vs
マシモ（MASI）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マシモの直近四半期売上が大きい（$371.5M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.1倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -27.0%、差は28.6%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -26.4%）。マシモの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$50.9M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -17.7%）
マシモコーポレーションは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置くヘルステクノロジー・消費電子企業で、病院や在宅向けの患者監視装置、非侵襲センサー、関連ソフトウェアプラットフォームを開発しているほか、消費者向けオーディオ機器やウェアラブルデバイス事業も展開している。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
MASI vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $371.5M | $343.1M |
| 純利益 | $-100.4M | $5.3M |
| 粗利率 | 62.1% | 28.0% |
| 営業利益率 | 22.5% | 5.7% |
| 純利益率 | -27.0% | 1.5% |
| 売上前年比 | -26.4% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -1124.5% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $-1.84 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $343.1M | ||
| Q3 25 | $371.5M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $370.9M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $372.0M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $600.7M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $504.6M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $496.3M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $492.8M | — |
| Q4 25 | — | $5.3M | ||
| Q3 25 | $-100.4M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $51.3M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $-170.7M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $-349.6M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $9.8M | — | ||
| Q2 24 | $16.0M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $18.9M | — |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | 62.1% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 62.9% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 62.9% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 40.7% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 52.2% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 51.3% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 49.0% | — |
| Q4 25 | — | 5.7% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 17.4% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 21.0% | 5.1% | ||
| Q4 24 | -59.8% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 6.0% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 6.9% | — |
| Q4 25 | — | 1.5% | ||
| Q3 25 | -27.0% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 13.8% | 0.8% | ||
| Q1 25 | -45.9% | 2.2% | ||
| Q4 24 | -58.2% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 1.9% | — | ||
| Q2 24 | 3.2% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 3.8% | — |
| Q4 25 | — | $0.04 | ||
| Q3 25 | $-1.84 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $-3.12 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $-6.54 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.18 | — | ||
| Q2 24 | $0.29 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.35 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $312.3M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $559.1M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $810.0M | $389.7M |
| 総資産 | $1.8B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.69× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $461.5M | ||
| Q3 25 | $312.3M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $149.6M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $130.8M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $177.6M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $158.5M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $129.6M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $157.6M | — |
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | $559.1M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $613.7M | $659.5M | ||
| Q1 25 | $651.0M | $658.8M | ||
| Q4 24 | $765.2M | $658.1M | ||
| Q3 24 | $772.6M | $657.3M | ||
| Q2 24 | $781.6M | $667.0M | ||
| Q1 24 | $876.0M | — |
| Q4 25 | — | $389.7M | ||
| Q3 25 | $810.0M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $946.4M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
| Q4 25 | — | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $3.0B | — |
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.69× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.59× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.69× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.73× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.53× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.57× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.64× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $56.8M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $50.9M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.7% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $191.0M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $31.1M | ||
| Q3 25 | $56.8M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $69.4M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $31.1M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $50.5M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $25.6M | — | ||
| Q2 24 | $74.5M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $45.8M | — |
| Q4 25 | — | $28.2M | ||
| Q3 25 | $50.9M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $65.6M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $28.5M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $46.0M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $16.9M | — | ||
| Q2 24 | $66.9M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $37.6M | — |
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | 13.7% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 17.7% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 7.7% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 7.7% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 3.3% | — | ||
| Q2 24 | 13.5% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 7.6% | — |
| Q4 25 | — | 0.8% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.7% | — | ||
| Q2 24 | 1.5% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 1.7% | — |
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | — | -7.47× | ||
| Q2 25 | 1.35× | 34.88× | ||
| Q1 25 | — | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | 2.61× | — | ||
| Q2 24 | 4.66× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 2.42× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MASI
セグメントデータなし
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
