | $1.15 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $1.00 | ||
| Q4 24 | $-0.95 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $-0.50 | $0.75 | ||
| Q2 24 | $1.16 | $-1.55 | ||
| Q1 24 | $-0.59 | $0.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $280.2M | $186.9M |
| 総負債低いほど良い | $5.1B | — |
| 株主資本純資産 | $2.4B | $1.4B |
| 総資産 | $8.4B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.07× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MACPEN
| Q4 25 | $280.2M | $186.9M | ||
| Q3 25 | $290.2M | $321.0M | ||
| Q2 25 | $131.1M | $421.8M | ||
| Q1 25 | $253.2M | $376.1M | ||
| Q4 24 | $89.9M | $324.4M | ||
| Q3 24 | $116.5M | $280.5M | ||
| Q2 24 | $70.7M | $288.3M | ||
| Q1 24 | $120.1M | $223.1M |
総負債MACPEN
| Q4 25 | $5.1B | — | ||
| Q3 25 | $5.1B | — | ||
| Q2 25 | $5.2B | — | ||
| Q1 25 | $5.2B | — | ||
| Q4 24 | $4.9B | — | ||
| Q3 24 | $4.3B | — | ||
| Q2 24 | $4.4B | — | ||
| Q1 24 | $4.1B | — |
株主資本MACPEN
| Q4 25 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $1.2B |
総資産MACPEN
| Q4 25 | $8.4B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $8.4B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $8.7B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $8.6B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $7.6B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $7.8B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $7.4B | $1.6B |
負債/資本比率MACPEN
| Q4 25 | 2.07× | — | ||
| Q3 25 | 2.02× | — | ||
| Q2 25 | 2.02× | — | ||
| Q1 25 | 1.96× | — | ||
| Q4 24 | 1.78× | — | ||
| Q3 24 | 1.73× | — | ||
| Q2 24 | 1.75× | — | ||
| Q1 24 | 1.79× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $50.2M | $86.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $68.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 17.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $174.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMACPEN
| Q4 25 | $50.2M | $86.5M | ||
| Q3 25 | $112.4M | $58.3M | ||
| Q2 25 | $70.5M | $44.9M | ||
| Q1 25 | $88.5M | $49.0M | ||
| Q4 24 | $54.9M | $51.1M | ||
| Q3 24 | $100.0M | $56.5M | ||
| Q2 24 | $67.4M | $22.6M | ||
| Q1 24 | $61.1M | $38.3M |
フリーキャッシュフローMACPEN
| Q4 25 | — | $68.0M | ||
| Q3 25 | — | $42.0M | ||
| Q2 25 | — | $29.4M | ||
| Q1 25 | — | $35.5M | ||
| Q4 24 | — | $45.7M | ||
| Q3 24 | — | $51.0M | ||
| Q2 24 | — | $18.1M | ||
| Q1 24 | — | $32.5M |
FCFマージンMACPEN
| Q4 25 | — | 17.7% | ||
| Q3 25 | — | 11.8% | ||
| Q2 25 | — | 8.7% | ||
| Q1 25 | — | 11.0% | ||
| Q4 24 | — | 14.5% | ||
| Q3 24 | — | 16.9% | ||
| Q2 24 | — | 6.0% | ||
| Q1 24 | — | 11.7% |
設備投資強度MACPEN
| Q4 25 | — | 4.8% | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 4.6% | ||
| Q1 25 | — | 4.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.7% | ||
| Q3 24 | — | 1.8% | ||
| Q2 24 | — | 1.5% | ||
| Q1 24 | — | 2.1% |
キャッシュ転換率MACPEN
| Q4 25 | — | 1.83× | ||
| Q3 25 | — | 1.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.99× | ||
| Q1 25 | — | 1.25× | ||
| Q4 24 | — | 1.52× | ||
| Q3 24 | — | 1.91× | ||
| Q2 24 | 0.27× | — | ||
| Q1 24 | — | 3.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MAC
セグメントデータなし
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
