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マテル（MAT）とモンスタービバレッジ（MNST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.8B、マテルの約1.2倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 6.0%、差は15.1%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 7.3%）。過去8四半期でマテルの売上複合成長率が高い（47.7% vs 5.9%）
マテルはアメリカの大手玩具・エンターテイメント企業です。傘下の映画制作部門であるマテル・フィルムズは2018年9月6日に設立され、2025年6月2日まで事業を行っていました。前身は2013年10月16日発足のマテル・プレイグラウンド・プロダクションズで、その前にはマテル・エンターテイメント、マテル・スタジオなどの事業ブランドがありました。
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
MAT vs MNST — 直接比較
売上が大きい
MNST
1.2倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
MNST
+10.3%の差
7.3%
純利益率が高い
MNST
純利益率が15.1%高い
6.0%
2年売上CAGRが高い
MAT
2年複合成長率
5.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $2.1B |
| 純利益 | $106.2M | $449.2M |
| 粗利率 | 45.9% | 55.5% |
| 営業利益率 | 8.0% | 25.5% |
| 純利益率 | 6.0% | 21.1% |
| 売上前年比 | 7.3% | 17.6% |
| 純利益前年比 | -24.6% | 65.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATMNST
| Q4 25 | $1.8B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $826.6M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $809.5M | $1.9B |
純利益MATMNST
| Q4 25 | $106.2M | $449.2M | ||
| Q3 25 | $278.4M | $524.5M | ||
| Q2 25 | $53.4M | $488.8M | ||
| Q1 25 | $-40.3M | $443.0M | ||
| Q4 24 | $140.9M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $372.4M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $56.9M | $425.4M | ||
| Q1 24 | $-28.3M | $442.0M |
粗利率MATMNST
| Q4 25 | 45.9% | 55.5% | ||
| Q3 25 | 50.0% | 55.7% | ||
| Q2 25 | 50.9% | 55.7% | ||
| Q1 25 | 49.4% | 56.5% | ||
| Q4 24 | 50.7% | 55.3% | ||
| Q3 24 | 53.1% | 53.2% | ||
| Q2 24 | 49.2% | 53.6% | ||
| Q1 24 | 48.0% | 54.1% |
営業利益率MATMNST
| Q4 25 | 8.0% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 21.9% | 30.7% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 29.9% | ||
| Q1 25 | -6.4% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 9.6% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 26.5% | 25.5% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 27.7% | ||
| Q1 24 | -4.4% | 28.5% |
純利益率MATMNST
| Q4 25 | 6.0% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 16.0% | 23.9% | ||
| Q2 25 | 5.2% | 23.1% | ||
| Q1 25 | -4.9% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 8.6% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 20.2% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 22.4% | ||
| Q1 24 | -3.5% | 23.3% |
EPS（希薄化後）MATMNST
| Q4 25 | $0.32 | — | ||
| Q3 25 | $0.88 | — | ||
| Q2 25 | $0.16 | — | ||
| Q1 25 | $-0.12 | — | ||
| Q4 24 | $0.40 | — | ||
| Q3 24 | $1.09 | — | ||
| Q2 24 | $0.17 | — | ||
| Q1 24 | $-0.08 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $2.8B |
| 総負債低いほど良い | $2.3B | — |
| 株主資本純資産 | $2.2B | $8.3B |
| 総資産 | $6.6B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.04× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATMNST
| Q4 25 | $1.2B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $691.9M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $870.5M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $723.5M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $722.4M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $3.6B |
総負債MATMNST
| Q4 25 | $2.3B | — | ||
| Q3 25 | $2.3B | — | ||
| Q2 25 | $2.3B | — | ||
| Q1 25 | $2.3B | $199.1M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $374.0M | ||
| Q3 24 | $2.3B | $748.8M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $748.7M | ||
| Q1 24 | $2.3B | — |
株主資本MATMNST
| Q4 25 | $2.2B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $6.5B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $8.6B |
総資産MATMNST
| Q4 25 | $6.6B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $6.6B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $8.7B | ||
| Q1 25 | $6.2B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $6.5B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $6.5B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $8.1B | ||
| Q1 24 | $6.1B | $10.1B |
負債/資本比率MATMNST
| Q4 25 | 1.04× | — | ||
| Q3 25 | 1.03× | — | ||
| Q2 25 | 1.08× | — | ||
| Q1 25 | 1.10× | 0.03× | ||
| Q4 24 | 1.03× | 0.06× | ||
| Q3 24 | 1.01× | 0.13× | ||
| Q2 24 | 1.18× | 0.13× | ||
| Q1 24 | 1.15× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $796.6M | $379.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $351.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.50× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATMNST
| Q4 25 | $796.6M | $379.4M | ||
| Q3 25 | $72.0M | $745.1M | ||
| Q2 25 | $-300.1M | $466.0M | ||
| Q1 25 | $24.8M | $507.6M | ||
| Q4 24 | $862.1M | $461.7M | ||
| Q3 24 | $155.8M | $618.4M | ||
| Q2 24 | $-252.9M | $436.3M | ||
| Q1 24 | $35.5M | $412.1M |
フリーキャッシュフローMATMNST
| Q4 25 | — | $351.2M | ||
| Q3 25 | — | $701.5M | ||
| Q2 25 | — | $434.6M | ||
| Q1 25 | — | $478.5M | ||
| Q4 24 | — | $370.4M | ||
| Q3 24 | — | $571.4M | ||
| Q2 24 | — | $376.5M | ||
| Q1 24 | — | $346.1M |
FCFマージンMATMNST
| Q4 25 | — | 16.5% | ||
| Q3 25 | — | 31.9% | ||
| Q2 25 | — | 20.6% | ||
| Q1 25 | — | 25.8% | ||
| Q4 24 | — | 20.4% | ||
| Q3 24 | — | 30.4% | ||
| Q2 24 | — | 19.8% | ||
| Q1 24 | — | 18.2% |
設備投資強度MATMNST
| Q4 25 | — | 1.3% | ||
| Q3 25 | — | 2.0% | ||
| Q2 25 | — | 1.5% | ||
| Q1 25 | — | 1.6% | ||
| Q4 24 | — | 5.0% | ||
| Q3 24 | — | 2.5% | ||
| Q2 24 | — | 3.1% | ||
| Q1 24 | — | 3.5% |
キャッシュ転換率MATMNST
| Q4 25 | 7.50× | 0.84× | ||
| Q3 25 | 0.26× | 1.42× | ||
| Q2 25 | -5.62× | 0.95× | ||
| Q1 25 | — | 1.15× | ||
| Q4 24 | 6.12× | 1.71× | ||
| Q3 24 | 0.42× | 1.67× | ||
| Q2 24 | -4.45× | 1.03× | ||
| Q1 24 | — | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MAT
| North America Segment | $1.0B | 58% |
| International Segment | $745.6M | 42% |
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
