vs
メイセリッチ（MAC）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
メイセリッチの直近四半期売上が大きい（$261.7M vs $151.1M、ルーガーの約1.7倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs -4.4%）。過去8四半期でメイセリッチの売上複合成長率が高い（12.0% vs 5.1%）
メイセリッチはショッピングセンターへの投資を事業とする不動産投資信託で、米国で第3位の規模を誇るショッピングセンターの保有・運営事業者です。2024年12月31日時点で43物件の権益を保有し、賃貸可能面積は計4300万平方フィートに達します。社名は創業者メイス・シーゲルとリチャード・コーエンの名前を組み合わせたものです。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
MAC vs RGR — 直接比較
売上が大きい
MAC
1.7倍大きい
$151.1M
売上成長率が高い
RGR
+8.0%の差
-4.4%
2年売上CAGRが高い
MAC
2年複合成長率
5.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $261.7M | $151.1M |
| 純利益 | $-18.8M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | — | 2.3% |
| 純利益率 | -7.2% | — |
| 売上前年比 | -4.4% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 91.1% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.08 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MACRGR
| Q4 25 | $261.7M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $253.3M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $249.8M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $249.2M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $273.7M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $220.2M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $215.5M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $208.8M | $136.8M |
純利益MACRGR
| Q4 25 | $-18.8M | — | ||
| Q3 25 | $-87.4M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $-40.9M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $-50.1M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $-211.2M | — | ||
| Q3 24 | $-108.2M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $252.0M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $-126.7M | $7.1M |
粗利率MACRGR
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
営業利益率MACRGR
| Q4 25 | — | 2.3% | ||
| Q3 25 | — | -2.7% | ||
| Q2 25 | — | -15.6% | ||
| Q1 25 | — | 6.2% | ||
| Q4 24 | — | 7.8% | ||
| Q3 24 | — | 3.1% | ||
| Q2 24 | — | 6.9% | ||
| Q1 24 | — | 5.5% |
純利益率MACRGR
| Q4 25 | -7.2% | — | ||
| Q3 25 | -34.5% | 1.2% | ||
| Q2 25 | -16.4% | -13.0% | ||
| Q1 25 | -20.1% | 5.7% | ||
| Q4 24 | -77.2% | — | ||
| Q3 24 | -49.1% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 116.9% | 6.3% | ||
| Q1 24 | -60.7% | 5.2% |
EPS（希薄化後）MACRGR
| Q4 25 | $-0.08 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.34 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.16 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $-0.95 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $-0.50 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $1.16 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $-0.59 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $280.2M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $5.1B | — |
| 株主資本純資産 | $2.4B | $283.8M |
| 総資産 | $8.4B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.07× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MACRGR
| Q4 25 | $280.2M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $290.2M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $131.1M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $253.2M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $89.9M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $116.5M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $70.7M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $120.1M | $115.3M |
総負債MACRGR
| Q4 25 | $5.1B | — | ||
| Q3 25 | $5.1B | — | ||
| Q2 25 | $5.2B | — | ||
| Q1 25 | $5.2B | — | ||
| Q4 24 | $4.9B | — | ||
| Q3 24 | $4.3B | — | ||
| Q2 24 | $4.4B | — | ||
| Q1 24 | $4.1B | — |
株主資本MACRGR
| Q4 25 | $2.4B | $283.8M | ||
| Q3 25 | $2.5B | $279.6M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $321.5M | ||
| Q4 24 | $2.8B | $319.6M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $314.9M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $321.5M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $332.0M |
総資産MACRGR
| Q4 25 | $8.4B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $8.4B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $8.7B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $8.7B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $8.6B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $7.6B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $7.8B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $7.4B | $385.0M |
負債/資本比率MACRGR
| Q4 25 | 2.07× | — | ||
| Q3 25 | 2.02× | — | ||
| Q2 25 | 2.02× | — | ||
| Q1 25 | 1.96× | — | ||
| Q4 24 | 1.78× | — | ||
| Q3 24 | 1.73× | — | ||
| Q2 24 | 1.75× | — | ||
| Q1 24 | 1.79× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $50.2M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMACRGR
| Q4 25 | $50.2M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $112.4M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $70.5M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $88.5M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $54.9M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $100.0M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $67.4M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $61.1M | $7.3M |
フリーキャッシュフローMACRGR
| Q4 25 | — | $12.3M | ||
| Q3 25 | — | $7.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.1M | ||
| Q1 25 | — | $10.0M | ||
| Q4 24 | — | $16.4M | ||
| Q3 24 | — | $2.6M | ||
| Q2 24 | — | $10.1M | ||
| Q1 24 | — | $5.6M |
FCFマージンMACRGR
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | 5.5% | ||
| Q2 25 | — | 6.9% | ||
| Q1 25 | — | 7.4% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 2.1% | ||
| Q2 24 | — | 7.7% | ||
| Q1 24 | — | 4.1% |
設備投資強度MACRGR
| Q4 25 | — | 2.1% | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 4.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | — | 5.5% | ||
| Q2 24 | — | 6.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
キャッシュ転換率MACRGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 8.15× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 1.98× | ||
| Q2 24 | 0.27× | 2.27× | ||
| Q1 24 | — | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MAC
セグメントデータなし
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
