vs
Mativ Holdings, Inc.（MATV）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Mativ Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$463.1M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.3倍）。Mativ Holdings, Inc.の純利益率が高く（21.8% vs 1.5%、差は20.2%）。Mativ Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（1.0% vs 0.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $8.0M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -3.8%）
Mativ Holdings, Inc.は世界的な特殊材料メーカーで、高性能先端ポリマー、不織布、ろ過ソリューション、機能性コーティング材料を製造しています。医療、産業、消費財、航空宇宙、エネルギー分野に顧客を持ち、北米、欧州、アジア太平洋地域で事業を展開しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
MATV vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $463.1M | $343.1M |
| 純利益 | $100.8M | $5.3M |
| 粗利率 | 18.8% | 28.0% |
| 営業利益率 | 2.2% | 5.7% |
| 純利益率 | 21.8% | 1.5% |
| 売上前年比 | 1.0% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 6620.0% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.87 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $463.1M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $513.7M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $525.4M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $484.8M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $458.6M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $498.5M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $523.8M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $500.2M | — |
| Q4 25 | $100.8M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $-3.2M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $-9.5M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $-425.5M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $1.5M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $-20.8M | — | ||
| Q2 24 | $-1.4M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $-28.0M | — |
| Q4 25 | 18.8% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 19.3% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 19.7% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 15.0% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 16.9% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 18.8% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 20.8% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 16.8% | — |
| Q4 25 | 2.2% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 3.0% | ||
| Q1 25 | -88.8% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 1.4% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 3.8% | ||
| Q1 24 | -2.8% | — |
| Q4 25 | 21.8% | 1.5% | ||
| Q3 25 | -0.6% | 2.8% | ||
| Q2 25 | -1.8% | 0.8% | ||
| Q1 25 | -87.8% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 1.5% | ||
| Q3 24 | -4.2% | — | ||
| Q2 24 | -0.3% | 1.9% | ||
| Q1 24 | -5.6% | — |
| Q4 25 | $1.87 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $-0.06 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $-7.82 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.03 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $-0.38 | — | ||
| Q2 24 | $-0.03 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $-0.52 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $84.2M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.0B | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $498.7M | $389.7M |
| 総資産 | $2.1B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.07× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $84.2M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $97.1M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $95.6M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $84.0M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $94.3M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $162.2M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $133.4M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $128.9M | — |
| Q4 25 | $1.0B | $462.3M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $461.8M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $659.5M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $658.8M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $658.1M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $657.3M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $667.0M | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
| Q4 25 | $498.7M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $397.4M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $416.6M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $428.2M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $858.5M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $882.3M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $898.0M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $906.9M | — |
| Q4 25 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.7B | — |
| Q4 25 | 2.07× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 2.63× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 2.66× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 2.67× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 1.30× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 1.32× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 1.29× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 1.30× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $19.3M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.0M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.7% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.19× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $93.8M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $19.3M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $72.8M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $57.6M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $-15.9M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $24.1M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $37.6M | — | ||
| Q2 24 | $46.1M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $-13.0M | — |
| Q4 25 | $8.0M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $66.7M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $48.9M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $-29.8M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $2.0M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $25.5M | — | ||
| Q2 24 | $37.4M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $-25.1M | — |
| Q4 25 | 1.7% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 13.0% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 28.0% | ||
| Q1 25 | -6.1% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 5.1% | — | ||
| Q2 24 | 7.1% | 16.3% | ||
| Q1 24 | -5.0% | — |
| Q4 25 | 2.4% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 2.4% | — | ||
| Q2 24 | 1.7% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 2.4% | — |
| Q4 25 | 0.19× | 5.89× | ||
| Q3 25 | — | -7.47× | ||
| Q2 25 | — | 34.88× | ||
| Q1 25 | — | 9.02× | ||
| Q4 24 | 16.07× | 2.65× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 10.30× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATV
| Other | $208.7M | 45% |
| SAS Segment | $157.4M | 34% |
| FAM Segment | $97.0M | 21% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
