vs
Magnera Corp（MAGN）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Magnera Corpの直近四半期売上が大きい（$792.0M vs $469.1M、ROYAL GOLD INCの約1.7倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（60.0% vs -4.3%、差は64.3%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（142.6% vs 12.8%）。ROYAL GOLD INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$278.9M vs $-13.0M）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（64.2% vs 54.9%）
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
MAGN vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
MAGN
1.7倍大きい
$469.1M
売上成長率が高い
RGLD
+129.7%の差
12.8%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が64.3%高い
-4.3%
フリーキャッシュフローが多い
RGLD
FCF $291.9M多い
$-13.0M
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
54.9%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $792.0M | $469.1M |
| 純利益 | $-34.0M | $281.7M |
| 粗利率 | 12.2% | — |
| 営業利益率 | 1.8% | 63.3% |
| 純利益率 | -4.3% | 60.0% |
| 売上前年比 | 12.8% | 142.6% |
| 純利益前年比 | 43.3% | 147.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.95 | $3.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MAGNRGLD
| Q1 26 | — | $469.1M | ||
| Q4 25 | $792.0M | $375.3M | ||
| Q3 25 | — | $252.1M | ||
| Q2 25 | $839.0M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $824.0M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $702.0M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $332.1M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $556.0M | $174.1M |
純利益MAGNRGLD
| Q1 26 | — | $281.7M | ||
| Q4 25 | $-34.0M | $93.6M | ||
| Q3 25 | — | $126.8M | ||
| Q2 25 | $-18.0M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $-41.0M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $-60.0M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $-15.2M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $81.2M |
粗利率MAGNRGLD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 12.2% | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | 10.7% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 10.7% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 10.7% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 6.6% | 64.7% |
営業利益率MAGNRGLD
| Q1 26 | — | 63.3% | ||
| Q4 25 | 1.8% | 56.2% | ||
| Q3 25 | — | 64.4% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 63.6% | ||
| Q4 24 | -3.1% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 58.6% |
純利益率MAGNRGLD
| Q1 26 | — | 60.0% | ||
| Q4 25 | -4.3% | 24.9% | ||
| Q3 25 | — | 50.3% | ||
| Q2 25 | -2.1% | 63.1% | ||
| Q1 25 | -5.0% | 58.7% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 53.0% | ||
| Q3 24 | -4.6% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 46.6% |
EPS（希薄化後）MAGNRGLD
| Q1 26 | — | $3.30 | ||
| Q4 25 | $-0.95 | $1.04 | ||
| Q3 25 | — | $1.92 | ||
| Q2 25 | $-0.51 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $-1.15 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $-1.69 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $-0.33 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.60 | $1.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $264.0M | $234.1M |
| 総負債低いほど良い | $1.9B | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $7.5B |
| 総資産 | $3.9B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.86× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MAGNRGLD
| Q1 26 | — | $234.1M | ||
| Q4 25 | $264.0M | $233.7M | ||
| Q3 25 | — | $172.8M | ||
| Q2 25 | $276.0M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $282.0M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $215.0M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $230.0M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $33.9M | $74.2M |
総負債MAGNRGLD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | $2.0B | — | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $2.0B | $0 | ||
| Q2 24 | $877.4M | $50.0M |
株主資本MAGNRGLD
| Q1 26 | — | $7.5B | ||
| Q4 25 | $1.0B | $7.2B | ||
| Q3 25 | — | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $3.0B |
総資産MAGNRGLD
| Q1 26 | — | $9.5B | ||
| Q4 25 | $3.9B | $9.5B | ||
| Q3 25 | — | $4.5B | ||
| Q2 25 | $4.1B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.3B |
負債/資本比率MAGNRGLD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.86× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 1.77× | — | ||
| Q1 25 | 1.83× | — | ||
| Q4 24 | 1.80× | — | ||
| Q3 24 | 0.91× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 0.02× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.0M | $293.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-13.0M | $278.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.6% | 59.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMAGNRGLD
| Q1 26 | — | $293.6M | ||
| Q4 25 | $2.0M | $241.7M | ||
| Q3 25 | — | $174.0M | ||
| Q2 25 | $0 | $152.8M | ||
| Q1 25 | $65.0M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $-58.0M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $12.2M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $38.0M | $113.5M |
フリーキャッシュフローMAGNRGLD
| Q1 26 | — | $278.9M | ||
| Q4 25 | $-13.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $42.0M | — | ||
| Q4 24 | $-74.0M | — | ||
| Q3 24 | $3.6M | — | ||
| Q2 24 | $23.0M | — |
FCFマージンMAGNRGLD
| Q1 26 | — | 59.4% | ||
| Q4 25 | -1.6% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 5.1% | — | ||
| Q4 24 | -10.5% | — | ||
| Q3 24 | 1.1% | — | ||
| Q2 24 | 4.1% | — |
設備投資強度MAGNRGLD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.9% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 1.5% | — | ||
| Q1 25 | 2.8% | — | ||
| Q4 24 | 2.3% | — | ||
| Q3 24 | 2.6% | — | ||
| Q2 24 | 2.7% | — |
キャッシュ転換率MAGNRGLD
| Q1 26 | — | 1.04× | ||
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | 2.00× | 1.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MAGN
| Other | $451.0M | 57% |
| United States And Canada | $341.0M | 43% |
RGLD
| North America | $258.0M | 55% |
| South and Central America | $110.2M | 23% |
| Europe, Middle East, Africa (EMEA) | $84.8M | 18% |
| Australia Pacific | $16.1M | 3% |
